{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Dòng tiền","Biểu đồ dòng tiền"],"not_rendered":{"charts":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Dòng tiền","index":0,"n_rows":61,"n_cols":16,"rows_kept":61,"merged":[[0,1,0,15],[1,1,1,15]]}
[null,"Dự báo dòng tiền cho doanh nghiệp nhỏ"]
[null,"Tên công ty"]
[null,"Ngày bắt đầu",{"$f":"TODAY()","v":"2019-04-25"}]
[null,"Cảnh báo số dư tiền mặt tối thiểu",null,{"$f":"Cash_minimum","v":0},{"$f":"Cash_minimum","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,"Bắt đầu","Thg1 18","Thg2 18","Thg3 18","Thg4 18","Thg5 18","Thg6 18","Thg7 18","Thg8 18","Thg9 18","Thg10 18","Thg11 18","Thg12 18","Tổng"]
[null,"Tiền mặt (đầu tháng)",null,{"$f":"C53","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"BIÊN LAI THU TIỀN"," ","Thg1 18","Thg2 18","Thg3 18","Thg4 18","Thg5 18","Thg6 18","Thg7 18","Thg8 18","Thg9 18","Thg10 18","Thg11 18","Thg12 18","Tổng"]
[null,"Doanh thu bằng tiền mặt",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D10:O10)","v":0}]
[null,"Lợi nhuận và các khoản phụ cấp",{"$nulls":13},0]
[null,"Tuyển tập các khoản phải thu",{"$nulls":13},0]
[null,"Lãi, thu nhập khác",{"$nulls":13},0]
[null,"Tiền cho vay",{"$nulls":13},0]
[null,"Đóng góp của chủ sở hữu",{"$nulls":13},0]
[null,"TỔNG BIÊN LAI THU TIỀN",null,{"$f":"SUM(D10,D12:D15,(D11*-1))","v":0},{"$f":"SUM(E10,E12:E15,(E11*-1))","v":0},{"$f":"SUM(F10,F12:F15,(F11*-1))","v":0},{"$f":"SUM(G10,G12:G15,(G11*-1))","v":0},{"$f":"SUM(H10,H12:H15,(H11*-1))","v":0},{"$f":"SUM(I10,I12:I15,(I11*-1))","v":0},{"$f":"SUM(J10,J12:J15,(J11*-1))","v":0},{"$f":"SUM(K10,K12:K15,(K11*-1))","v":0},{"$f":"SUM(L10,L12:L15,(L11*-1))","v":0},{"$f":"SUM(M10,M12:M15,(M11*-1))","v":0},{"$f":"SUM(N10,N12:N15,(N11*-1))","v":0},{"$f":"SUM(O10,O12:O15,(O11*-1))","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Biên_lai_thu_tiền[Tổng])","v":0}]
[null,"Tổng tiền sẵn dùng",{"$f":"(C7+Biên_lai_thu_tiền[[#Totals],[ ]])","v":0},{"$f":"(C7+Biên_lai_thu_tiền[[#Totals],[Thg1 18]])","v":0},{"$f":"(C7+Biên_lai_thu_tiền[[#Totals],[Thg2 18]])","v":0},{"$f":"(C7+Biên_lai_thu_tiền[[#Totals],[Thg3 18]])","v":0},{"$f":"(C7+Biên_lai_thu_tiền[[#Totals],[Thg4 18]])","v":0},{"$f":"(C7+Biên_lai_thu_tiền[[#Totals],[Thg5 18]])","v":0},{"$f":"(C7+Biên_lai_thu_tiền[[#Totals],[Thg6 18]])","v":0},{"$f":"(C7+Biên_lai_thu_tiền[[#Totals],[Thg7 18]])","v":0},{"$f":"(C7+Biên_lai_thu_tiền[[#Totals],[Thg8 18]])","v":0},{"$f":"(C7+Biên_lai_thu_tiền[[#Totals],[Thg9 18]])","v":0},{"$f":"(C7+Biên_lai_thu_tiền[[#Totals],[Thg10 18]])","v":0},{"$f":"(C7+Biên_lai_thu_tiền[[#Totals],[Thg11 18]])","v":0},{"$f":"(C7+Biên_lai_thu_tiền[[#Totals],[Thg12 18]])","v":0}]
[]
[null,"TIỀN ĐÃ THANH TOÁN"," ","Thg1 18","Thg2 18","Thg3 18","Thg4 18","Thg5 18","Thg6 18","Thg7 18","Thg8 18","Thg9 18","Thg10 18","Thg11 18","Thg12 18","Tổng"]
[null,"Quảng cáo",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D20:O20)","v":0}]
[null,"Tiền hoa hồng và phí",{"$nulls":13},0]
[null,"Hợp đồng lao động",{"$nulls":13},0]
[null,"Các chương trình phúc lợi của nhân viên",{"$nulls":13},0]
[null,"Bảo hiểm (trừ bảo hiểm sức khỏe)",{"$nulls":13},0]
[null,"Chi phí lãi vay",{"$nulls":13},0]
[null,"Tài liệu và văn phòng phẩm (trong COGS)",{"$nulls":13},0]
[null,"Ăn uống và giải trí",{"$nulls":13},0]
[null,"Lãi suất thế chấp",{"$nulls":13},0]
[null,"Chi phí văn phòng",{"$nulls":13},0]
[null,"Chi phí lãi vay khác",{"$nulls":13},0]
[null,"Gói lương hưu và chia sẻ lợi nhuận",{"$nulls":13},0]
[null,"Mua để bán lại",{"$nulls":13},0]
[null,"Tiền thuê hoặc cho thuê",{"$nulls":13},0]
[null,"Tiền thuê hoặc cho thuê: phương tiện, thiết bị",{"$nulls":13},0]
[null,"Sửa chữa và bảo trì",{"$nulls":13},0]
[null,"Văn phòng phẩm (không có trong COGS)",{"$nulls":13},0]
[null,"Thuế và giấy phép",{"$nulls":13},0]
[null,"Đi lại",{"$nulls":13},0]
[null,"Tiện ích",{"$nulls":13},0]
[null,"Tiền lương (trừ các khoản tín dụng)",{"$nulls":13},0]
[null,"Chi phí khác",{"$nulls":13},0]
[null,"Chi phí khác",{"$nulls":13},0]
[null,"Chi phí khác",{"$nulls":13},0]
[null,"Khác",{"$nulls":13},0]
[null,"TỔNG PHỤ",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Chi_phí[Thg1 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Chi_phí[Thg2 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Chi_phí[Thg3 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Chi_phí[Thg4 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Chi_phí[Thg5 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Chi_phí[Thg6 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Chi_phí[Thg7 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Chi_phí[Thg8 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Chi_phí[Thg9 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Chi_phí[Thg10 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Chi_phí[Thg11 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Chi_phí[Thg12 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Chi_phí[Tổng])","v":0}]
[null,"TIỀN ĐÃ THANH TOÁN"," ","Thg1 18","Thg2 18","Thg3 18","Thg4 18","Thg5 18","Thg6 18","Thg7 18","Thg8 18","Thg9 18","Thg10 18","Thg11 18","Thg12 18","Tổng"]
[null,"Thanh toán khoản vay gốc",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D47:O47)","v":0}]
[null,"Mua hàng bằng vốn",{"$nulls":13},0]
[null,"Chi phí khởi nghiệp khác",{"$nulls":13},0]
[null,"Để dự trữ và/hoặc ký quỹ",{"$nulls":13},0]
[null,"Rút tiền của chủ sở hữu",{"$nulls":13},0]
[null,"TỔNG SỐ TIỀN ĐÃ THANH TOÁN",null,{"$f":"Chi_phí[[#Totals],[Thg1 18]]+SUBTOTAL(109,Tiền_đã_thanh_toán[Thg1 18])","v":0},{"$f":"Chi_phí[[#Totals],[Thg2 18]]+SUBTOTAL(109,Tiền_đã_thanh_toán[Thg2 18])","v":0},{"$f":"Chi_phí[[#Totals],[Thg3 18]]+SUBTOTAL(109,Tiền_đã_thanh_toán[Thg3 18])","v":0},{"$f":"Chi_phí[[#Totals],[Thg4 18]]+SUBTOTAL(109,Tiền_đã_thanh_toán[Thg4 18])","v":0},{"$f":"Chi_phí[[#Totals],[Thg5 18]]+SUBTOTAL(109,Tiền_đã_thanh_toán[Thg5 18])","v":0},{"$f":"Chi_phí[[#Totals],[Thg6 18]]+SUBTOTAL(109,Tiền_đã_thanh_toán[Thg6 18])","v":0},{"$f":"Chi_phí[[#Totals],[Thg7 18]]+SUBTOTAL(109,Tiền_đã_thanh_toán[Thg7 18])","v":0},{"$f":"Chi_phí[[#Totals],[Thg8 18]]+SUBTOTAL(109,Tiền_đã_thanh_toán[Thg8 18])","v":0},{"$f":"Chi_phí[[#Totals],[Thg9 18]]+SUBTOTAL(109,Tiền_đã_thanh_toán[Thg9 18])","v":0},{"$f":"Chi_phí[[#Totals],[Thg10 18]]+SUBTOTAL(109,Tiền_đã_thanh_toán[Thg10 18])","v":0},{"$f":"Chi_phí[[#Totals],[Thg11 18]]+SUBTOTAL(109,Tiền_đã_thanh_toán[Thg11 18])","v":0},{"$f":"Chi_phí[[#Totals],[Thg12 18]]+SUBTOTAL(109,Tiền_đã_thanh_toán[Thg12 18])","v":0},{"$f":"SUM(D52:O52)","v":0}]
[null,"Tiền mặt (cuối tháng)",{"$f":"C17","v":0},{"$f":"D17-Tiền_đã_thanh_toán[[#Totals],[Thg1 18]]","v":0},{"$f":"E17-Tiền_đã_thanh_toán[[#Totals],[Thg2 18]]","v":0},{"$f":"F17-Tiền_đã_thanh_toán[[#Totals],[Thg3 18]]","v":0},{"$f":"G17-Tiền_đã_thanh_toán[[#Totals],[Thg4 18]]","v":0},{"$f":"H17-Tiền_đã_thanh_toán[[#Totals],[Thg5 18]]","v":0},{"$f":"I17-Tiền_đã_thanh_toán[[#Totals],[Thg6 18]]","v":0},{"$f":"J17-Tiền_đã_thanh_toán[[#Totals],[Thg7 18]]","v":0},{"$f":"K17-Tiền_đã_thanh_toán[[#Totals],[Thg8 18]]","v":0},{"$f":"L17-Tiền_đã_thanh_toán[[#Totals],[Thg9 18]]","v":0},{"$f":"M17-Tiền_đã_thanh_toán[[#Totals],[Thg10 18]]","v":0},{"$f":"N17-Tiền_đã_thanh_toán[[#Totals],[Thg11 18]]","v":0},{"$f":"O17-Tiền_đã_thanh_toán[[#Totals],[Thg12 18]]","v":0}]
[]
[null,"DỮ LIỆU HOẠT ĐỘNG KHÁC"," ","Thg1 18","Thg2 18","Thg3 18","Thg4 18","Thg5 18","Thg6 18","Thg7 18","Thg8 18","Thg9 18","Thg10 18","Thg11 18","Thg12 18","Tổng"]
[null,"Doanh số bán hàng (đô la)",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(Dữ_liệu_hoạt_động_khác[[#This Row],[Thg1 18]:[Thg12 18]])","v":0}]
[null,"Số dư tài khoản phải thu",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(Dữ_liệu_hoạt_động_khác[[#This Row],[Thg1 18]:[Thg12 18]])","v":0}]
[null,"Số dư nợ xấu",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(Dữ_liệu_hoạt_động_khác[[#This Row],[Thg1 18]:[Thg12 18]])","v":0}]
[null,"Hàng tồn kho",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(Dữ_liệu_hoạt_động_khác[[#This Row],[Thg1 18]:[Thg12 18]])","v":0}]
[null,"Số dư tài khoản phải trả",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(Dữ_liệu_hoạt_động_khác[[#This Row],[Thg1 18]:[Thg12 18]])","v":0}]
[null,"Khấu hao",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(Dữ_liệu_hoạt_động_khác[[#This Row],[Thg1 18]:[Thg12 18]])","v":0}]

{"sheet":"Biểu đồ dòng tiền","index":1,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"merged":[[1,1,34,16],[36,1,36,2]]}
[]
[null,"Biểu đồ kết hợp hiển thị cảnh báo tiền mặt tối thiểu và dự báo dòng tiền trong ô này."]
{"$rows_empty":34}
[null,"Cảnh báo số dư tiền mặt tối thiểu",null,{"$f":"[0]!Cash_minimum","v":{"v":0,"d":"0 ₫"}}]