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[null,"Liquidità Estratto conto"]
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[null,"Inizio anno fiscale:",null,"(Pre)Avviamento",{"$f":"UPPER(TEXT(InizioAnnoFiscale,\"mmm\"))","v":"SAU"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(InizioAnnoFiscale,1),\"mmm\"))","v":"VAS"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(InizioAnnoFiscale,2),\"mmm\"))","v":"KOV"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(InizioAnnoFiscale,3),\"mmm\"))","v":"BAL"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(InizioAnnoFiscale,4),\"mmm\"))","v":"GEG"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(InizioAnnoFiscale,5),\"mmm\"))","v":"BIR"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(InizioAnnoFiscale,6),\"mmm\"))","v":"LIE"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(InizioAnnoFiscale,7),\"mmm\"))","v":"RGP"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(InizioAnnoFiscale,8),\"mmm\"))","v":"RGS"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(InizioAnnoFiscale,9),\"mmm\"))","v":"SPL"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(InizioAnnoFiscale,10),\"mmm\"))","v":"LAP"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(InizioAnnoFiscale,11),\"mmm\"))","v":"GRD"},null,"Totale"]
[null,"2012-01-05",null,"STIMA",{"$f":"InizioAnnoFiscale","v":"2012-01-05"},{"$f":"EOMONTH(E4,0)+DAY(InizioAnnoFiscale)","v":"2012-02-05"},{"$f":"EOMONTH(F4,0)+DAY(InizioAnnoFiscale)","v":"2012-03-05"},{"$f":"EOMONTH(G4,0)+DAY(InizioAnnoFiscale)","v":"2012-04-05"},{"$f":"EOMONTH(H4,0)+DAY(InizioAnnoFiscale)","v":"2012-05-05"},{"$f":"EOMONTH(I4,0)+DAY(InizioAnnoFiscale)","v":"2012-06-05"},{"$f":"EOMONTH(J4,0)+DAY(InizioAnnoFiscale)","v":"2012-07-05"},{"$f":"EOMONTH(K4,0)+DAY(InizioAnnoFiscale)","v":"2012-08-05"},{"$f":"EOMONTH(L4,0)+DAY(InizioAnnoFiscale)","v":"2012-09-05"},{"$f":"EOMONTH(M4,0)+DAY(InizioAnnoFiscale)","v":"2012-10-05"},{"$f":"EOMONTH(N4,0)+DAY(InizioAnnoFiscale)","v":"2012-11-05"},{"$f":"EOMONTH(O4,0)+DAY(InizioAnnoFiscale)","v":"2012-12-05"},null,"STIMA voce"]
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[null,"Disponibilità di cassa (inizio mese)",null,100,{"$f":"D51","v":100},{"$f":"E51","v":-125},45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"P6","v":269}]
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[null,"Saldi di cassa"]
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[null,"Vendite per cassa",null,null,125,120,130,100,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(SaldiDiCassa[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":475}]
[null,"Raccolte da conti avere",{"$nulls":5},75,45,{"$nulls":8},{"$f":"SUM(SaldiDiCassa[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":120}]
[null,"Prestiti/altri apporti di cassa.",null,null,50,50,50,50,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(SaldiDiCassa[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":200}]
[null,"Totale",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,SaldiDiCassa[Periodo 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,SaldiDiCassa[Periodo 1])","v":175},{"$f":"SUBTOTAL(109,SaldiDiCassa[Periodo 2])","v":170},{"$f":"SUBTOTAL(109,SaldiDiCassa[Periodo 3])","v":180},{"$f":"SUBTOTAL(109,SaldiDiCassa[Periodo 4])","v":225},{"$f":"SUBTOTAL(109,SaldiDiCassa[Periodo 5])","v":45},{"$f":"SUBTOTAL(109,SaldiDiCassa[Periodo 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,SaldiDiCassa[Periodo 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,SaldiDiCassa[Periodo 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,SaldiDiCassa[Periodo 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,SaldiDiCassa[Periodo 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,SaldiDiCassa[Periodo 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,SaldiDiCassa[Periodo 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,SaldiDiCassa[Totale])","v":795}]
[null,"Totale cassa disponibile (prima di uscite)",null,{"$f":"D6+SUM(SaldiDiCassa[Periodo 0])","v":100},{"$f":"E6+SUM(SaldiDiCassa[Periodo 1])","v":275},{"$f":"F6+SUM(SaldiDiCassa[Periodo 2])","v":45},{"$f":"G6+SUM(SaldiDiCassa[Periodo 3])","v":225},{"$f":"H6+SUM(SaldiDiCassa[Periodo 4])","v":224},{"$f":"I6+SUM(SaldiDiCassa[Periodo 5])","v":269},{"$f":"J6+SUM(SaldiDiCassa[Periodo 6])","v":269},{"$f":"K6+SUM(SaldiDiCassa[Periodo 7])","v":269},{"$f":"L6+SUM(SaldiDiCassa[Periodo 8])","v":269},{"$f":"M6+SUM(SaldiDiCassa[Periodo 9])","v":269},{"$f":"N6+SUM(SaldiDiCassa[Periodo 10])","v":269},{"$f":"O6+SUM(SaldiDiCassa[Periodo 11])","v":269},{"$f":"P6+SUM(SaldiDiCassa[Periodo 12])","v":269},null,{"$f":"R6+SUM(SaldiDiCassa[Totale])","v":1064}]
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[null,"Uscite di cassa"]
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[null,"Acquisti (merci)",null,null,400,null,226,{"$nulls":10},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":626}]
[null,"Acquisti (specificare)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Acquisti (specificare)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Stipendi lordi (ritiro esatto)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Spese gestione paghe (imposte, ecc.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Servizi esterni",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Forniture (ufficio e oper.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Riparazioni e manutenzione",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Pubblicità",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Auto, spedizioni e viaggi",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Contabilità e legali",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Affitto",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Telefono",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Luce e gas",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Assicurazione",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Imposte (immobili, ecc.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Interesse",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Altre spese (specificare)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Altro (specificare)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Altro (specificare)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Varie",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Totale",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa[Periodo 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa[Periodo 1])","v":400},{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa[Periodo 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa[Periodo 3])","v":226},{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa[Periodo 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa[Periodo 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa[Periodo 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa[Periodo 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa[Periodo 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa[Periodo 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa[Periodo 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa[Periodo 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa[Periodo 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa[Totale])","v":626}]
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[null,"Uscite di cassa (non profitti e perdite)"]
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[null,"Pagamento debiti in linea capitale",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa2[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Apporti di capitale (specificare)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa2[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Altri costi di avviamento",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa2[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Riserve e/o depositi a garanzia",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa2[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Distribuzione a soci",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa2[[#This Row],[Periodo 0]:[Periodo 12]])","v":0}]
[null,"Totale",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa2[Periodo 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa2[Periodo 1])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa2[Periodo 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa2[Periodo 3])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa2[Periodo 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa2[Periodo 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa2[Periodo 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa2[Periodo 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa2[Periodo 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa2[Periodo 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa2[Periodo 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa2[Periodo 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa2[Periodo 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,UsciteDiCassa2[Totale])","v":0}]
[null,"Totale uscite di cassa",null,{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[Periodo 0],UsciteDiCassa2[Periodo 0])","v":0},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[Periodo 1],UsciteDiCassa2[Periodo 1])","v":400},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[Periodo 2],UsciteDiCassa2[Periodo 2])","v":0},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[Periodo 3],UsciteDiCassa2[Periodo 3])","v":226},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[Periodo 4],UsciteDiCassa2[Periodo 4])","v":0},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[Periodo 5],UsciteDiCassa2[Periodo 5])","v":0},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[Periodo 6],UsciteDiCassa2[Periodo 6])","v":0},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[Periodo 7],UsciteDiCassa2[Periodo 7])","v":0},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[Periodo 8],UsciteDiCassa2[Periodo 8])","v":0},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[Periodo 9],UsciteDiCassa2[Periodo 9])","v":0},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[Periodo 10],UsciteDiCassa2[Periodo 10])","v":0},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[Periodo 11],UsciteDiCassa2[Periodo 11])","v":0},{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[Periodo 12],UsciteDiCassa2[Periodo 12])","v":0},null,{"$f":"SUM(UsciteDiCassa[Totale],UsciteDiCassa2[Totale])","v":626}]
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[null,"Posizione cassa (fine mese)",null,{"$f":"D14-D49","v":100},-125,45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"R14-R49","v":438}]