{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Declaraţie de flux de numerar"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Declaraţie de flux de numerar","index":0,"n_rows":48,"n_cols":18,"rows_kept":48,"merged":[[13,1,13,18],[37,1,37,18],[46,1,46,18]]}
[null,"Flux numerar Declaraţie"]
[]
[null,"Anul fiscal începe:",null,"(Înainte de) pornire",{"$f":"UPPER(TEXT(DatăÎnceputAnFiscal,\"mmm\"))","v":"IAN"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatăÎnceputAnFiscal,1),\"mmm\"))","v":"FEB"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatăÎnceputAnFiscal,2),\"mmm\"))","v":"MAR"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatăÎnceputAnFiscal,3),\"mmm\"))","v":"APR"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatăÎnceputAnFiscal,4),\"mmm\"))","v":"MAI"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatăÎnceputAnFiscal,5),\"mmm\"))","v":"IUN"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatăÎnceputAnFiscal,6),\"mmm\"))","v":"IUL"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatăÎnceputAnFiscal,7),\"mmm\"))","v":"AUG"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatăÎnceputAnFiscal,8),\"mmm\"))","v":"SEP"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatăÎnceputAnFiscal,9),\"mmm\"))","v":"OCT"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatăÎnceputAnFiscal,10),\"mmm\"))","v":"NOV"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatăÎnceputAnFiscal,11),\"mmm\"))","v":"DEC"},null,"Total"]
[null,"2012-01-05",null,"EST",{"$f":"DatăÎnceputAnFiscal","v":"2012-01-05"},{"$f":"EOMONTH(E4,0)+DAY(DatăÎnceputAnFiscal)","v":"2012-02-05"},{"$f":"EOMONTH(F4,0)+DAY(DatăÎnceputAnFiscal)","v":"2012-03-05"},{"$f":"EOMONTH(G4,0)+DAY(DatăÎnceputAnFiscal)","v":"2012-04-05"},{"$f":"EOMONTH(H4,0)+DAY(DatăÎnceputAnFiscal)","v":"2012-05-05"},{"$f":"EOMONTH(I4,0)+DAY(DatăÎnceputAnFiscal)","v":"2012-06-05"},{"$f":"EOMONTH(J4,0)+DAY(DatăÎnceputAnFiscal)","v":"2012-07-05"},{"$f":"EOMONTH(K4,0)+DAY(DatăÎnceputAnFiscal)","v":"2012-08-05"},{"$f":"EOMONTH(L4,0)+DAY(DatăÎnceputAnFiscal)","v":"2012-09-05"},{"$f":"EOMONTH(M4,0)+DAY(DatăÎnceputAnFiscal)","v":"2012-10-05"},{"$f":"EOMONTH(N4,0)+DAY(DatăÎnceputAnFiscal)","v":"2012-11-05"},{"$f":"EOMONTH(O4,0)+DAY(DatăÎnceputAnFiscal)","v":"2012-12-05"},null,"Element EST"]
[]
[null,"Numerar în casă (la începutul lunii)",null,100,{"$f":"D48","v":100},{"$f":"E48","v":-125},45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"P6","v":269}]
[]
[null,"Intrări în numerar"]
[null,"Vânzări în numerar",null,null,125,120,130,100,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(IntrăriNumerar[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":475}]
[null,"Conturi CR",{"$nulls":5},75,45,{"$nulls":8},{"$f":"SUM(IntrăriNumerar[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":120}]
[null,"Împrumuturi sau alte injecţii de numerar",null,null,50,50,50,50,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(IntrăriNumerar[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":200}]
[null,"Total",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,IntrăriNumerar[Perioada 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IntrăriNumerar[Perioada 1])","v":175},{"$f":"SUBTOTAL(109,IntrăriNumerar[Perioada 2])","v":170},{"$f":"SUBTOTAL(109,IntrăriNumerar[Perioada 3])","v":180},{"$f":"SUBTOTAL(109,IntrăriNumerar[Perioada 4])","v":225},{"$f":"SUBTOTAL(109,IntrăriNumerar[Perioada 5])","v":45},{"$f":"SUBTOTAL(109,IntrăriNumerar[Perioada 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IntrăriNumerar[Perioada 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IntrăriNumerar[Perioada 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IntrăriNumerar[Perioada 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IntrăriNumerar[Perioada 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IntrăriNumerar[Perioada 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IntrăriNumerar[Perioada 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,IntrăriNumerar[Total])","v":795}]
[null,"Total numerar disponibil (înainte de ieşirea în numerar)",null,{"$f":"D6+SUM(IntrăriNumerar[Perioada 0])","v":100},{"$f":"E6+SUM(IntrăriNumerar[Perioada 1])","v":275},{"$f":"F6+SUM(IntrăriNumerar[Perioada 2])","v":45},{"$f":"G6+SUM(IntrăriNumerar[Perioada 3])","v":225},{"$f":"H6+SUM(IntrăriNumerar[Perioada 4])","v":224},{"$f":"I6+SUM(IntrăriNumerar[Perioada 5])","v":269},{"$f":"J6+SUM(IntrăriNumerar[Perioada 6])","v":269},{"$f":"K6+SUM(IntrăriNumerar[Perioada 7])","v":269},{"$f":"L6+SUM(IntrăriNumerar[Perioada 8])","v":269},{"$f":"M6+SUM(IntrăriNumerar[Perioada 9])","v":269},{"$f":"N6+SUM(IntrăriNumerar[Perioada 10])","v":269},{"$f":"O6+SUM(IntrăriNumerar[Perioada 11])","v":269},{"$f":"P6+SUM(IntrăriNumerar[Perioada 12])","v":269},null,{"$f":"R6+SUM(IntrăriNumerar[Total])","v":1064}]
[]
[null,"Ieşiri în numerar"]
[null,"Achiziţii (mărfuri)",null,null,400,null,226,{"$nulls":10},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":626}]
[null,"Achiziţii (specificaţi)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Achiziţii (specificaţi)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Salarii brute (retragere exactă)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Cheltuieli cu statele de plată (impozite etc.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Servicii externe",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Materiale (birou şi operare)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Reparări şi întreţinere",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Publicitate",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Maşină, livrare şi călătorii",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Contabilitate şi juridic",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Chirie",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Telefon",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Utilităţi",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Asigurare",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Impozite (imobiliare etc.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Dobândă",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Alte cheltuieli (specificaţi)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Altele (specificaţi)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Altele (specificaţi)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Diverse",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Total",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar[Perioada 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar[Perioada 1])","v":400},{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar[Perioada 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar[Perioada 3])","v":226},{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar[Perioada 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar[Perioada 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar[Perioada 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar[Perioada 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar[Perioada 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar[Perioada 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar[Perioada 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar[Perioada 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar[Perioada 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar[Total])","v":626}]
[]
[null,"Ieşiri în numerar (Non-Pamp;L)"]
[null,"Plată principală împrumut",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar2[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Achiziţie de capital (specificaţi)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar2[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Alte costuri de pornire",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar2[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Rezervare şi/sau angajament scris",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar2[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Retragere proprietar",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar2[[#This Row],[Perioada 0]:[Perioada 12]])","v":0}]
[null,"Total",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar2[Perioada 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar2[Perioada 1])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar2[Perioada 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar2[Perioada 3])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar2[Perioada 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar2[Perioada 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar2[Perioada 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar2[Perioada 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar2[Perioada 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar2[Perioada 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar2[Perioada 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar2[Perioada 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar2[Perioada 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,IeşiriNumerar2[Total])","v":0}]
[null,"Total ieşiri în numerar",null,{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[Perioada 0],IeşiriNumerar2[Perioada 0])","v":0},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[Perioada 1],IeşiriNumerar2[Perioada 1])","v":400},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[Perioada 2],IeşiriNumerar2[Perioada 2])","v":0},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[Perioada 3],IeşiriNumerar2[Perioada 3])","v":226},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[Perioada 4],IeşiriNumerar2[Perioada 4])","v":0},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[Perioada 5],IeşiriNumerar2[Perioada 5])","v":0},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[Perioada 6],IeşiriNumerar2[Perioada 6])","v":0},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[Perioada 7],IeşiriNumerar2[Perioada 7])","v":0},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[Perioada 8],IeşiriNumerar2[Perioada 8])","v":0},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[Perioada 9],IeşiriNumerar2[Perioada 9])","v":0},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[Perioada 10],IeşiriNumerar2[Perioada 10])","v":0},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[Perioada 11],IeşiriNumerar2[Perioada 11])","v":0},{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[Perioada 12],IeşiriNumerar2[Perioada 12])","v":0},null,{"$f":"SUM(IeşiriNumerar[Total],IeşiriNumerar2[Total])","v":626}]
[]
[null,"Situaţie numerar (la sfârşitul lunii)",null,{"$f":"D13-D46","v":100},-125,45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"R13-R46","v":438}]