{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Przepływy gotówkowe","Wykres przepływów gotówkowych"],"not_rendered":{"charts":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Przepływy gotówkowe","index":0,"n_rows":61,"n_cols":16,"rows_kept":61,"merged":[[0,1,0,15],[1,1,1,15]]}
[null,"Projekcja przepływów gotówkowych małej firmy"]
[null,"Nazwa firmy"]
[null,"Data rozpoczęcia",{"$f":"TODAY()","v":"2019-04-22"}]
[null,"Alert minimalnego salda gotówki",null,{"$f":"Gotówka_minimalna","v":0},{"$f":"Gotówka_minimalna","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,"Początek","sty 18","lut 18","mar 18","kwi 18","maj 18","cze 18","lip 18","sie 18","wrz 18","paź 18","lis 18","gru 18","Suma"]
[null,"Zapas gotówki (początek miesiąca)",null,{"$f":"C53","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"WPŁYWY GOTÓWKOWE"," ","sty 18","lut 18","mar 18","kwi 18","maj 18","cze 18","lip 18","sie 18","wrz 18","paź 18","lis 18","gru 18","Suma"]
[null,"Sprzedaż gotówkowa",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D10:O10)","v":0}]
[null,"Zwroty i odpisy",{"$nulls":13},0]
[null,"Kolekcje rozrachunków z odbiorcami",{"$nulls":13},0]
[null,"Odsetki, inne przychody",{"$nulls":13},0]
[null,"Przychody z pożyczki",{"$nulls":13},0]
[null,"Wkłady właściciela",{"$nulls":13},0]
[null,"WPŁATY GOTÓWKOWE ŁĄCZNIE",null,{"$f":"SUM(D10,D12:D15,(D11*-1))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUBTOTAL(109,Wpływy_gotówkowe[Suma])","v":0}]
[null,"Łączna dostępna gotówka",{"$f":"(C7+Wpływy_gotówkowe[[#Totals],[ ]])","v":0},{"$f":"(D7+Wpływy_gotówkowe[[#Totals],[sty 18]])","v":0},{"$f":"(E7+Wpływy_gotówkowe[[#Totals],[lut 18]])","v":0},{"$f":"(F7+Wpływy_gotówkowe[[#Totals],[mar 18]])","v":0},{"$f":"(G7+Wpływy_gotówkowe[[#Totals],[kwi 18]])","v":0},{"$f":"(H7+Wpływy_gotówkowe[[#Totals],[maj 18]])","v":0},{"$f":"(I7+Wpływy_gotówkowe[[#Totals],[cze 18]])","v":0},{"$f":"(J7+Wpływy_gotówkowe[[#Totals],[lip 18]])","v":0},{"$f":"(K7+Wpływy_gotówkowe[[#Totals],[sie 18]])","v":0},{"$f":"(L7+Wpływy_gotówkowe[[#Totals],[wrz 18]])","v":0},{"$f":"(M7+Wpływy_gotówkowe[[#Totals],[paź 18]])","v":0},{"$f":"(N7+Wpływy_gotówkowe[[#Totals],[lis 18]])","v":0},{"$f":"(O7+Wpływy_gotówkowe[[#Totals],[gru 18]])","v":0}]
[]
[null,"WYPŁACONA GOTÓWKA"," ","sty 18","lut 18","mar 18","kwi 18","maj 18","cze 18","lip 18","sie 18","wrz 18","paź 18","lis 18","gru 18","Suma"]
[null,"Reklama",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D20:O20)","v":0}]
[null,"Prowizje i opłaty",{"$nulls":13},0]
[null,"Praca zakontraktowana",{"$nulls":13},0]
[null,"Programy świadczeń pracowniczych",{"$nulls":13},0]
[null,"Ubezpieczenie (z wyjątkiem zdrowia)",{"$nulls":13},0]
[null,"Koszty odsetkowe",{"$nulls":13},0]
[null,"Materiały i dostawy (w KWS)",{"$nulls":13},0]
[null,"Posiłki i rozrywka",{"$nulls":13},0]
[null,"Odsetki hipoteczne",{"$nulls":13},0]
[null,"Wydatki biurowe",{"$nulls":13},0]
[null,"Inne koszty odsetkowe",{"$nulls":13},0]
[null,"Renty i plan podziału zysku",{"$nulls":13},0]
[null,"Zakupy do odsprzedaży",{"$nulls":13},0]
[null,"Czynsz lub dzierżawa",{"$nulls":13},0]
[null,"Czynsz lub dzierżawa: pojazdy, sprzęt",{"$nulls":13},0]
[null,"Naprawy i konserwacja",{"$nulls":13},0]
[null,"Dostawy (nie w KWS)",{"$nulls":13},0]
[null,"Podatki i licencje",{"$nulls":13},0]
[null,"Podróże",{"$nulls":13},0]
[null,"Usługi komunalne",{"$nulls":13},0]
[null,"Pensje (minus kredyty pracowników)",{"$nulls":13},0]
[null,"Inne wydatki",{"$nulls":13},0]
[null,"Inne wydatki",{"$nulls":13},0]
[null,"Inne wydatki",{"$nulls":13},0]
[null,"Różne",{"$nulls":13},0]
[null,"SUMA CZĘŚCIOWA",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Wydatki[sty 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wydatki[lut 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wydatki[mar 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wydatki[kwi 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wydatki[maj 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wydatki[cze 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wydatki[lip 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wydatki[sie 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wydatki[wrz 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wydatki[paź 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wydatki[lis 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wydatki[gru 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Wydatki[Suma])","v":0}]
[null,"WYPŁACONA GOTÓWKA"," ","sty 18","lut 18","mar 18","kwi 18","maj 18","cze 18","lip 18","sie 18","wrz 18","paź 18","lis 18","gru 18","Suma"]
[null,"Spłata kwoty głównej kredytu",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D47:O47)","v":0}]
[null,"Zakupy kapitałowe",{"$nulls":13},0]
[null,"Inne koszty początkowe",{"$nulls":13},0]
[null,"Do rezerwy lub depozytu",{"$nulls":13},0]
[null,"Kwoty pobrane przez właściciela",{"$nulls":13},0]
[null,"WYPŁACONA GOTÓWKA ŁĄCZNIE",null,{"$f":"Wydatki[[#Totals],[sty 18]]+SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[sty 18])","v":0},{"$f":"Wydatki[[#Totals],[lut 18]]+SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[lut 18])","v":0},{"$f":"Wydatki[[#Totals],[mar 18]]+SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[mar 18])","v":0},{"$f":"Wydatki[[#Totals],[kwi 18]]+SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[kwi 18])","v":0},{"$f":"Wydatki[[#Totals],[maj 18]]+SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[maj 18])","v":0},{"$f":"Wydatki[[#Totals],[cze 18]]+SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[cze 18])","v":0},{"$f":"Wydatki[[#Totals],[lip 18]]+SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[lip 18])","v":0},{"$f":"Wydatki[[#Totals],[sie 18]]+SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[sie 18])","v":0},{"$f":"Wydatki[[#Totals],[wrz 18]]+SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[wrz 18])","v":0},{"$f":"Wydatki[[#Totals],[paź 18]]+SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[paź 18])","v":0},{"$f":"Wydatki[[#Totals],[lis 18]]+SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[lis 18])","v":0},{"$f":"Wydatki[[#Totals],[gru 18]]+SUBTOTAL(109,Wypłacona_gotówka[gru 18])","v":0},0]
[null,"Zapas gotówki (koniec miesiąca)",{"$f":"C17","v":0},{"$f":"D17-Wypłacona_gotówka[[#Totals],[sty 18]]","v":0},{"$f":"E17-Wypłacona_gotówka[[#Totals],[lut 18]]","v":0},{"$f":"F17-Wypłacona_gotówka[[#Totals],[mar 18]]","v":0},{"$f":"G17-Wypłacona_gotówka[[#Totals],[kwi 18]]","v":0},{"$f":"H17-Wypłacona_gotówka[[#Totals],[maj 18]]","v":0},{"$f":"I17-Wypłacona_gotówka[[#Totals],[cze 18]]","v":0},{"$f":"J17-Wypłacona_gotówka[[#Totals],[lip 18]]","v":0},{"$f":"K17-Wypłacona_gotówka[[#Totals],[sie 18]]","v":0},{"$f":"L17-Wypłacona_gotówka[[#Totals],[wrz 18]]","v":0},{"$f":"M17-Wypłacona_gotówka[[#Totals],[paź 18]]","v":0},{"$f":"N17-Wypłacona_gotówka[[#Totals],[lis 18]]","v":0},{"$f":"O17-Wypłacona_gotówka[[#Totals],[gru 18]]","v":0}]
[]
[null,"INNE DANE OPERACYJNE"," ","sty 18","lut 18","mar 18","kwi 18","maj 18","cze 18","lip 18","sie 18","wrz 18","paź 18","lis 18","gru 18","Suma"]
[null,"Sprzedaż (zł)",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(Inne_dane_operacyjne[[#This Row],[sty 18]:[gru 18]])","v":0}]
[null,"Saldo należności",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(Inne_dane_operacyjne[[#This Row],[sty 18]:[gru 18]])","v":0}]
[null,"Saldo złych długów",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(Inne_dane_operacyjne[[#This Row],[sty 18]:[gru 18]])","v":0}]
[null,"Stan zapasów",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(Inne_dane_operacyjne[[#This Row],[sty 18]:[gru 18]])","v":0}]
[null,"Saldo rozrachunków z dostawcami",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(Inne_dane_operacyjne[[#This Row],[sty 18]:[gru 18]])","v":0}]
[null,"Amortyzacja środków trwałych",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(Inne_dane_operacyjne[[#This Row],[sty 18]:[gru 18]])","v":0}]

{"sheet":"Wykres przepływów gotówkowych","index":1,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"merged":[[1,1,34,16],[36,1,36,2]]}
[]
[null,"Wykres złożony przedstawiający alert minimalnego stanu gotówki i projekcję przepływów gotówkowych jest w tej komórce."]
{"$rows_empty":34}
[null,"Alert minimalnego salda gotówki",null,{"$f":"[0]!Gotówka_minimalna","v":{"v":0,"d":"0 zł"}}]