{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Отчет о движении денеж. средств"],"not_rendered":{"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Отчет о движении денеж. средств","index":0,"n_rows":48,"n_cols":18,"rows_kept":48,"merged":[[13,1,13,18],[37,1,37,18],[46,1,46,18]]}
[null,"Движение денежных средств Отчет"]
[]
[null,"Начало финансового года:",null,"Пусковые средства",{"$f":"UPPER(TEXT(ДатаНачалаФинансовогоГода,\"МММ\"))","v":"ЯНВ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(ДатаНачалаФинансовогоГода,1),\"МММ\"))","v":"ФЕВ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(ДатаНачалаФинансовогоГода,2),\"МММ\"))","v":"МАР"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(ДатаНачалаФинансовогоГода,3),\"МММ\"))","v":"АПР"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(ДатаНачалаФинансовогоГода,4),\"МММ\"))","v":"МАЙ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(ДатаНачалаФинансовогоГода,5),\"МММ\"))","v":"ИЮН"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(ДатаНачалаФинансовогоГода,6),\"МММ\"))","v":"ИЮЛ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(ДатаНачалаФинансовогоГода,7),\"МММ\"))","v":"АВГ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(ДатаНачалаФинансовогоГода,8),\"МММ\"))","v":"СЕН"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(ДатаНачалаФинансовогоГода,9),\"МММ\"))","v":"ОКТ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(ДатаНачалаФинансовогоГода,10),\"МММ\"))","v":"НОЯ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(ДатаНачалаФинансовогоГода,11),\"МММ\"))","v":"ДЕК"},null,"Итого"]
[null,"2012-01-05",null,"ОЦЕНКА",{"$f":"ДатаНачалаФинансовогоГода","v":"2012-01-05"},{"$f":"EOMONTH(E4,0)+DAY(ДатаНачалаФинансовогоГода)","v":"2012-02-05"},{"$f":"EOMONTH(F4,0)+DAY(ДатаНачалаФинансовогоГода)","v":"2012-03-05"},{"$f":"EOMONTH(G4,0)+DAY(ДатаНачалаФинансовогоГода)","v":"2012-04-05"},{"$f":"EOMONTH(H4,0)+DAY(ДатаНачалаФинансовогоГода)","v":"2012-05-05"},{"$f":"EOMONTH(I4,0)+DAY(ДатаНачалаФинансовогоГода)","v":"2012-06-05"},{"$f":"EOMONTH(J4,0)+DAY(ДатаНачалаФинансовогоГода)","v":"2012-07-05"},{"$f":"EOMONTH(K4,0)+DAY(ДатаНачалаФинансовогоГода)","v":"2012-08-05"},{"$f":"EOMONTH(L4,0)+DAY(ДатаНачалаФинансовогоГода)","v":"2012-09-05"},{"$f":"EOMONTH(M4,0)+DAY(ДатаНачалаФинансовогоГода)","v":"2012-10-05"},{"$f":"EOMONTH(N4,0)+DAY(ДатаНачалаФинансовогоГода)","v":"2012-11-05"},{"$f":"EOMONTH(O4,0)+DAY(ДатаНачалаФинансовогоГода)","v":"2012-12-05"},null,"Оценка средств"]
[]
[null,"Кассовая наличность (начало месяца)",null,100,{"$f":"D48","v":100},{"$f":"E48","v":-125},45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"P6","v":269}]
[]
[null,"Денежные поступления"]
[null,"Продажи за наличный расчет",null,null,125,120,130,100,{"$nulls":9},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D9:$P9)","v":475}]
[null,"Поступления с кред. счетов",{"$nulls":5},75,45,{"$nulls":8},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D10:$P10)","v":120}]
[null,"Заем или др. денежные вливания",null,null,50,50,50,50,{"$nulls":9},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D11:$P11)","v":200}]
[null,"Итого",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$D$9:$D$11)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$E$9:$E$11)","v":175},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$F$9:$F$11)","v":170},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$G$9:$G$11)","v":180},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$H$9:$H$11)","v":225},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$I$9:$I$11)","v":45},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$J$9:$J$11)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$K$9:$K$11)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$L$9:$L$11)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$M$9:$M$11)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$N$9:$N$11)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$O$9:$O$11)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$P$9:$P$11)","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$R$9:$R$11)","v":795}]
[null,"Общая сумма доступных средств (до обналичивания)",null,{"$f":"D6+SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D$9:$D$11)","v":100},{"$f":"E6+SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$E$9:$E$11)","v":275},{"$f":"F6+SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$F$9:$F$11)","v":45},{"$f":"G6+SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$G$9:$G$11)","v":225},{"$f":"H6+SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$H$9:$H$11)","v":224},{"$f":"I6+SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$I$9:$I$11)","v":269},{"$f":"J6+SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$J$9:$J$11)","v":269},{"$f":"K6+SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$K$9:$K$11)","v":269},{"$f":"L6+SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$L$9:$L$11)","v":269},{"$f":"M6+SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$M$9:$M$11)","v":269},{"$f":"N6+SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$N$9:$N$11)","v":269},{"$f":"O6+SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$O$9:$O$11)","v":269},{"$f":"P6+SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$P$9:$P$11)","v":269},null,{"$f":"R6+SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$R$9:$R$11)","v":1064}]
[]
[null,"Денежные затраты"]
[null,"Покупки (товаров)",null,null,400,null,226,{"$nulls":10},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D16:$P16)","v":626}]
[null,"Покупки (уточнить)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D17:$P17)","v":0}]
[null,"Покупки (уточнить)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D18:$P18)","v":0}]
[null,"Валовая заработная плата (точное снятие со счета)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D19:$P19)","v":0}]
[null,"Расходы по оплате труда (налоги и пр.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D20:$P20)","v":0}]
[null,"Сторонние услуги",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D21:$P21)","v":0}]
[null,"Расходные материалы (офис. и производ.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D22:$P22)","v":0}]
[null,"Ремонт и обслуживание",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D23:$P23)","v":0}]
[null,"Реклама",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D24:$P24)","v":0}]
[null,"Транспортные затраты",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D25:$P25)","v":0}]
[null,"Бухгалтерские и юридические услуги",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D26:$P26)","v":0}]
[null,"Аренда",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D27:$P27)","v":0}]
[null,"Услуги телефонной связи",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D28:$P28)","v":0}]
[null,"Коммунальные услуги",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D29:$P29)","v":0}]
[null,"Страхование",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D30:$P30)","v":0}]
[null,"Налоги (на недвижимость и пр.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D31:$P31)","v":0}]
[null,"Проценты",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D32:$P32)","v":0}]
[null,"Другие затраты (уточнить)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D33:$P33)","v":0}]
[null,"Другое (уточнить)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D34:$P34)","v":0}]
[null,"Другое (уточнить)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D35:$P35)","v":0}]
[null,"Разное",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D36:$P36)","v":0}]
[null,"Итого",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$D$16:$D$36)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$E$16:$E$36)","v":400},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$F$16:$F$36)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$G$16:$G$36)","v":226},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$H$16:$H$36)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$I$16:$I$36)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$J$16:$J$36)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$K$16:$K$36)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$L$16:$L$36)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$M$16:$M$36)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$N$16:$N$36)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$O$16:$O$36)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$P$16:$P$36)","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$R$16:$R$36)","v":626}]
[]
[null,"Денежные затраты (не связанные с прибылью и убытками)"]
[null,"Выплата основной суммы займа",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D40:$P40)","v":0}]
[null,"Покупка капитала (уточнить)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D41:$P41)","v":0}]
[null,"Другие пусковые затраты",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D42:$P42)","v":0}]
[null,"Резервный фонд и/или условное депонирование",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D43:$P43)","v":0}]
[null,"Вывод средств владельцами",{"$nulls":15},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D44:$P44)","v":0}]
[null,"Итого",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$D$40:$D$44)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$E$40:$E$44)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$F$40:$F$44)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$G$40:$G$44)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$H$40:$H$44)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$I$40:$I$44)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$J$40:$J$44)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$K$40:$K$44)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$L$40:$L$44)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$M$40:$M$44)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$N$40:$N$44)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$O$40:$O$44)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$P$40:$P$44)","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,'Отчет о движении денеж. средств'!$R$40:$R$44)","v":0}]
[null,"Общая сумма денежных затрат",null,{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$D$16:$D$36,'Отчет о движении денеж. средств'!$D$40:$D$44)","v":0},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$E$16:$E$36,'Отчет о движении денеж. средств'!$E$40:$E$44)","v":400},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$F$16:$F$36,'Отчет о движении денеж. средств'!$F$40:$F$44)","v":0},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$G$16:$G$36,'Отчет о движении денеж. средств'!$G$40:$G$44)","v":226},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$H$16:$H$36,'Отчет о движении денеж. средств'!$H$40:$H$44)","v":0},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$I$16:$I$36,'Отчет о движении денеж. средств'!$I$40:$I$44)","v":0},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$J$16:$J$36,'Отчет о движении денеж. средств'!$J$40:$J$44)","v":0},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$K$16:$K$36,'Отчет о движении денеж. средств'!$K$40:$K$44)","v":0},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$L$16:$L$36,'Отчет о движении денеж. средств'!$L$40:$L$44)","v":0},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$M$16:$M$36,'Отчет о движении денеж. средств'!$M$40:$M$44)","v":0},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$N$16:$N$36,'Отчет о движении денеж. средств'!$N$40:$N$44)","v":0},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$O$16:$O$36,'Отчет о движении денеж. средств'!$O$40:$O$44)","v":0},{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$P$16:$P$36,'Отчет о движении денеж. средств'!$P$40:$P$44)","v":0},null,{"$f":"SUM('Отчет о движении денеж. средств'!$R$16:$R$36,'Отчет о движении денеж. средств'!$R$40:$R$44)","v":626}]
[]
[null,"Денежная позиция (конец месяца)",null,{"$f":"D13-D46","v":100},-125,45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"R13-R46","v":438}]