{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Izjava o denarnih tokovih"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Izjava o denarnih tokovih","index":0,"n_rows":48,"n_cols":18,"rows_kept":48,"merged":[[13,1,13,18],[37,1,37,18],[46,1,46,18]]}
[null,"Denarni tok Izjava"]
[]
[null,"Začetek fiskalnega leta:",null,"(Pred) Zagon",{"$f":"UPPER(TEXT(ZačetniDatumFiskalnegaLeta,\"mmm\"))","v":"JAN"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(ZačetniDatumFiskalnegaLeta,1),\"mmm\"))","v":"FEB"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(ZačetniDatumFiskalnegaLeta,2),\"mmm\"))","v":"MAR"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(ZačetniDatumFiskalnegaLeta,3),\"mmm\"))","v":"APR"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(ZačetniDatumFiskalnegaLeta,4),\"mmm\"))","v":"MAJ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(ZačetniDatumFiskalnegaLeta,5),\"mmm\"))","v":"JUN"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(ZačetniDatumFiskalnegaLeta,6),\"mmm\"))","v":"JUL"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(ZačetniDatumFiskalnegaLeta,7),\"mmm\"))","v":"AVG"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(ZačetniDatumFiskalnegaLeta,8),\"mmm\"))","v":"SEP"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(ZačetniDatumFiskalnegaLeta,9),\"mmm\"))","v":"OKT"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(ZačetniDatumFiskalnegaLeta,10),\"mmm\"))","v":"NOV"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(ZačetniDatumFiskalnegaLeta,11),\"mmm\"))","v":"DEC"},null,"Skupaj"]
[null,"2012-01-05",null,"Ocena",{"$f":"ZačetniDatumFiskalnegaLeta","v":"2012-01-05"},{"$f":"EOMONTH(E4,0)+DAY(ZačetniDatumFiskalnegaLeta)","v":"2012-02-05"},{"$f":"EOMONTH(F4,0)+DAY(ZačetniDatumFiskalnegaLeta)","v":"2012-03-05"},{"$f":"EOMONTH(G4,0)+DAY(ZačetniDatumFiskalnegaLeta)","v":"2012-04-05"},{"$f":"EOMONTH(H4,0)+DAY(ZačetniDatumFiskalnegaLeta)","v":"2012-05-05"},{"$f":"EOMONTH(I4,0)+DAY(ZačetniDatumFiskalnegaLeta)","v":"2012-06-05"},{"$f":"EOMONTH(J4,0)+DAY(ZačetniDatumFiskalnegaLeta)","v":"2012-07-05"},{"$f":"EOMONTH(K4,0)+DAY(ZačetniDatumFiskalnegaLeta)","v":"2012-08-05"},{"$f":"EOMONTH(L4,0)+DAY(ZačetniDatumFiskalnegaLeta)","v":"2012-09-05"},{"$f":"EOMONTH(M4,0)+DAY(ZačetniDatumFiskalnegaLeta)","v":"2012-10-05"},{"$f":"EOMONTH(N4,0)+DAY(ZačetniDatumFiskalnegaLeta)","v":"2012-11-05"},{"$f":"EOMONTH(O4,0)+DAY(ZačetniDatumFiskalnegaLeta)","v":"2012-12-05"},null,"Ocena elementa"]
[]
[null,"Gotovina v blagajni (začetek meseca)",null,100,{"$f":"D48","v":100},{"$f":"E48","v":-125},45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"P6","v":269}]
[]
[null,"Gotovinski računi"]
[null,"Gotovinska prodaja",null,null,125,120,130,100,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(GotovinskiRačuni[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 12]])","v":475}]
[null,"Dvigi s kreditnih računov",{"$nulls":5},75,45,{"$nulls":8},{"$f":"SUM(GotovinskiRačuni[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 12]])","v":120}]
[null,"Posojilo/ drugi denarni prilivi",null,null,50,50,50,50,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(GotovinskiRačuni[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 12]])","v":200}]
[null,"Skupaj",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskiRačuni[Obdobje 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskiRačuni[Obdobje 1])","v":175},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskiRačuni[Obdobje 2])","v":170},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskiRačuni[Obdobje 3])","v":180},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskiRačuni[Obdobje 4])","v":225},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskiRačuni[Obdobje 5])","v":45},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskiRačuni[Obdobje 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskiRačuni[Obdobje 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskiRačuni[Obdobje 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskiRačuni[Obdobje 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskiRačuni[Obdobje 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskiRačuni[Obdobje 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskiRačuni[Obdobje 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskiRačuni[Skupaj])","v":795}]
[null,"Skupna vsota denarja, ki je na voljo (pred porazdelitvijo)",null,{"$f":"D6+SUM(GotovinskiRačuni[Obdobje 0])","v":100},{"$f":"E6+SUM(GotovinskiRačuni[Obdobje 1])","v":275},{"$f":"F6+SUM(GotovinskiRačuni[Obdobje 2])","v":45},{"$f":"G6+SUM(GotovinskiRačuni[Obdobje 3])","v":225},{"$f":"H6+SUM(GotovinskiRačuni[Obdobje 4])","v":224},{"$f":"I6+SUM(GotovinskiRačuni[Obdobje 5])","v":269},{"$f":"J6+SUM(GotovinskiRačuni[Obdobje 6])","v":269},{"$f":"K6+SUM(GotovinskiRačuni[Obdobje 7])","v":269},{"$f":"L6+SUM(GotovinskiRačuni[Obdobje 8])","v":269},{"$f":"M6+SUM(GotovinskiRačuni[Obdobje 9])","v":269},{"$f":"N6+SUM(GotovinskiRačuni[Obdobje 10])","v":269},{"$f":"O6+SUM(GotovinskiRačuni[Obdobje 11])","v":269},{"$f":"P6+SUM(GotovinskiRačuni[Obdobje 12])","v":269},null,{"$f":"R6+SUM(GotovinskiRačuni[Skupaj])","v":1064}]
[]
[null,"Izplačan denar"]
[null,"Nakupi (blago)",null,null,400,null,226,{"$nulls":10},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 12]])","v":626}]
[null,"Nakupi (navedi)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 12]])","v":0}]
[null,"Nakupi (navedi)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 12]])","v":0}]
[null,"Bruto plače (natančen dvig)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 12]])","v":0}]
[null,"Stroški plačilne liste (davki ...)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 12]])","v":0}]
[null,"Zunanje storitve",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 12]])","v":0}]
[null,"Zaloge (pisarna in delovanje)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 12]])","v":0}]
[null,"Popravila in vzdrževanje",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 12]])","v":0}]
[null,"Oglaševanje",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 12]])","v":0}]
[null,"Vozilo, dobava in potovanja",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 12]])","v":0}]
[null,"Računovodski in pravni oddelek",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 12]])","v":0}]
[null,"Najemnina",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 12]])","v":0}]
[null,"Telefon",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 12]])","v":0}]
[null,"Storitve",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 12]])","v":0}]
[null,"Zavarovanje",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 12]])","v":0}]
[null,"Davki (nepremičnine ...)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 12]])","v":0}]
[null,"Obresti",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 12]])","v":0}]
[null,"Drugi stroški (določeni)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 12]])","v":0}]
[null,"Drugo (navedi)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 12]])","v":0}]
[null,"Drugo (navedi)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 12]])","v":0}]
[null,"Razno",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 12]])","v":0}]
[null,"Skupaj",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar[Obdobje 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar[Obdobje 1])","v":400},{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar[Obdobje 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar[Obdobje 3])","v":226},{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar[Obdobje 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar[Obdobje 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar[Obdobje 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar[Obdobje 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar[Obdobje 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar[Obdobje 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar[Obdobje 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar[Obdobje 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar[Obdobje 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar[Skupaj])","v":626}]
[]
[null,"Izplačan denar (ni zajeto v izjavi o dobički in izgubi)"]
[null,"Plačilo glavnice posojila",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar2[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 0]])","v":0}]
[null,"Glavni nakup (navedi)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar2[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 0]])","v":0}]
[null,"Drugi začetni stroški",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar2[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 0]])","v":0}]
[null,"Rezerve in/ali escrow",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar2[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 0]])","v":0}]
[null,"Lastnikovi dvigi denarja",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IzplačanDenar2[[#This Row],[Obdobje 0]:[Obdobje 0]])","v":0}]
[null,"Skupaj",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar2[Obdobje 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar2[Obdobje 1])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar2[Obdobje 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar2[Obdobje 3])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar2[Obdobje 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar2[Obdobje 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar2[Obdobje 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar2[Obdobje 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar2[Obdobje 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar2[Obdobje 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar2[Obdobje 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar2[Obdobje 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar2[Obdobje 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,IzplačanDenar2[Skupaj])","v":0}]
[null,"Izplačan denar – skupno",null,{"$f":"SUM(IzplačanDenar[Obdobje 0],IzplačanDenar2[Obdobje 0])","v":0},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[Obdobje 1],IzplačanDenar2[Obdobje 1])","v":400},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[Obdobje 2],IzplačanDenar2[Obdobje 2])","v":0},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[Obdobje 3],IzplačanDenar2[Obdobje 3])","v":226},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[Obdobje 4],IzplačanDenar2[Obdobje 4])","v":0},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[Obdobje 5],IzplačanDenar2[Obdobje 5])","v":0},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[Obdobje 6],IzplačanDenar2[Obdobje 6])","v":0},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[Obdobje 7],IzplačanDenar2[Obdobje 7])","v":0},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[Obdobje 8],IzplačanDenar2[Obdobje 8])","v":0},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[Obdobje 9],IzplačanDenar2[Obdobje 9])","v":0},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[Obdobje 10],IzplačanDenar2[Obdobje 10])","v":0},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[Obdobje 11],IzplačanDenar2[Obdobje 11])","v":0},{"$f":"SUM(IzplačanDenar[Obdobje 12],IzplačanDenar2[Obdobje 12])","v":0},null,{"$f":"SUM(IzplačanDenar[Skupaj],IzplačanDenar2[Skupaj])","v":626}]
[]
[null,"Gotovinsko stanje (konec meseca)",null,{"$f":"D13-D46","v":100},-125,45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"R13-R46","v":438}]