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[null,"Fluxo de CaixaExtrato"]
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[null,"Início do ano fiscal:",null,"(Pré) Início",{"$f":"UPPER(TEXT(DatadeIníciodoAnoFiscal,\"MMM\"))","v":"JAN"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatadeIníciodoAnoFiscal,1),\"MMM\"))","v":"FEV"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatadeIníciodoAnoFiscal,2),\"MMM\"))","v":"MAR"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatadeIníciodoAnoFiscal,3),\"MMM\"))","v":"ABR"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatadeIníciodoAnoFiscal,4),\"MMM\"))","v":"MAI"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatadeIníciodoAnoFiscal,5),\"MMM\"))","v":"JUN"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatadeIníciodoAnoFiscal,6),\"MMM\"))","v":"JUL"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatadeIníciodoAnoFiscal,7),\"MMM\"))","v":"AGO"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatadeIníciodoAnoFiscal,8),\"MMM\"))","v":"SET"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatadeIníciodoAnoFiscal,9),\"MMM\"))","v":"OUT"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatadeIníciodoAnoFiscal,10),\"MMM\"))","v":"NOV"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(DatadeIníciodoAnoFiscal,11),\"MMM\"))","v":"DEZ"},null,"Total"]
[null,"2012-01-05",null,"EST",{"$f":"DatadeIníciodoAnoFiscal","v":"2012-01-05"},{"$f":"EOMONTH(E4,0)+DAY(DatadeIníciodoAnoFiscal)","v":"2012-02-05"},{"$f":"EOMONTH(F4,0)+DAY(DatadeIníciodoAnoFiscal)","v":"2012-03-05"},{"$f":"EOMONTH(G4,0)+DAY(DatadeIníciodoAnoFiscal)","v":"2012-04-05"},{"$f":"EOMONTH(H4,0)+DAY(DatadeIníciodoAnoFiscal)","v":"2012-05-05"},{"$f":"EOMONTH(I4,0)+DAY(DatadeIníciodoAnoFiscal)","v":"2012-06-05"},{"$f":"EOMONTH(J4,0)+DAY(DatadeIníciodoAnoFiscal)","v":"2012-07-05"},{"$f":"EOMONTH(K4,0)+DAY(DatadeIníciodoAnoFiscal)","v":"2012-08-05"},{"$f":"EOMONTH(L4,0)+DAY(DatadeIníciodoAnoFiscal)","v":"2012-09-05"},{"$f":"EOMONTH(M4,0)+DAY(DatadeIníciodoAnoFiscal)","v":"2012-10-05"},{"$f":"EOMONTH(N4,0)+DAY(DatadeIníciodoAnoFiscal)","v":"2012-11-05"},{"$f":"EOMONTH(O4,0)+DAY(DatadeIníciodoAnoFiscal)","v":"2012-12-05"},null,"EST Item"]
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[null,"Dinheiro em Caixa (início do mês)",null,100,{"$f":"D48","v":100},{"$f":"E48","v":-125},45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"P6","v":269}]
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[null,"Recibos de Caixa"]
[null,"Vendas em Dinheiro",null,null,125,120,130,100,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(Recibos[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":475}]
[null,"Cobranças de contas correntes",{"$nulls":5},75,45,{"$nulls":8},{"$f":"SUM(Recibos[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":120}]
[null,"Empréstimo/outra injeção de dinheiro",null,null,50,50,50,50,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(Recibos[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":200}]
[null,"Total",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Recibos[Período 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Recibos[Período 1])","v":175},{"$f":"SUBTOTAL(109,Recibos[Período 2])","v":170},{"$f":"SUBTOTAL(109,Recibos[Período 3])","v":180},{"$f":"SUBTOTAL(109,Recibos[Período 4])","v":225},{"$f":"SUBTOTAL(109,Recibos[Período 5])","v":45},{"$f":"SUBTOTAL(109,Recibos[Período 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Recibos[Período 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Recibos[Período 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Recibos[Período 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Recibos[Período 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Recibos[Período 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Recibos[Período 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Recibos[Total])","v":795}]
[null,"Total Disponível em Dinheiro (antes do recolhimento do dinheiro do caixa)",null,{"$f":"D6+SUM(Recibos[Período 0])","v":100},{"$f":"E6+SUM(Recibos[Período 1])","v":275},{"$f":"F6+SUM(Recibos[Período 2])","v":45},{"$f":"G6+SUM(Recibos[Período 3])","v":225},{"$f":"H6+SUM(Recibos[Período 4])","v":224},{"$f":"I6+SUM(Recibos[Período 5])","v":269},{"$f":"J6+SUM(Recibos[Período 6])","v":269},{"$f":"K6+SUM(Recibos[Período 7])","v":269},{"$f":"L6+SUM(Recibos[Período 8])","v":269},{"$f":"M6+SUM(Recibos[Período 9])","v":269},{"$f":"N6+SUM(Recibos[Período 10])","v":269},{"$f":"O6+SUM(Recibos[Período 11])","v":269},{"$f":"P6+SUM(Recibos[Período 12])","v":269},null,{"$f":"R6+SUM(Recibos[Total])","v":1064}]
[]
[null,"Caixa Recolhido"]
[null,"Compras (mercadorias)",null,null,400,null,226,{"$nulls":10},{"$f":"SUM(DinheiroPago[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":626}]
[null,"Compras (especificar)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Compras (especificar)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Salários brutos (retirada exata)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Despesas de folha de pagamento (impostos, etc.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Serviços externos",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Suprimentos (escritório e operacionais)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Reparos e manutenção",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Propaganda",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Carro, entregas e viagens",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Contabilidade e jurídico",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Aluguel",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Telefone",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Serviços essenciais",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Seguro",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Impostos (imóveis, etc.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Juros",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Outras despesas (especificar)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Outras (especificar)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Outras (especificar)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Diversos",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Total",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago[Período 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago[Período 1])","v":400},{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago[Período 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago[Período 3])","v":226},{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago[Período 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago[Período 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago[Período 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago[Período 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago[Período 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago[Período 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago[Período 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago[Período 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago[Período 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago[Total])","v":626}]
[]
[null,"Caixa Recolhido (Não P&L)"]
[null,"Pagamento de capital do empréstimo",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago2[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Compra de capital (especificar)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago2[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Outros custos iniciais",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago2[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Reserva e/ou caução",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago2[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Saque dos proprietários",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(DinheiroPago2[[#This Row],[Período 0]:[Período 12]])","v":0}]
[null,"Total",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago2[Período 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago2[Período 1])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago2[Período 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago2[Período 3])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago2[Período 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago2[Período 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago2[Período 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago2[Período 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago2[Período 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago2[Período 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago2[Período 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago2[Período 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,DinheiroPago2[Período 12])","v":0}]
[null,"Total do Caixa Recolhido",null,{"$f":"SUM(DinheiroPago[Período 0],DinheiroPago2[Período 0])","v":0},{"$f":"SUM(DinheiroPago[Período 1],DinheiroPago2[Período 1])","v":400},{"$f":"SUM(DinheiroPago[Período 2],DinheiroPago2[Período 2])","v":0},{"$f":"SUM(DinheiroPago[Período 3],DinheiroPago2[Período 3])","v":226},{"$f":"SUM(DinheiroPago[Período 4],DinheiroPago2[Período 4])","v":0},{"$f":"SUM(DinheiroPago[Período 5],DinheiroPago2[Período 5])","v":0},{"$f":"SUM(DinheiroPago[Período 6],DinheiroPago2[Período 6])","v":0},{"$f":"SUM(DinheiroPago[Período 7],DinheiroPago2[Período 7])","v":0},{"$f":"SUM(DinheiroPago[Período 8],DinheiroPago2[Período 8])","v":0},{"$f":"SUM(DinheiroPago[Período 9],DinheiroPago2[Período 9])","v":0},{"$f":"SUM(DinheiroPago[Período 10],DinheiroPago2[Período 10])","v":0},{"$f":"SUM(DinheiroPago[Período 11],DinheiroPago2[Período 11])","v":0},{"$f":"SUM(DinheiroPago[Período 12],DinheiroPago2[Período 12])","v":0},null,{"$f":"SUM(DinheiroPago[Total],DinheiroPago2[Total])","v":626}]
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[null,"Situação do Caixa (fim do mês)",null,{"$f":"D13-D46","v":100},-125,45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"R13-R46","v":438}]