{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Izvješće o novčanom tijeku"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Izvješće o novčanom tijeku","index":0,"n_rows":48,"n_cols":18,"rows_kept":48,"merged":[[13,1,13,18],[37,1,37,18],[46,1,46,18]]}
[null,"Izvješće onovčanom tijeku"]
[]
[null,"Početak financijske godine:",null,"(Prije) pokretanja poslovanja",{"$f":"UPPER(TEXT(PočetniDatumFinancijskeGodine,\"mmm\"))","v":"SIJ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(PočetniDatumFinancijskeGodine,1),\"mmm\"))","v":"VLJ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(PočetniDatumFinancijskeGodine,2),\"mmm\"))","v":"OŽU"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(PočetniDatumFinancijskeGodine,3),\"mmm\"))","v":"TRA"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(PočetniDatumFinancijskeGodine,4),\"mmm\"))","v":"SVI"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(PočetniDatumFinancijskeGodine,5),\"mmm\"))","v":"LIP"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(PočetniDatumFinancijskeGodine,6),\"mmm\"))","v":"SRP"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(PočetniDatumFinancijskeGodine,7),\"mmm\"))","v":"KOL"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(PočetniDatumFinancijskeGodine,8),\"mmm\"))","v":"RUJ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(PočetniDatumFinancijskeGodine,9),\"mmm\"))","v":"LIS"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(PočetniDatumFinancijskeGodine,10),\"mmm\"))","v":"STU"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(PočetniDatumFinancijskeGodine,11),\"mmm\"))","v":"PRO"},null,"Ukupno"]
[null,"2012-01-05",null,"PROCJENA",{"$f":"PočetniDatumFinancijskeGodine","v":"2012-01-05"},{"$f":"EOMONTH(E4,0)+DAY(PočetniDatumFinancijskeGodine)","v":"2012-02-05"},{"$f":"EOMONTH(F4,0)+DAY(PočetniDatumFinancijskeGodine)","v":"2012-03-05"},{"$f":"EOMONTH(G4,0)+DAY(PočetniDatumFinancijskeGodine)","v":"2012-04-05"},{"$f":"EOMONTH(H4,0)+DAY(PočetniDatumFinancijskeGodine)","v":"2012-05-05"},{"$f":"EOMONTH(I4,0)+DAY(PočetniDatumFinancijskeGodine)","v":"2012-06-05"},{"$f":"EOMONTH(J4,0)+DAY(PočetniDatumFinancijskeGodine)","v":"2012-07-05"},{"$f":"EOMONTH(K4,0)+DAY(PočetniDatumFinancijskeGodine)","v":"2012-08-05"},{"$f":"EOMONTH(L4,0)+DAY(PočetniDatumFinancijskeGodine)","v":"2012-09-05"},{"$f":"EOMONTH(M4,0)+DAY(PočetniDatumFinancijskeGodine)","v":"2012-10-05"},{"$f":"EOMONTH(N4,0)+DAY(PočetniDatumFinancijskeGodine)","v":"2012-11-05"},{"$f":"EOMONTH(O4,0)+DAY(PočetniDatumFinancijskeGodine)","v":"2012-12-05"},null,"PROCJENA za stavku"]
[]
[null,"Novac u blagajni (početak mjeseca)",null,100,{"$f":"D48","v":100},{"$f":"E48","v":-125},45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"P6","v":269}]
[]
[null,"Gotovinski primici"]
[null,"Prodaja za gotovinu",null,null,125,120,130,100,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(GotovinskeUplate[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":475}]
[null,"Naplate s tekućih računa",{"$nulls":5},75,45,{"$nulls":8},{"$f":"SUM(GotovinskeUplate[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":120}]
[null,"Kredit/ druge uplate gotovine",null,null,50,50,50,50,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(GotovinskeUplate[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":200}]
[null,"Ukupno",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskeUplate[Razdoblje 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskeUplate[Razdoblje 1])","v":175},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskeUplate[Razdoblje 2])","v":170},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskeUplate[Razdoblje 3])","v":180},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskeUplate[Razdoblje 4])","v":225},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskeUplate[Razdoblje 5])","v":45},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskeUplate[Razdoblje 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskeUplate[Razdoblje 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskeUplate[Razdoblje 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskeUplate[Razdoblje 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskeUplate[Razdoblje 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskeUplate[Razdoblje 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskeUplate[Razdoblje 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskeUplate[Ukupno])","v":795}]
[null,"Ukupno raspoložive gotovine (prije isplate)",null,{"$f":"D6+SUM(GotovinskeUplate[Razdoblje 0])","v":100},{"$f":"E6+SUM(GotovinskeUplate[Razdoblje 1])","v":275},{"$f":"F6+SUM(GotovinskeUplate[Razdoblje 2])","v":45},{"$f":"G6+SUM(GotovinskeUplate[Razdoblje 3])","v":225},{"$f":"H6+SUM(GotovinskeUplate[Razdoblje 4])","v":224},{"$f":"I6+SUM(GotovinskeUplate[Razdoblje 5])","v":269},{"$f":"J6+SUM(GotovinskeUplate[Razdoblje 6])","v":269},{"$f":"K6+SUM(GotovinskeUplate[Razdoblje 7])","v":269},{"$f":"L6+SUM(GotovinskeUplate[Razdoblje 8])","v":269},{"$f":"M6+SUM(GotovinskeUplate[Razdoblje 9])","v":269},{"$f":"N6+SUM(GotovinskeUplate[Razdoblje 10])","v":269},{"$f":"O6+SUM(GotovinskeUplate[Razdoblje 11])","v":269},{"$f":"P6+SUM(GotovinskeUplate[Razdoblje 12])","v":269},null,{"$f":"R6+SUM(GotovinskeUplate[Ukupno])","v":1064}]
[]
[null,"Isplaćena gotovina"]
[null,"Nabava (roba)",null,null,400,null,226,{"$nulls":10},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":626}]
[null,"Nabava (navedite)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Nabava (navedite)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Bruto plaće (točan iznos isplate)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Troškovi plaće (porezi i dr.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Vanjske usluge",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Pribor (uredski i operativni)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Popravci i održavanje",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Oglašavanje",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Automobil, isporuke i putovanja",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Računovodstvene i pravne usluge",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Najamnina",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Telefon",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Režije",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Osiguranje",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Porezi (na nekretnine itd.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Kamata",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Ostali troškovi (navedite ih)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Ostalo (navedite)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Ostalo (navedite)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Razno",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Ukupno",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata[Razdoblje 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata[Razdoblje 1])","v":400},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata[Razdoblje 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata[Razdoblje 3])","v":226},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata[Razdoblje 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata[Razdoblje 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata[Razdoblje 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata[Razdoblje 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata[Razdoblje 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata[Razdoblje 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata[Razdoblje 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata[Razdoblje 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata[Razdoblje 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata[Ukupno])","v":626}]
[]
[null,"Isplaćena gotovina (bez dobiti i gubitka)"]
[null,"Otplata glavnice kredita",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata2[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Kapitalna nabava (navedite)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata2[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Drugi troškovi pokretanja poslovanja",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata2[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Rezerva i/ili posrednički račun",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata2[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Isplate vlasnicima",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata2[[#This Row],[Razdoblje 0]:[Razdoblje 12]])","v":0}]
[null,"Ukupno",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata2[Razdoblje 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata2[Razdoblje 1])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata2[Razdoblje 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata2[Razdoblje 3])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata2[Razdoblje 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata2[Razdoblje 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata2[Razdoblje 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata2[Razdoblje 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata2[Razdoblje 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata2[Razdoblje 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata2[Razdoblje 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata2[Razdoblje 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata2[Razdoblje 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,GotovinskaIsplata2[Ukupno])","v":0}]
[null,"Ukupna isplaćena gotovina",null,{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[Razdoblje 0],GotovinskaIsplata2[Razdoblje 0])","v":0},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[Razdoblje 1],GotovinskaIsplata2[Razdoblje 1])","v":400},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[Razdoblje 2],GotovinskaIsplata2[Razdoblje 2])","v":0},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[Razdoblje 3],GotovinskaIsplata2[Razdoblje 3])","v":226},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[Razdoblje 4],GotovinskaIsplata2[Razdoblje 4])","v":0},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[Razdoblje 5],GotovinskaIsplata2[Razdoblje 5])","v":0},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[Razdoblje 6],GotovinskaIsplata2[Razdoblje 6])","v":0},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[Razdoblje 7],GotovinskaIsplata2[Razdoblje 7])","v":0},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[Razdoblje 8],GotovinskaIsplata2[Razdoblje 8])","v":0},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[Razdoblje 9],GotovinskaIsplata2[Razdoblje 9])","v":0},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[Razdoblje 10],GotovinskaIsplata2[Razdoblje 10])","v":0},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[Razdoblje 11],GotovinskaIsplata2[Razdoblje 11])","v":0},{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[Razdoblje 12],GotovinskaIsplata2[Razdoblje 12])","v":0},null,{"$f":"SUM(GotovinskaIsplata[Ukupno],GotovinskaIsplata2[Ukupno])","v":626}]
[]
[null,"Novac na računu i u blagajni (na kraju mjeseca)",null,{"$f":"D13-D46","v":100},-125,45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"R13-R46","v":438}]