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[null,null,"Dare",4]
[null,null,"Avere",3]
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[]
["PARAMETRI DI RICERCA",null,"NR. GG (+/-)",2]
[null,null,"% VAR.  IMPORTO",0.02]
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[null,"2007-01-16",null,2562.15,"2007-01-16","VERSAMENTO IMPOSTE                                                                                                      ","F24 DI C.F. 12053510157"]
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[null,"2007-01-30",null,7181.48,"2007-01-30","GIROCONTO                                                                                                               ","*DATA ORDINE 300107* ROMA DDDD  "]
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["HOME BANKING"]
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[null,"2007-02-08",4800,null,"2007-02-08","ORDINE CONTO","*DATA ORDINE 080207* ROSSI  -saldo ft 3/2007"]
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[null,"2007-03-15",null,3120,"2007-03-15","BONIFICO ORDINE CONTO","MOTO & DINTORNI     PER LA FATTURA  N. 81 "]
[null,"2007-03-16",769.22,null,"2007-03-16","VERSAMENTO IMPOSTE                                                                                                      ","F24 DI C.F. 12053510157"]
[null,"2007-03-21",63,null,"2007-03-12","PAGAMENTO RID","(N.  1511111111c1c1c1) TELECOM ITALIA S.P.A.            "]
[null,"2007-03-21",50.5,null,"2007-03-12","PAGAMENTO RID","(N.  1511111111c1c1c1) TELECOM ITALIA S.P.A.            "]
[null,"2007-03-16",null,150,"2007-03-16","PAGAMENTO RID","AAAAA PIPPO"]
[null,"2007-03-21",null,2040,"2007-03-21","BONIFICO ORDINE CONTO","ANCORA SRL                     SALDO VS FATT 8 DEL 22 02 2007                              "]
[null,"2007-03-22",null,4200,"2007-03-23","BONIFICO ORDINE CONTO","ALFA BETA  SPA            BONIFICO A VS. FAVORE                                            "]
[null,"2007-03-29",null,1000,"2007-03-23","BONIFICO ORDINE CONTO","ALFA BETA  SPA            BONIFICO A VS. FAVORE                                            "]

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[]
[]
["LA RICONCILIAZIONE BANCARIA - OBIETTIVI DELL'APPLICAZIONE"]
[]
["L'applicazione ha lo scopo di facilitare la riconciliazione tra le scritture contabili e gli estratti conto bancari."]
[]
["Per attivare questa funzione di verifica è necessario: "]
["- estrarre dal sistema gestionale le registrazioni contabili che hanno interessato il conto \"banca\","]
["- recuperare dall'home banking i movimenti bancari,"]
["relativi ad un determinato periodo temporale di riferimento."]
[]
["In particolare, la funzione di riconciliazione scorre tutte le registrazioni contabili e verifica che queste siano presenti"]
["nel set di dati recuperati dall'home banking."]
[]
["A tal fine vengono effettuati 3 tipi di controllo:"]
["1) esatta corrispondenza della data operazione e dell'importo;"]
[]
["2) stesso importo ma data dell'operazione che differisce da quella dell'home banking per un numero di giorni "]
["indicati dall'utente. Questo parametro consente di individuare i movimenti che sono stati registrati con data"]
[" differente rispetto alla banca;"]
[]
["3) stessa data ma importo dell'operazione che differisce rispetto a quello dell'home banking per una percentuale"]
["di tolleranza indicata dall'utente. Ciò consente di individuare movimenti di importo errato o attribuzioni di spese."]
[]
[]
["Il risultato di questi tre controlli consiste nell'attribuzione, ad ogni riga, di un colore sfondo differente."]
["Nel caso in cui non vi sia alcuna corripondenza tra data operazione ed importo, la relativa riga non avrà evidenziato alcuno"]
["sfondo colorato."]
[]
[]
[]
["LA RICONCILIAZIONE BANCARIA - UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE"]
[]
["All'apertura della cartella Excel, una macro predispone l'ambiente di lavoro, posizionando il focus sul foglio iniziale"]
["dove è necessario specificare alcune informazioni per consentire l'attivazione della riconciliazione tra dati contabili"]
["e dati dell'home banking e dove sono presenti i pulsanti per la navigazione."]
["Per consentire il corretto funzionamento è necessario attivare il funzionamento delle macro , attivando la relativa"]
["opzione, così come segnalato dall'avviso di protezione di Excel."]
[]
[]
[]
[]
[]
["La prima operazione da eseguire consiste nel copiare i dati contabili nel foglio \"ScrittureContabili\" e le movimentazioni"]
["bancarie nel foglio \"HomeBanking\", attivando i relativi pulsanti per la selezione del foglio di riferimento."]
["A tal fine è obbligatorio che:"]
["- sia lasciata vuota la prima colonna (A). In tale colonna viene, infatti, scritto in entrambi i fogli,  un numero progressivo "]
["di abbinamento tra scrittura contabile e home banking."]
["- nella riga 3 dei due fogli siano sempre riportate le intestazione delle colonne;"]
["- conseguentemente, i dati devono essere copiati a partire dalla riga 4."]
[]
[]
["Dopo aver copiato le scritture contabili e bancarie, nel foglio iniziale è necessario specificare:"]
[]
["- il numero della colonna in cui sono memorizzati i dati su cui realizzare i controlli per la riconciliazione"]
["In particolare: "]
["> le celle di input da D4 a D7 devono essere utilizzate per indicare in quale colonna del foglio \"ScrittureContabili\""]
["sono presenti i seguenti dati: Data registrazione, data operazione, dare, avere;"]
["> le celle di input da D10 a D13 devono essere utilizzate per indicare in quale colonna del foglio \"HomeBanking\""]
["sono presenti i seguenti dati: Data operazione, data valuta, dare, avere;"]
[]
["- i colori di sfondo da attribuire alle righe in funzione dei 3 controlli attivati."]
["A tal fine è necessario impostare alle celle D19, D20, D21 il colore prescelto."]
[]
["Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente valorizzati."]
["Al termine della procedura di riconciliazione è possibile applicare il filtro di Excel, sfruttando l'opzione \"Filtra in base a colore\""]
[]
["Il pulsante CANCELLA consente di cancellare tutti i dati memorizzati nei fogli \"ScrittureContaibli\" ed \"HomeBanking\"."]
[]
["La cartella contiene dei dati di esempio che possono essere facilmente cancellati utilizzando il relativo pulsante CANCELLA."]