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{"sheet":"Previsão de Fluxo de Caixa","index":0,"n_rows":64,"n_cols":16,"rows_kept":64,"merged":[[4,14,5,14]]}
[{"$nulls":15}," "]
[]
[null,"Dinheiro em caixa inicial",{"v":10000,"d":"R$ 10,000.00"},null,"Data inicial",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(TODAY())+1,1)","v":"2019-11-01"},null,"Alerta de mínimo de saldo em dinheiro",null,{"v":2000,"d":"R$ 2,000.00"}]
[]
[null,null,{"$f":"IF(Data_Inicial=\"\",\"\",Data_Inicial)","v":"2019-11-01"},{"$f":"IF(C5=\"\",\"\",DATE(YEAR(C5),MONTH(C5)+1,1))","v":"2019-12-01"},{"$f":"IF(D5=\"\",\"\",DATE(YEAR(D5),MONTH(D5)+1,1))","v":"2020-01-01"},"2020-02-01","2020-03-01","2020-04-01","2020-05-01","2020-06-01","2020-07-01","2020-08-01","2020-09-01","2020-10-01","Total"]
[null,"Dinheiro em caixa (início do mês)",{"$f":"C3","v":{"v":10000,"d":"R$ 10,000.00"}},{"$f":"C55","v":{"v":8050,"d":"R$ 8,050.00"}},{"v":9350,"d":"R$ 9,350.00"},{"v":890,"d":"R$ 890.00"},{"v":2190,"d":"R$ 2,190.00"},{"v":13590,"d":"R$ 13,590.00"},{"v":13790,"d":"R$ 13,790.00"},{"v":15290,"d":"R$ 15,290.00"},{"v":16410,"d":"R$ 16,410.00"},{"v":14360,"d":"R$ 14,360.00"},{"v":16560,"d":"R$ 16,560.00"},{"v":18780,"d":"R$ 18,780.00"}]
[]
[null,"Recebimentos em Dinheiro"]
[]
[null,"Vendas em dinheiro",{"v":2500,"d":"R$ 2,500.00"},{"v":3000,"d":"R$ 3,000.00"},{"v":3600,"d":"R$ 3,600.00"},{"v":3000,"d":"R$ 3,000.00"},{"v":14000,"d":"R$ 14,000.00"},{"v":6000,"d":"R$ 6,000.00"},{"v":3000,"d":"R$ 3,000.00"},{"v":2800,"d":"R$ 2,800.00"},{"v":3500,"d":"R$ 3,500.00"},{"v":4000,"d":"R$ 4,000.00"},{"v":3800,"d":"R$ 3,800.00"},{"v":4200,"d":"R$ 4,200.00"},{"$f":"SUM(C10:N10)","v":{"v":53400,"d":"R$ 53,400.00"}}]
[null,"Devoluções e descontos",null,null,{"v":200,"d":"R$ 200.00"},{"$nulls":9},{"v":200,"d":"R$ 200.00"}]
[null,"Conjuntos de contas a receber",{"$nulls":12},0]
[null,"Juros, outras receitas",{"$nulls":12},0]
[null,"Proventos de empréstimos",{"$nulls":12},0]
[null,"Contribuições do proprietário",{"$nulls":12},0]
[null,"Outros recebimentos",{"$nulls":12},0]
[null,"Total de Recebimentos em Dinheiro",{"$f":"SUM(C10,C12:C16,(C11*-1))","v":{"v":2500,"d":"R$ 2,500.00"}},{"$f":"SUM(D10,D12:D16,(D11*-1))","v":{"v":3000,"d":"R$ 3,000.00"}},{"v":3400,"d":"R$ 3,400.00"},{"v":3000,"d":"R$ 3,000.00"},{"v":14000,"d":"R$ 14,000.00"},{"v":6000,"d":"R$ 6,000.00"},{"v":3000,"d":"R$ 3,000.00"},{"v":2800,"d":"R$ 2,800.00"},{"v":3500,"d":"R$ 3,500.00"},{"v":4000,"d":"R$ 4,000.00"},{"v":3800,"d":"R$ 3,800.00"},{"v":4200,"d":"R$ 4,200.00"},{"$f":"SUM(O10:O16)","v":{"v":53600,"d":"R$ 53,600.00"}}]
[null,"Total Disponível em Dinheiro",{"$f":"(C6+C17)","v":{"v":12500,"d":"R$ 12,500.00"}},{"v":11050,"d":"R$ 11,050.00"},{"v":12750,"d":"R$ 12,750.00"},{"v":3890,"d":"R$ 3,890.00"},{"v":16190,"d":"R$ 16,190.00"},{"v":19590,"d":"R$ 19,590.00"},{"v":16790,"d":"R$ 16,790.00"},{"v":18090,"d":"R$ 18,090.00"},{"v":19910,"d":"R$ 19,910.00"},{"v":18360,"d":"R$ 18,360.00"},{"v":20360,"d":"R$ 20,360.00"},{"v":22980,"d":"R$ 22,980.00"}]
[]
[null,"Pagamentos Liquidados"]
[]
[null,"Publicidade",{"v":3000,"d":"R$ 3,000.00"},{"$nulls":11},{"$f":"SUM(C22:N22)","v":{"v":3000,"d":"R$ 3,000.00"}}]
[null,"Comissões e taxas",{"v":250,"d":"R$ 250.00"},{"v":300,"d":"R$ 300.00"},{"v":360,"d":"R$ 360.00"},{"v":300,"d":"R$ 300.00"},{"v":1400,"d":"R$ 1,400.00"},{"v":400,"d":"R$ 400.00"},{"v":300,"d":"R$ 300.00"},{"v":280,"d":"R$ 280.00"},{"v":350,"d":"R$ 350.00"},{"v":400,"d":"R$ 400.00"},{"v":380,"d":"R$ 380.00"},{"v":420,"d":"R$ 420.00"},{"v":5140,"d":"R$ 5,140.00"}]
[null,"Mão de obra contratada",null,{"v":200,"d":"R$ 200.00"},null,{"v":200,"d":"R$ 200.00"},null,{"v":200,"d":"R$ 200.00"},null,{"v":200,"d":"R$ 200.00"},null,{"v":200,"d":"R$ 200.00"},null,{"v":200,"d":"R$ 200.00"},{"v":1200,"d":"R$ 1,200.00"}]
[null,"Programas de benefícios de funcionários",{"$nulls":12},0]
[null,"Seguro (que não seja de saúde)",null,null,{"v":4000,"d":"R$ 4,000.00"},null,null,{"v":4000,"d":"R$ 4,000.00"},null,null,{"v":4000,"d":"R$ 4,000.00"},null,null,{"v":4000,"d":"R$ 4,000.00"},{"v":16000,"d":"R$ 16,000.00"}]
[null,"Despesas de juros",{"$nulls":12},0]
[null,"Materiais e suprimentos (em COGS)",{"v":1200,"d":"R$ 1,200.00"},{"v":1200,"d":"R$ 1,200.00"},{"v":7500,"d":"R$ 7,500.00"},{"v":1200,"d":"R$ 1,200.00"},{"v":1200,"d":"R$ 1,200.00"},{"v":1200,"d":"R$ 1,200.00"},{"v":1200,"d":"R$ 1,200.00"},{"v":1200,"d":"R$ 1,200.00"},{"v":1200,"d":"R$ 1,200.00"},{"v":1200,"d":"R$ 1,200.00"},{"v":1200,"d":"R$ 1,200.00"},{"v":1200,"d":"R$ 1,200.00"},{"v":20700,"d":"R$ 20,700.00"}]
[null,"Refeições e entretenimento",{"$nulls":12},0]
[null,"Juros de hipoteca",{"$nulls":12},0]
[null,"Despesas do escritório",{"$nulls":12},0]
[null,"Outras despesas de juros",{"$nulls":12},0]
[null,"Plano de aposentadoria e divisão de lucros",{"$nulls":12},0]
[null,"Compras para revenda",{"$nulls":12},0]
[null,"Aluguel ou leasing",{"$nulls":12},0]
[null,"Aluguel ou leasing: veículos, equipamentos",{"$nulls":12},0]
[null,"Reparos e manutenção",{"$nulls":12},0]
[null,"Suprimentos (não em COGS)",{"$nulls":12},0]
[null,"Impostos e licenças",{"$nulls":12},0]
[null,"Viagens",{"$nulls":12},0]
[null,"Serviços Públicos",{"$nulls":12},0]
[null,"Salários (menos créditos func.)",{"$nulls":12},0]
[null,"Outras despesas",{"$nulls":12},0]
[null,"Outras despesas",{"$nulls":12},0]
[null,"Outras despesas",{"$nulls":12},0]
[null,"Diversos",{"$nulls":12},0]
[null,"Subtotal",{"$f":"SUM(C22:C46)","v":{"v":4450,"d":"R$ 4,450.00"}},{"v":1700,"d":"R$ 1,700.00"},{"v":11860,"d":"R$ 11,860.00"},{"v":1700,"d":"R$ 1,700.00"},{"v":2600,"d":"R$ 2,600.00"},{"v":5800,"d":"R$ 5,800.00"},{"v":1500,"d":"R$ 1,500.00"},{"v":1680,"d":"R$ 1,680.00"},{"v":5550,"d":"R$ 5,550.00"},{"v":1800,"d":"R$ 1,800.00"},{"v":1580,"d":"R$ 1,580.00"},{"v":5820,"d":"R$ 5,820.00"},{"v":46040,"d":"R$ 46,040.00"}]
[]
[null,"Pagamento principal de empréstimo",{"$nulls":12},0]
[null,"Compras de capital",{"$nulls":12},0]
[null,"Outros custos de inicialização",{"$nulls":12},0]
[null,"Reserva e/ou garantia",{"$nulls":12},0]
[null,"Retirada do proprietário",{"$nulls":12},0]
[null,"Total de Pagamentos à Vista",{"$f":"C47-SUM(C49:C53)","v":{"v":4450,"d":"R$ 4,450.00"}},{"$f":"D47-SUM(D49:D53)","v":{"v":1700,"d":"R$ 1,700.00"}},{"v":11860,"d":"R$ 11,860.00"},{"v":1700,"d":"R$ 1,700.00"},{"v":2600,"d":"R$ 2,600.00"},{"v":5800,"d":"R$ 5,800.00"},{"v":1500,"d":"R$ 1,500.00"},{"v":1680,"d":"R$ 1,680.00"},{"v":5550,"d":"R$ 5,550.00"},{"v":1800,"d":"R$ 1,800.00"},{"v":1580,"d":"R$ 1,580.00"},{"v":5820,"d":"R$ 5,820.00"},{"$f":"SUM(O47,O49:O53)","v":{"v":46040,"d":"R$ 46,040.00"}}]
[null,"Dinheiro em caixa (final do mês)",{"$f":"(C18-C54)","v":{"v":8050,"d":"R$ 8,050.00"}},{"v":9350,"d":"R$ 9,350.00"},{"v":890,"d":"R$ 890.00"},{"v":2190,"d":"R$ 2,190.00"},{"v":13590,"d":"R$ 13,590.00"},{"v":13790,"d":"R$ 13,790.00"},{"v":15290,"d":"R$ 15,290.00"},{"v":16410,"d":"R$ 16,410.00"},{"v":14360,"d":"R$ 14,360.00"},{"v":16560,"d":"R$ 16,560.00"},{"v":18780,"d":"R$ 18,780.00"},{"v":17160,"d":"R$ 17,160.00"}]
[]
[null,"Outros Dados Operacionais"]
[]
[null,"Volume de vendas (reais)"]
[null,"Saldo de contas a receber"]
[null,"Saldo de dívida inválida"]
[null,"Estoque disponível"]
[null,"Saldo de contas a pagar"]
[null,"Depreciação"]

{"sheet":"Gráfico de Fluxo de Caixa","index":1,"n_rows":15,"n_cols":15,"rows_kept":15}
[{"$nulls":11}," "]
[]
[null,"Mês","Dinheiro em Caixa",{"$nulls":9},{"$f":"B3","v":"Mês"},"Valor Mínimo","Abaixo do Valor Mínimo"]
[null,{"$f":"'Previsão de Fluxo de Caixa'!C5","v":"2019-11-01"},{"$f":"'Previsão de Fluxo de Caixa'!C6","v":{"v":10000,"d":"R$ 10,000.00"}},{"$nulls":9},{"$f":"B4","v":"2019-11-01"},{"$f":"IF(C4<Caixa_Mínimo,0,C4)","v":{"v":10000,"d":"R$ 10,000.00"}},{"$f":"IF(C4<Caixa_Mínimo,C4,0)","v":0}]
[null,{"$f":"'Previsão de Fluxo de Caixa'!D5","v":"2019-12-01"},{"$f":"'Previsão de Fluxo de Caixa'!D6","v":{"v":8050,"d":"R$ 8,050.00"}},{"$nulls":9},"2019-12-01",{"v":8050,"d":"R$ 8,050.00"},0]
[null,{"$f":"'Previsão de Fluxo de Caixa'!E5","v":"2020-01-01"},{"$f":"'Previsão de Fluxo de Caixa'!E6","v":{"v":9350,"d":"R$ 9,350.00"}},{"$nulls":9},"2020-01-01",{"v":9350,"d":"R$ 9,350.00"},0]
[null,{"$f":"'Previsão de Fluxo de Caixa'!F5","v":"2020-02-01"},{"$f":"'Previsão de Fluxo de Caixa'!F6","v":{"v":890,"d":"R$ 890.00"}},{"$nulls":9},"2020-02-01",0,{"v":890,"d":"R$ 890.00"}]
[null,{"$f":"'Previsão de Fluxo de Caixa'!G5","v":"2020-03-01"},{"$f":"'Previsão de Fluxo de Caixa'!G6","v":{"v":2190,"d":"R$ 2,190.00"}},{"$nulls":9},"2020-03-01",{"v":2190,"d":"R$ 2,190.00"},0]
[null,{"$f":"'Previsão de Fluxo de Caixa'!H5","v":"2020-04-01"},{"$f":"'Previsão de Fluxo de Caixa'!H6","v":{"v":13590,"d":"R$ 13,590.00"}},{"$nulls":9},"2020-04-01",{"v":13590,"d":"R$ 13,590.00"},0]
[null,{"$f":"'Previsão de Fluxo de Caixa'!I5","v":"2020-05-01"},{"$f":"'Previsão de Fluxo de Caixa'!I6","v":{"v":13790,"d":"R$ 13,790.00"}},{"$nulls":9},"2020-05-01",{"v":13790,"d":"R$ 13,790.00"},0]
[null,{"$f":"'Previsão de Fluxo de Caixa'!J5","v":"2020-06-01"},{"$f":"'Previsão de Fluxo de Caixa'!J6","v":{"v":15290,"d":"R$ 15,290.00"}},{"$nulls":9},"2020-06-01",{"v":15290,"d":"R$ 15,290.00"},0]
[null,{"$f":"'Previsão de Fluxo de Caixa'!K5","v":"2020-07-01"},{"$f":"'Previsão de Fluxo de Caixa'!K6","v":{"v":16410,"d":"R$ 16,410.00"}},{"$nulls":9},"2020-07-01",{"v":16410,"d":"R$ 16,410.00"},0]
[null,{"$f":"'Previsão de Fluxo de Caixa'!L5","v":"2020-08-01"},{"$f":"'Previsão de Fluxo de Caixa'!L6","v":{"v":14360,"d":"R$ 14,360.00"}},{"$nulls":9},"2020-08-01",{"v":14360,"d":"R$ 14,360.00"},0]
[null,{"$f":"'Previsão de Fluxo de Caixa'!M5","v":"2020-09-01"},{"$f":"'Previsão de Fluxo de Caixa'!M6","v":{"v":16560,"d":"R$ 16,560.00"}},{"$nulls":9},"2020-09-01",{"v":16560,"d":"R$ 16,560.00"},0]
[null,{"$f":"'Previsão de Fluxo de Caixa'!N5","v":"2020-10-01"},{"$f":"'Previsão de Fluxo de Caixa'!N6","v":{"v":18780,"d":"R$ 18,780.00"}},{"$nulls":9},"2020-10-01",{"v":18780,"d":"R$ 18,780.00"},0]