{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Қолма қол ақша қозғалысы есебі"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Қолма қол ақша қозғалысы есебі","index":0,"n_rows":48,"n_cols":18,"rows_kept":48,"merged":[[13,1,13,18],[37,1,37,18],[46,1,46,18]]}
[null,"Ақша ағыны Ресми есеп"]
[]
[null,"Қаржылық жылдың басы:",null,"(Алдын ала) Бастау",{"$f":"UPPER(TEXT(FiscalYearStartDate,\"МММ\"))","v":"ҚАҢ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(FiscalYearStartDate,1),\"МММ\"))","v":"АҚП"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(FiscalYearStartDate,2),\"МММ\"))","v":"НАУ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(FiscalYearStartDate,3),\"МММ\"))","v":"СӘУ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(FiscalYearStartDate,4),\"МММ\"))","v":"МАМ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(FiscalYearStartDate,5),\"МММ\"))","v":"МАУ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(FiscalYearStartDate,6),\"МММ\"))","v":"ШІЛ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(FiscalYearStartDate,7),\"МММ\"))","v":"ТАМ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(FiscalYearStartDate,8),\"МММ\"))","v":"ҚЫР"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(FiscalYearStartDate,9),\"МММ\"))","v":"ҚАЗ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(FiscalYearStartDate,10),\"МММ\"))","v":"ҚАР"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(FiscalYearStartDate,11),\"МММ\"))","v":"ЖЕЛ"},null,"Барлығы"]
[null,"2012-01-05",null,"EST",{"$f":"FiscalYearStartDate","v":"2012-01-05"},{"$f":"EOMONTH(E4,0)+DAY(FiscalYearStartDate)","v":"2012-02-05"},{"$f":"EOMONTH(F4,0)+DAY(FiscalYearStartDate)","v":"2012-03-05"},{"$f":"EOMONTH(G4,0)+DAY(FiscalYearStartDate)","v":"2012-04-05"},{"$f":"EOMONTH(H4,0)+DAY(FiscalYearStartDate)","v":"2012-05-05"},{"$f":"EOMONTH(I4,0)+DAY(FiscalYearStartDate)","v":"2012-06-05"},{"$f":"EOMONTH(J4,0)+DAY(FiscalYearStartDate)","v":"2012-07-05"},{"$f":"EOMONTH(K4,0)+DAY(FiscalYearStartDate)","v":"2012-08-05"},{"$f":"EOMONTH(L4,0)+DAY(FiscalYearStartDate)","v":"2012-09-05"},{"$f":"EOMONTH(M4,0)+DAY(FiscalYearStartDate)","v":"2012-10-05"},{"$f":"EOMONTH(N4,0)+DAY(FiscalYearStartDate)","v":"2012-11-05"},{"$f":"EOMONTH(O4,0)+DAY(FiscalYearStartDate)","v":"2012-12-05"},null,"Тауар EST"]
[]
[null,"Қолдағы ақша (айдың басы)",null,100,{"$f":"D48","v":100},{"$f":"E48","v":-125},45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"P6","v":269}]
[]
[null,"Қолма қол ақша квитанциялары"]
[null,"Қолма қол ақшаға сату",null,null,125,120,130,100,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(CashReceipts[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":475}]
[null,"Қолма қол ақшаның түсуі бойынша бухгалтердің жиынтықтары",{"$nulls":5},75,45,{"$nulls":8},{"$f":"SUM(CashReceipts[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":120}]
[null,"Несие/ басқа қолма қол ақша",null,null,50,50,50,50,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(CashReceipts[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":200}]
[null,"Барлығы",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,CashReceipts[0-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashReceipts[1-мерзім])","v":175},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashReceipts[2-мерзім])","v":170},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashReceipts[3-мерзім])","v":180},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashReceipts[4-мерзім])","v":225},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashReceipts[5-мерзім])","v":45},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashReceipts[6-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashReceipts[7-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashReceipts[8-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashReceipts[9-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashReceipts[10-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashReceipts[11-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashReceipts[12-мерзім])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,CashReceipts[Жалпы])","v":795}]
[null,"Қол жетімді жалпы қолма қол ақша (қолма қол ақша таусылмайынша)",null,{"$f":"D6+SUM(CashReceipts[0-мерзім])","v":100},{"$f":"E6+SUM(CashReceipts[1-мерзім])","v":275},{"$f":"F6+SUM(CashReceipts[2-мерзім])","v":45},{"$f":"G6+SUM(CashReceipts[3-мерзім])","v":225},{"$f":"H6+SUM(CashReceipts[4-мерзім])","v":224},{"$f":"I6+SUM(CashReceipts[5-мерзім])","v":269},{"$f":"J6+SUM(CashReceipts[6-мерзім])","v":269},{"$f":"K6+SUM(CashReceipts[7-мерзім])","v":269},{"$f":"L6+SUM(CashReceipts[8-мерзім])","v":269},{"$f":"M6+SUM(CashReceipts[9-мерзім])","v":269},{"$f":"N6+SUM(CashReceipts[10-мерзім])","v":269},{"$f":"O6+SUM(CashReceipts[11-мерзім])","v":269},{"$f":"P6+SUM(CashReceipts[12-мерзім])","v":269},null,{"$f":"R6+SUM(CashReceipts[Жалпы])","v":1064}]
[]
[null,"Төленген қолма қол ақша"]
[null,"Сатып алу (тауарлар)",null,null,400,null,226,{"$nulls":10},{"$f":"SUM(CashPaidOut[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":626}]
[null,"Сатып алу (көрсету)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Сатып алу (көрсету)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Жалпы жалақы (нақты түсіріп алу)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Жалақы шығындары (салық, т.б.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Сыртқы қызметтер",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Тауарлар (кеңсе және жұмыс)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Жөндеу және техникалық қызмет көрсету",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Жарнамалау",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Көлік, жеткізу және сапар",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Бухгалтерлік есеп және заңды",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Жалдау",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Телефон нөмірі",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Коммуналдық қызметтер төлем ақысы",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Сақтандыру",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Салықтар (жылжымайтын мүлік, т.б.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Қызығушылықтар",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Басқа шығындар (көрсету)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Басқа (көрсету)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Басқа (көрсету)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Ұсақ-түйек",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Барлығы",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut[0-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut[1-мерзім])","v":400},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut[2-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut[3-мерзім])","v":226},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut[4-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut[5-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut[6-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut[7-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut[8-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut[9-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut[10-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut[11-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut[12-мерзім])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut[Жалпы])","v":626}]
[]
[null,"Төленген қолма қол ақша (Non P&L)"]
[null,"Негізгі несие төлемі",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut2[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Бағалы қағазды сатып алу (көрсету)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut2[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Басқа да бастапқы төлемдер",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut2[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Сақтау және сақтауға беру",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut2[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Иелердің шоттан шығарып алуы",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(CashPaidOut2[[#This Row],[0-мерзім]:[12-мерзім]])","v":0}]
[null,"Барлығы",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut2[0-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut2[1-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut2[2-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut2[3-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut2[4-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut2[5-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut2[6-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut2[7-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut2[8-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut2[9-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut2[10-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut2[11-мерзім])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut2[12-мерзім])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,CashPaidOut2[Жалпы])","v":0}]
[null,"Жалпы төленген қолма қол ақша",null,{"$f":"SUM(CashPaidOut[0-мерзім],CashPaidOut2[0-мерзім])","v":0},{"$f":"SUM(CashPaidOut[1-мерзім],CashPaidOut2[1-мерзім])","v":400},{"$f":"SUM(CashPaidOut[2-мерзім],CashPaidOut2[2-мерзім])","v":0},{"$f":"SUM(CashPaidOut[3-мерзім],CashPaidOut2[3-мерзім])","v":226},{"$f":"SUM(CashPaidOut[4-мерзім],CashPaidOut2[4-мерзім])","v":0},{"$f":"SUM(CashPaidOut[5-мерзім],CashPaidOut2[5-мерзім])","v":0},{"$f":"SUM(CashPaidOut[6-мерзім],CashPaidOut2[6-мерзім])","v":0},{"$f":"SUM(CashPaidOut[7-мерзім],CashPaidOut2[7-мерзім])","v":0},{"$f":"SUM(CashPaidOut[8-мерзім],CashPaidOut2[8-мерзім])","v":0},{"$f":"SUM(CashPaidOut[9-мерзім],CashPaidOut2[9-мерзім])","v":0},{"$f":"SUM(CashPaidOut[10-мерзім],CashPaidOut2[10-мерзім])","v":0},{"$f":"SUM(CashPaidOut[11-мерзім],CashPaidOut2[11-мерзім])","v":0},{"$f":"SUM(CashPaidOut[12-мерзім],CashPaidOut2[12-мерзім])","v":0},null,{"$f":"SUM(CashPaidOut[Жалпы],CashPaidOut2[Жалпы])","v":626}]
[]
[null,"Қолма қол ақшаның қалғаны (айдың соңы)",null,{"$f":"D13-D46","v":100},-125,45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"R13-R46","v":438}]