{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Движение денежных средств","Схема движения денежных средств"],"not_rendered":{"charts":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Движение денежных средств","index":0,"n_rows":61,"n_cols":16,"rows_kept":61,"merged":[[0,1,0,15],[1,1,1,15]]}
[null,"Прогноз движения денежных средств для малого бизнеса"]
[null,"Название компании"]
[null,"Дата начала",{"$f":"TODAY()","v":"2019-04-24"}]
[null,"Оповещение о минимальном остатке средств",null,{"$f":"ДенежныеСредства_минимум","v":0},{"$f":"ДенежныеСредства_минимум","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,"Начало","янв 18","фев 18","мар 18","апр 18","май 18","июн 18","июл 18","авг 18","сен 18","окт 18","ноя 18","дек 18","Итог"]
[null,"Кассовая наличность (на начало месяца)",null,{"$f":"C53","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛИЧНЫХ"," ","янв 18","фев 18","мар 18","апр 18","май 18","июн 18","июл 18","авг 18","сен 18","окт 18","ноя 18","дек 18","Итог"]
[null,"Продажи за наличные",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D10:O10)","v":0}]
[null,"Возвраты и скидки",{"$nulls":13},0]
[null,"Сбор дебиторской задолженности",{"$nulls":13},0]
[null,"Проценты и другие доходы",{"$nulls":13},0]
[null,"Получаемый кредит",{"$nulls":13},0]
[null,"Вклады собственников",{"$nulls":13},0]
[null,"ОБЩЕЕ ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛИЧНЫХ",null,{"$f":"SUM(D10,D12:D15,(D11*-1))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUBTOTAL(109,ПоступлениеНаличных[Итог])","v":0}]
[null,"Итого доступных денежных средств",{"$f":"(C7+ПоступлениеНаличных[[#Totals],[ ]])","v":0},{"$f":"(D7+ПоступлениеНаличных[[#Totals],[янв 18]])","v":0},{"$f":"(E7+ПоступлениеНаличных[[#Totals],[фев 18]])","v":0},{"$f":"(F7+ПоступлениеНаличных[[#Totals],[мар 18]])","v":0},{"$f":"(G7+ПоступлениеНаличных[[#Totals],[апр 18]])","v":0},{"$f":"(H7+ПоступлениеНаличных[[#Totals],[май 18]])","v":0},{"$f":"(I7+ПоступлениеНаличных[[#Totals],[июн 18]])","v":0},{"$f":"(J7+ПоступлениеНаличных[[#Totals],[июл 18]])","v":0},{"$f":"(K7+ПоступлениеНаличных[[#Totals],[авг 18]])","v":0},{"$f":"(L7+ПоступлениеНаличных[[#Totals],[сен 18]])","v":0},{"$f":"(M7+ПоступлениеНаличных[[#Totals],[окт 18]])","v":0},{"$f":"(N7+ПоступлениеНаличных[[#Totals],[ноя 18]])","v":0},{"$f":"(O7+ПоступлениеНаличных[[#Totals],[дек 18]])","v":0}]
[]
[null,"РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ"," ","янв 18","фев 18","мар 18","апр 18","май 18","июн 18","июл 18","авг 18","сен 18","окт 18","ноя 18","дек 18","Итог"]
[null,"Реклама",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D20:O20)","v":0}]
[null,"Комиссионные и сборы",{"$nulls":13},0]
[null,"Зарплата подрядчиков",{"$nulls":13},0]
[null,"Программа льгот для сотрудников",{"$nulls":13},0]
[null,"Страхование (кроме медицинского)",{"$nulls":13},0]
[null,"Расходы на выплату процентов",{"$nulls":13},0]
[null,"Материалы и сырье (в себестоимости)",{"$nulls":13},0]
[null,"Питание и представительские расходы",{"$nulls":13},0]
[null,"Процент по ипотеке",{"$nulls":13},0]
[null,"Расходы на содержание офиса",{"$nulls":13},0]
[null,"Прочие расходы на выплату процентов",{"$nulls":13},0]
[null,"Пенсии и план участия в прибыли",{"$nulls":13},0]
[null,"Покупки для перепродажи",{"$nulls":13},0]
[null,"Аренда или лизинг",{"$nulls":13},0]
[null,"Аренда или лизинг: транспортные средства, оборудование",{"$nulls":13},0]
[null,"Ремонт и обслуживание",{"$nulls":13},0]
[null,"Расходные материалы (не в себестоимости)",{"$nulls":13},0]
[null,"Налоги и лицензии",{"$nulls":13},0]
[null,"Командировки",{"$nulls":13},0]
[null,"Коммунальные услуги",{"$nulls":13},0]
[null,"Заработная плата (за вычетом кредитов сотрудникам)",{"$nulls":13},0]
[null,"Прочие расходы",{"$nulls":13},0]
[null,"Прочие расходы",{"$nulls":13},0]
[null,"Прочие расходы",{"$nulls":13},0]
[null,"Прочее",{"$nulls":13},0]
[null,"ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[янв 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[фев 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[мар 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[апр 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[май 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[июн 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[июл 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[авг 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[сен 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[окт 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[ноя 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[дек 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Расходы[Итог])","v":0}]
[null,"РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ"," ","янв 18","фев 18","мар 18","апр 18","май 18","Июнь 2018","июл 18","авг 18","сен 18","окт 18","ноя 18","дек 18","Итог"]
[null,"Выплата основной суммы долга по кредиту",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D47:O47)","v":0}]
[null,"Покупка основных средств",{"$nulls":13},0]
[null,"Другие первоначальные затраты",{"$nulls":13},0]
[null,"Резерв и/или условное депонирование",{"$nulls":13},0]
[null,"Выплаты собственникам",{"$nulls":13},0]
[null,"ИТОГО: РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ",null,{"$f":"Расходы[[#Totals],[янв 18]]+SUBTOTAL(109,ВыплаченныеДенежныеСредства[янв 18])","v":0},{"$f":"Расходы[[#Totals],[фев 18]]+SUBTOTAL(109,ВыплаченныеДенежныеСредства[фев 18])","v":0},{"$f":"Расходы[[#Totals],[мар 18]]+SUBTOTAL(109,ВыплаченныеДенежныеСредства[мар 18])","v":0},{"$f":"Расходы[[#Totals],[апр 18]]+SUBTOTAL(109,ВыплаченныеДенежныеСредства[апр 18])","v":0},{"$f":"Расходы[[#Totals],[май 18]]+SUBTOTAL(109,ВыплаченныеДенежныеСредства[май 18])","v":0},{"$f":"Расходы[[#Totals],[июн 18]]+SUBTOTAL(109,ВыплаченныеДенежныеСредства[Июнь 2018])","v":0},{"$f":"Расходы[[#Totals],[июл 18]]+SUBTOTAL(109,ВыплаченныеДенежныеСредства[июл 18])","v":0},{"$f":"Расходы[[#Totals],[авг 18]]+SUBTOTAL(109,ВыплаченныеДенежныеСредства[авг 18])","v":0},{"$f":"Расходы[[#Totals],[сен 18]]+SUBTOTAL(109,ВыплаченныеДенежныеСредства[сен 18])","v":0},{"$f":"Расходы[[#Totals],[окт 18]]+SUBTOTAL(109,ВыплаченныеДенежныеСредства[окт 18])","v":0},{"$f":"Расходы[[#Totals],[ноя 18]]+SUBTOTAL(109,ВыплаченныеДенежныеСредства[ноя 18])","v":0},{"$f":"Расходы[[#Totals],[дек 18]]+SUBTOTAL(109,ВыплаченныеДенежныеСредства[дек 18])","v":0},0]
[null,"Кассовая наличность (на конец месяца)",{"$f":"C17","v":0},{"$f":"D17-ВыплаченныеДенежныеСредства[[#Totals],[янв 18]]","v":0},{"$f":"E17-ВыплаченныеДенежныеСредства[[#Totals],[фев 18]]","v":0},{"$f":"F17-ВыплаченныеДенежныеСредства[[#Totals],[мар 18]]","v":0},{"$f":"G17-ВыплаченныеДенежныеСредства[[#Totals],[апр 18]]","v":0},{"$f":"H17-ВыплаченныеДенежныеСредства[[#Totals],[май 18]]","v":0},{"$f":"I17-ВыплаченныеДенежныеСредства[[#Totals],[Июнь 2018]]","v":0},{"$f":"J17-ВыплаченныеДенежныеСредства[[#Totals],[июл 18]]","v":0},{"$f":"K17-ВыплаченныеДенежныеСредства[[#Totals],[авг 18]]","v":0},{"$f":"L17-ВыплаченныеДенежныеСредства[[#Totals],[сен 18]]","v":0},{"$f":"M17-ВыплаченныеДенежныеСредства[[#Totals],[окт 18]]","v":0},{"$f":"N17-ВыплаченныеДенежныеСредства[[#Totals],[ноя 18]]","v":0},{"$f":"O17-ВыплаченныеДенежныеСредства[[#Totals],[дек 18]]","v":0}]
[]
[null,"ДРУГИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ"," ","янв 18","фев 18","мар 18","апр 18","май 18","июн 18","июл 18","авг 18","сен 18","окт 18","ноя 18","дек 18","Итог"]
[null,"Объем продаж (рубли)",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ПрочиеОперационныеДанные[[#This Row],[янв 18]:[дек 18]])","v":0}]
[null,"Остаток дебиторской задолженности",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ПрочиеОперационныеДанные[[#This Row],[янв 18]:[дек 18]])","v":0}]
[null,"Остаток безнадежной задолженности",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ПрочиеОперационныеДанные[[#This Row],[янв 18]:[дек 18]])","v":0}]
[null,"Имеющиеся оборотные средства",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ПрочиеОперационныеДанные[[#This Row],[янв 18]:[дек 18]])","v":0}]
[null,"Остаток кредиторской задолженности",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ПрочиеОперационныеДанные[[#This Row],[янв 18]:[дек 18]])","v":0}]
[null,"Амортизация",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ПрочиеОперационныеДанные[[#This Row],[янв 18]:[дек 18]])","v":0}]

{"sheet":"Схема движения денежных средств","index":1,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"merged":[[1,1,34,16],[36,1,36,2]]}
[]
[null,"В этой ячейке содержится объединенная схема с оповещением о минимальном значении кассовой наличности и прогнозом движения денежных средств."]
{"$rows_empty":34}
[null,"Оповещение о минимальном остатке средств",null,{"$f":"[0]!ДенежныеСредства_минимум","v":{"v":0,"d":"0 ₽"}}]