{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Nakit Akışı","Nakit Akışı Grafiği"],"not_rendered":{"charts":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Nakit Akışı","index":0,"n_rows":61,"n_cols":16,"rows_kept":61,"merged":[[0,1,0,15],[1,1,1,15]]}
[null,"Küçük İşletme Nakit Akışı Tahmini"]
[null,"Şirket Adı"]
[null,"Başlangıç tarihi",{"$f":"TODAY()","v":"2019-04-23"}]
[null,"Nakit dengesi uyarısı minimum",null,{"$f":"Cash_minimum","v":0},{"$f":"Cash_minimum","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,"Başlangıç","Oca 18","Şub 18","Mar 18","Nis 18","May 18","Haz 18","Tem 18","Ağu 18","Eyl 18","Eki 18","Kas 18","Ara 18","Toplam"]
[null,"Eldeki nakit (ay başlangıcı)",null,{"$f":"C53","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"TAHSİL EDİLEN NAKİT"," ","Oca 18","Şub 18","Mar 18","Nis 18","May 18","Haz 18","Tem 18","Ağu 18","Eyl 18","Eki 18","Kas 18","Ara 18","Toplam"]
[null,"Nakit satışlar",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D10:O10)","v":0}]
[null,"Getiriler ve ödenekler",{"$nulls":13},0]
[null,"Alacak hesapları tahsilatı",{"$nulls":13},0]
[null,"Faiz, diğer gelir",{"$nulls":13},0]
[null,"Kredi gelirleri",{"$nulls":13},0]
[null,"Sahip katkıları",{"$nulls":13},0]
[null,"TOPLAM TAHSİL EDİLEN NAKİT",null,{"$f":"SUM(D10,D12:D15,(D11*-1))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUBTOTAL(109,TahsilEdilenNakit[Toplam])","v":0}]
[null,"Kullanılabilir toplam nakit",{"$f":"(C7+TahsilEdilenNakit[[#Totals],[ ]])","v":0},{"$f":"(D7+TahsilEdilenNakit[[#Totals],[Oca 18]])","v":0},{"$f":"(E7+TahsilEdilenNakit[[#Totals],[Şub 18]])","v":0},{"$f":"(F7+TahsilEdilenNakit[[#Totals],[Mar 18]])","v":0},{"$f":"(G7+TahsilEdilenNakit[[#Totals],[Nis 18]])","v":0},{"$f":"(H7+TahsilEdilenNakit[[#Totals],[May 18]])","v":0},{"$f":"(I7+TahsilEdilenNakit[[#Totals],[Haz 18]])","v":0},{"$f":"(J7+TahsilEdilenNakit[[#Totals],[Tem 18]])","v":0},{"$f":"(K7+TahsilEdilenNakit[[#Totals],[Ağu 18]])","v":0},{"$f":"(L7+TahsilEdilenNakit[[#Totals],[Eyl 18]])","v":0},{"$f":"(M7+TahsilEdilenNakit[[#Totals],[Eki 18]])","v":0},{"$f":"(N7+TahsilEdilenNakit[[#Totals],[Kas 18]])","v":0},{"$f":"(O7+TahsilEdilenNakit[[#Totals],[Ara 18]])","v":0}]
[]
[null,"ÖDENEN NAKİT"," ","Oca 18","Şub 18","Mar 18","Nis 18","May 18","Haz 18","Tem 18","Ağu 18","Eyl 18","Eki 18","Kas 18","Ara 18","Toplam"]
[null,"Reklam",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D20:O20)","v":0}]
[null,"Komisyonlar ve ücretler",{"$nulls":13},0]
[null,"Sözleşmeli işçi",{"$nulls":13},0]
[null,"Çalışan emeklilik programları",{"$nulls":13},0]
[null,"Sigorta (sağlık dışında)",{"$nulls":13},0]
[null,"Faiz gideri",{"$nulls":13},0]
[null,"Materyaller ve malzemeler (SMM olarak)",{"$nulls":13},0]
[null,"Yemek ve eğlence",{"$nulls":13},0]
[null,"Ev kredisi faizi",{"$nulls":13},0]
[null,"Ofis gideri",{"$nulls":13},0]
[null,"Diğer faiz gideri",{"$nulls":13},0]
[null,"Emeklilik ve kar paylaşımı planı",{"$nulls":13},0]
[null,"Yeniden satış amaçlı satın almalar",{"$nulls":13},0]
[null,"Kira veya kiralama",{"$nulls":13},0]
[null,"Kira veya kiralama: araçlar, donanım",{"$nulls":13},0]
[null,"Onarım ve bakım",{"$nulls":13},0]
[null,"Malzemeler (SMM olarak değil)",{"$nulls":13},0]
[null,"Vergiler ve lisanslar",{"$nulls":13},0]
[null,"Seyahat",{"$nulls":13},0]
[null,"Kamu Hizmetleri",{"$nulls":13},0]
[null,"Ücretler (çalışan kredileri dışında)",{"$nulls":13},0]
[null,"Diğer giderler",{"$nulls":13},0]
[null,"Diğer giderler",{"$nulls":13},0]
[null,"Diğer giderler",{"$nulls":13},0]
[null,"Çeşitli",{"$nulls":13},0]
[null,"ARA TOPLAM",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Giderler[Oca 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Giderler[Şub 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Giderler[Mar 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Giderler[Nis 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Giderler[May 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Giderler[Haz 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Giderler[Tem 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Giderler[Ağu 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Giderler[Eyl 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Giderler[Eki 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Giderler[Kas 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Giderler[Ara 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Giderler[Toplam])","v":0}]
[null,"ÖDENEN NAKİT"," ","Oca 18","Şub 18","Mar 18","Nis 18","May 18","Haz 18","Tem 18","Ağu 18","Eyl 18","Eki 18","Kas 18","Ara 18","Toplam"]
[null,"Kredi anapara ödemesi",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D47:O47)","v":0}]
[null,"Sermaye satın alımları",{"$nulls":13},0]
[null,"Diğer başlangıç maliyetleri",{"$nulls":13},0]
[null,"Rezerv ve/veya emanet",{"$nulls":13},0]
[null,"Şirket sahiplerinin çektiği tutar",{"$nulls":13},0]
[null,"ÖDENEN TOPLAM NAKİT",null,{"$f":"Giderler[[#Totals],[Oca 18]]+SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Oca 18])","v":0},{"$f":"Giderler[[#Totals],[Şub 18]]+SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Şub 18])","v":0},{"$f":"Giderler[[#Totals],[Mar 18]]+SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Mar 18])","v":0},{"$f":"Giderler[[#Totals],[Nis 18]]+SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Nis 18])","v":0},{"$f":"Giderler[[#Totals],[May 18]]+SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[May 18])","v":0},{"$f":"Giderler[[#Totals],[Haz 18]]+SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Haz 18])","v":0},{"$f":"Giderler[[#Totals],[Tem 18]]+SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Tem 18])","v":0},{"$f":"Giderler[[#Totals],[Ağu 18]]+SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Ağu 18])","v":0},{"$f":"Giderler[[#Totals],[Eyl 18]]+SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Eyl 18])","v":0},{"$f":"Giderler[[#Totals],[Eki 18]]+SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Eki 18])","v":0},{"$f":"Giderler[[#Totals],[Kas 18]]+SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Kas 18])","v":0},{"$f":"Giderler[[#Totals],[Ara 18]]+SUBTOTAL(109,ÖdenenNakit[Ara 18])","v":0},0]
[null,"Eldeki nakit (ay sonu)",{"$f":"C17","v":0},{"$f":"D17-ÖdenenNakit[[#Totals],[Oca 18]]","v":0},{"$f":"E17-ÖdenenNakit[[#Totals],[Şub 18]]","v":0},{"$f":"F17-ÖdenenNakit[[#Totals],[Mar 18]]","v":0},{"$f":"G17-ÖdenenNakit[[#Totals],[Nis 18]]","v":0},{"$f":"H17-ÖdenenNakit[[#Totals],[May 18]]","v":0},{"$f":"I17-ÖdenenNakit[[#Totals],[Haz 18]]","v":0},{"$f":"J17-ÖdenenNakit[[#Totals],[Tem 18]]","v":0},{"$f":"K17-ÖdenenNakit[[#Totals],[Ağu 18]]","v":0},{"$f":"L17-ÖdenenNakit[[#Totals],[Eyl 18]]","v":0},{"$f":"M17-ÖdenenNakit[[#Totals],[Eki 18]]","v":0},{"$f":"N17-ÖdenenNakit[[#Totals],[Kas 18]]","v":0},{"$f":"O17-ÖdenenNakit[[#Totals],[Ara 18]]","v":0}]
[]
[null,"DİĞER İŞLETİM VERİLERİ"," ","Oca 18","Şub 18","Mar 18","Nis 18","May 18","Haz 18","Tem 18","Ağu 18","Eyl 18","Eki 18","Kas 18","Ara 18","Toplam"]
[null,"Satış hacmi (dolar)",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(DiğerİşlemVerileri[[#This Row],[Oca 18]:[Ara 18]])","v":0}]
[null,"Alacak hesapları bakiyesi",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(DiğerİşlemVerileri[[#This Row],[Oca 18]:[Ara 18]])","v":0}]
[null,"Şüpheli alacak bakiyesi",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(DiğerİşlemVerileri[[#This Row],[Oca 18]:[Ara 18]])","v":0}]
[null,"Eldeki envanter",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(DiğerİşlemVerileri[[#This Row],[Oca 18]:[Ara 18]])","v":0}]
[null,"Borç hesapları bakiyesi",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(DiğerİşlemVerileri[[#This Row],[Oca 18]:[Ara 18]])","v":0}]
[null,"Amortisman",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(DiğerİşlemVerileri[[#This Row],[Oca 18]:[Ara 18]])","v":0}]

{"sheet":"Nakit Akışı Grafiği","index":1,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"merged":[[1,1,34,16],[36,1,36,2]]}
[]
[null,"Eldeki Nakit Minimum Uyarısı ve Nakit Akışı Tahmini’ni gösteren karma grafik bu hücrededir."]
{"$rows_empty":34}
[null,"Nakit dengesi uyarısı minimum",null,{"$f":"[0]!Cash_minimum","v":{"v":0,"d":"0 ₺"}}]