{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Рух грошових коштів","Діаграма руху грошових коштів"],"not_rendered":{"charts":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Рух грошових коштів","index":0,"n_rows":61,"n_cols":16,"rows_kept":61,"merged":[[0,1,0,15],[1,1,1,15]]}
[null,"Проекція руху грошових коштів малого бізнесу"]
[null,"Назва компанії"]
[null,"Дата початку",{"$f":"TODAY()","v":"2019-04-25"}]
[null,"Оповіщення про мінімальний готівковий баланс ",null,{"$f":"Мінімум_коштів","v":0},{"$f":"Мінімум_коштів","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,"Початковий","січ 18 р.","лют 18 р.","бер 18 р.","кві 18 р.","тра 18 р.","чер 18 р.","лип 18 р.","сер 18 р.","вер 18 р.","жов 18 р.","лис 18 р.","гру 18 р.","Підсумок"]
[null,"Наявна готівка (початок місяця)",null,{"$f":"C53","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"ГОТІВКОВІ КВИТАНЦІЇ"," ","січ 18 р.","лют 18 р.","бер 18 р.","кві 18 р.","тра 18 р.","чер 18 р.","лип 18 р.","сер 18 р.","вер 18 р.","жов 18 р.","лис 18 р.","гру 18 р.","Підсумок"]
[null,"Продажі за готівку",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D10:O10)","v":0}]
[null,"Повернення і знижки",{"$nulls":13},0]
[null,"Погашення дебіторської заборгованості",{"$nulls":13},0]
[null,"Відсотки, інші доходи",{"$nulls":13},0]
[null,"Прибутки за позиками",{"$nulls":13},0]
[null,"Внески власників",{"$nulls":13},0]
[null,"УСЬОГО ГОТІВКОВИХ КВИТАНЦІЙ",null,{"$f":"SUM(D10,D12:D15,(D11*-1))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUBTOTAL(109,ГотівковіКвитанції[Підсумок])","v":0}]
[null,"Усього доступної готівки",{"$f":"(C7+ГотівковіКвитанції[[#Totals],[ ]])","v":0},{"$f":"(D7+ГотівковіКвитанції[[#Totals],[січ 18 р.]])","v":0},{"$f":"(E7+ГотівковіКвитанції[[#Totals],[лют 18 р.]])","v":0},{"$f":"(F7+ГотівковіКвитанції[[#Totals],[бер 18 р.]])","v":0},{"$f":"(G7+ГотівковіКвитанції[[#Totals],[кві 18 р.]])","v":0},{"$f":"(H7+ГотівковіКвитанції[[#Totals],[тра 18 р.]])","v":0},{"$f":"(I7+ГотівковіКвитанції[[#Totals],[чер 18 р.]])","v":0},{"$f":"(J7+ГотівковіКвитанції[[#Totals],[лип 18 р.]])","v":0},{"$f":"(K7+ГотівковіКвитанції[[#Totals],[сер 18 р.]])","v":0},{"$f":"(L7+ГотівковіКвитанції[[#Totals],[вер 18 р.]])","v":0},{"$f":"(M7+ГотівковіКвитанції[[#Totals],[жов 18 р.]])","v":0},{"$f":"(N7+ГотівковіКвитанції[[#Totals],[лис 18 р.]])","v":0},{"$f":"(O7+ГотівковіКвитанції[[#Totals],[гру 18 р.]])","v":0}]
[]
[null,"ГОТІВКОВІ ВИПЛАТИ"," ","січ 18 р.","лют 18 р.","бер 18 р.","кві 18 р.","тра 18 р.","чер 18 р.","лип 18 р.","сер 18 р.","вер 18 р.","жов 18 р.","лис 18 р.","гру 18 р.","Підсумок"]
[null,"Реклама",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D20:O20)","v":0}]
[null,"Комісії та збори",{"$nulls":13},0]
[null,"Оплата праці підрядних робітників",{"$nulls":13},0]
[null,"Програми заохочення працівників",{"$nulls":13},0]
[null,"Страхування (крім страхування здоров’я)",{"$nulls":13},0]
[null,"Витрати на сплату відсотків",{"$nulls":13},0]
[null,"Матеріали та приладдя (у собівартості продукції)",{"$nulls":13},0]
[null,"Харчування та розваги",{"$nulls":13},0]
[null,"Іпотечні відсотки",{"$nulls":13},0]
[null,"Офісні витрати",{"$nulls":13},0]
[null,"Інші витрати на сплату відсотків",{"$nulls":13},0]
[null,"Пенсійний план та план розподілу прибутку",{"$nulls":13},0]
[null,"Закупівлі для перепродажу",{"$nulls":13},0]
[null,"Оренда або лізинг",{"$nulls":13},0]
[null,"Оренда або лізинг: транспортні засоби, обладнання",{"$nulls":13},0]
[null,"Ремонт і обслуговування",{"$nulls":13},0]
[null,"Витратні матеріали (не у собівартості продукції)",{"$nulls":13},0]
[null,"Податки та ліцензії",{"$nulls":13},0]
[null,"Подорожі",{"$nulls":13},0]
[null,"Комунальні послуги",{"$nulls":13},0]
[null,"Заробітна плата (без кредитів працівникам)",{"$nulls":13},0]
[null,"Інші витрати",{"$nulls":13},0]
[null,"Інші витрати",{"$nulls":13},0]
[null,"Інші витрати",{"$nulls":13},0]
[null,"Різне",{"$nulls":13},0]
[null,"ПРОМІЖНИЙ ПІДСУМОК",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Витрати[січ 18 р.])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Витрати[лют 18 р.])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Витрати[бер 18 р.])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Витрати[кві 18 р.])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Витрати[тра 18 р.])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Витрати[чер 18 р.])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Витрати[лип 18 р.])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Витрати[сер 18 р.])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Витрати[вер 18 р.])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Витрати[жов 18 р.])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Витрати[лис 18 р.])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Витрати[гру 18 р.])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Витрати[Підсумок])","v":0}]
[null,"ГОТІВКОВІ ВИПЛАТИ"," ","січ 18 р.","лют 18 р.","бер 18 р.","кві 18 р.","тра 18 р.","чер 18 р.","лип 18 р.","сер 18 р.","вер 18 р.","жов 18 р.","лис 18 р.","гру 18 р.","Підсумок"]
[null,"Виплати тіла позики",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D47:O47)","v":0}]
[null,"Купівля капіталу",{"$nulls":13},0]
[null,"Інші витрати на запуск",{"$nulls":13},0]
[null,"На резерв і/або умовне депонування",{"$nulls":13},0]
[null,"Зняття власниками",{"$nulls":13},0]
[null,"УСЬОГО ГОТІВКОВИХ ВИПЛАТ",null,{"$f":"Витрати[[#Totals],[січ 18 р.]]+SUBTOTAL(109,ГотівковіВиплати[січ 18 р.])","v":0},{"$f":"Витрати[[#Totals],[лют 18 р.]]+SUBTOTAL(109,ГотівковіВиплати[лют 18 р.])","v":0},{"$f":"Витрати[[#Totals],[бер 18 р.]]+SUBTOTAL(109,ГотівковіВиплати[бер 18 р.])","v":0},{"$f":"Витрати[[#Totals],[кві 18 р.]]+SUBTOTAL(109,ГотівковіВиплати[кві 18 р.])","v":0},{"$f":"Витрати[[#Totals],[тра 18 р.]]+SUBTOTAL(109,ГотівковіВиплати[тра 18 р.])","v":0},{"$f":"Витрати[[#Totals],[чер 18 р.]]+SUBTOTAL(109,ГотівковіВиплати[чер 18 р.])","v":0},{"$f":"Витрати[[#Totals],[лип 18 р.]]+SUBTOTAL(109,ГотівковіВиплати[лип 18 р.])","v":0},{"$f":"Витрати[[#Totals],[сер 18 р.]]+SUBTOTAL(109,ГотівковіВиплати[сер 18 р.])","v":0},{"$f":"Витрати[[#Totals],[вер 18 р.]]+SUBTOTAL(109,ГотівковіВиплати[вер 18 р.])","v":0},{"$f":"Витрати[[#Totals],[жов 18 р.]]+SUBTOTAL(109,ГотівковіВиплати[жов 18 р.])","v":0},{"$f":"Витрати[[#Totals],[лис 18 р.]]+SUBTOTAL(109,ГотівковіВиплати[лис 18 р.])","v":0},{"$f":"Витрати[[#Totals],[гру 18 р.]]+SUBTOTAL(109,ГотівковіВиплати[гру 18 р.])","v":0},0]
[null,"Наявна готівка (кінець місяця)",{"$f":"C17","v":0},{"$f":"D17-ГотівковіВиплати[[#Totals],[січ 18 р.]]","v":0},{"$f":"E17-ГотівковіВиплати[[#Totals],[лют 18 р.]]","v":0},{"$f":"F17-ГотівковіВиплати[[#Totals],[бер 18 р.]]","v":0},{"$f":"G17-ГотівковіВиплати[[#Totals],[кві 18 р.]]","v":0},{"$f":"H17-ГотівковіВиплати[[#Totals],[тра 18 р.]]","v":0},{"$f":"I17-ГотівковіВиплати[[#Totals],[чер 18 р.]]","v":0},{"$f":"J17-ГотівковіВиплати[[#Totals],[лип 18 р.]]","v":0},{"$f":"K17-ГотівковіВиплати[[#Totals],[сер 18 р.]]","v":0},{"$f":"L17-ГотівковіВиплати[[#Totals],[вер 18 р.]]","v":0},{"$f":"M17-ГотівковіВиплати[[#Totals],[жов 18 р.]]","v":0},{"$f":"N17-ГотівковіВиплати[[#Totals],[лис 18 р.]]","v":0},{"$f":"O17-ГотівковіВиплати[[#Totals],[гру 18 р.]]","v":0}]
[]
[null,"ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДАНІ"," ","січ 18 р.","лют 18 р.","бер 18 р.","кві 18 р.","тра 18 р.","чер 18 р.","лип 18 р.","сер 18 р.","вер 18 р.","жов 18 р.","лис 18 р.","гру 18 р.","Підсумок"]
[null,"Обсяг продажів (в гривнях)",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ІншіОпераційніДані[[#This Row],[січ 18 р.]:[гру 18 р.]])","v":0}]
[null,"БАЛАНС ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ІншіОпераційніДані[[#This Row],[січ 18 р.]:[гру 18 р.]])","v":0}]
[null,"Баланс заборгованості",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ІншіОпераційніДані[[#This Row],[січ 18 р.]:[гру 18 р.]])","v":0}]
[null,"Наявний інвентарний запас",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ІншіОпераційніДані[[#This Row],[січ 18 р.]:[гру 18 р.]])","v":0}]
[null,"Баланс кредиторської заборгованості",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ІншіОпераційніДані[[#This Row],[січ 18 р.]:[гру 18 р.]])","v":0}]
[null,"Амортизація",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ІншіОпераційніДані[[#This Row],[січ 18 р.]:[гру 18 р.]])","v":0}]

{"sheet":"Діаграма руху грошових коштів","index":1,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"merged":[[1,1,34,16],[36,1,36,2]]}
[]
[null,"Комбінована діаграма оповіщень про мінімум наявної готівки та проекції руху грошових коштів в цій клітинці."]
{"$rows_empty":34}
[null,"Оповіщення про мінімальний готівковий баланс ",null,{"$f":"[0]!Мінімум_коштів","v":{"v":0,"d":"0₴"}}]