{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["תזרים מזומנים","תרשים של תזרים מזומנים"],"not_rendered":{"charts":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"תזרים מזומנים","index":0,"n_rows":61,"n_cols":16,"rows_kept":61,"merged":[[0,1,0,15],[1,1,1,15]]}
[null,"תחזית תזרים מזומנים עבור עסק קטן"]
[null,"שם החברה"]
[null,"תאריך התחלה",{"$f":"TODAY()","v":"2019-04-25"}]
[null,"סכום מינימלי להתראה עבור יתרת מזומנים",null,{"$f":"מזומנים_מינימום","v":0},{"$f":"מזומנים_מינימום","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,"התחלה","ינו-18","פבר-18","מרץ-18","אפר-18","מאי-18","יונ-18","יול-18","אוג-18","ספט-18","אוק-18","נוב-18","דצמ-18","סה\"כ"]
[null,"מזומנים זמינים (בתחילת החודש)",null,{"$f":"C53","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"תקבולים במזומן"," ","ינו-18","פבר-18","מרץ-18","אפר-18","מאי-18","יונ-18","יול-18","אוג-18","ספט-18","אוק-18","נוב-18","דצמ-18","סה\"כ"]
[null,"מכירות במזומן",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D10:O10)","v":0}]
[null,"החזרות והקצבות",{"$nulls":13},0]
[null,"גבייה בחשבונות חייבים",{"$nulls":13},0]
[null,"ריבית, הכנסות אחרות",{"$nulls":13},0]
[null,"הכנסות מהלוואה",{"$nulls":13},0]
[null,"תרומות בעלים",{"$nulls":13},0]
[null,"סה\"כ תקבולים במזומן",null,{"$f":"SUM(D10,D12:D15,(D11*-1))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUBTOTAL(109,תקבולי_מזומנים[סה\"כ])","v":0}]
[null,"סה\"כ מזומנים זמינים",{"$f":"(C7+תקבולי_מזומנים[[#Totals],[ ]])","v":0},{"$f":"(D7+תקבולי_מזומנים[[#Totals],[ינו-18]])","v":0},{"$f":"(E7+תקבולי_מזומנים[[#Totals],[פבר-18]])","v":0},{"$f":"(F7+תקבולי_מזומנים[[#Totals],[מרץ-18]])","v":0},{"$f":"(G7+תקבולי_מזומנים[[#Totals],[אפר-18]])","v":0},{"$f":"(H7+תקבולי_מזומנים[[#Totals],[מאי-18]])","v":0},{"$f":"(I7+תקבולי_מזומנים[[#Totals],[יונ-18]])","v":0},{"$f":"(J7+תקבולי_מזומנים[[#Totals],[יול-18]])","v":0},{"$f":"(K7+תקבולי_מזומנים[[#Totals],[אוג-18]])","v":0},{"$f":"(L7+תקבולי_מזומנים[[#Totals],[ספט-18]])","v":0},{"$f":"(M7+תקבולי_מזומנים[[#Totals],[אוק-18]])","v":0},{"$f":"(N7+תקבולי_מזומנים[[#Totals],[נוב-18]])","v":0},{"$f":"(O7+תקבולי_מזומנים[[#Totals],[דצמ-18]])","v":0}]
[]
[null,"מזומנים ששולמו"," ","ינו-18","פבר-18","מרץ-18","אפר-18","מאי-18","יונ-18","יול-18","אוג-18","ספט-18","אוק-18","נוב-18","דצמ-18","סה\"כ"]
[null,"פרסום",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D20:O20)","v":0}]
[null,"עמלות ותשלומים",{"$nulls":13},0]
[null,"עבודה קבלנית",{"$nulls":13},0]
[null,"תוכניות הטבות של העובדים",{"$nulls":13},0]
[null,"ביטוח (מלבד בריאות)",{"$nulls":13},0]
[null,"הוצאות ריבית",{"$nulls":13},0]
[null,"חומרים ואספקה (בעלות המכר)",{"$nulls":13},0]
[null,"ארוחות ובידור",{"$nulls":13},0]
[null,"ריבית משכנתא",{"$nulls":13},0]
[null,"הוצאות משרדיות",{"$nulls":13},0]
[null,"הוצאות ריבית אחרות",{"$nulls":13},0]
[null,"תוכנית פנסיה ושיתוף רווחים",{"$nulls":13},0]
[null,"רכישות למכירה חוזרת",{"$nulls":13},0]
[null,"שכירות או חכירה",{"$nulls":13},0]
[null,"שכירות או חכירה: כלי רכב, ציוד",{"$nulls":13},0]
[null,"תיקונים ותחזוקה",{"$nulls":13},0]
[null,"אספקה (לא בעלות המכר)",{"$nulls":13},0]
[null,"מסים ורשיונות",{"$nulls":13},0]
[null,"נסיעות",{"$nulls":13},0]
[null,"שירותים ציבוריים",{"$nulls":13},0]
[null,"שכר (פחות זיכויי מעסיק)",{"$nulls":13},0]
[null,"הוצאות אחרות",{"$nulls":13},0]
[null,"הוצאות אחרות",{"$nulls":13},0]
[null,"הוצאות אחרות",{"$nulls":13},0]
[null,"שונות",{"$nulls":13},0]
[null,"סכום ביניים",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,הוצאות[ינו-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,הוצאות[פבר-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,הוצאות[מרץ-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,הוצאות[אפר-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,הוצאות[מאי-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,הוצאות[יונ-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,הוצאות[יול-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,הוצאות[אוג-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,הוצאות[ספט-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,הוצאות[אוק-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,הוצאות[נוב-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,הוצאות[דצמ-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,הוצאות[סה\"כ])","v":0}]
[null,"מזומנים ששולמו"," ","ינו-18","פבר-18","מרץ-18","אפר-18","מאי-18","יונ-18","יול-18","אוג-18","ספט-18","אוק-18","נוב-18","דצמ-18","סה\"כ"]
[null,"תשלום הקרן של ההלוואה",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D47:O47)","v":0}]
[null,"רכישות הון",{"$nulls":13},0]
[null,"עלויות הזנק אחרות",{"$nulls":13},0]
[null,"לשמירה ו/או נאמנות",{"$nulls":13},0]
[null,"משיכת בעלים",{"$nulls":13},0]
[null,"סה\"כ מזומנים ששולמו",null,{"$f":"הוצאות[[#Totals],[ינו-18]]+SUBTOTAL(109,מזומנים_ששולמו[ינו-18])","v":0},{"$f":"הוצאות[[#Totals],[פבר-18]]+SUBTOTAL(109,מזומנים_ששולמו[פבר-18])","v":0},{"$f":"הוצאות[[#Totals],[מרץ-18]]+SUBTOTAL(109,מזומנים_ששולמו[מרץ-18])","v":0},{"$f":"הוצאות[[#Totals],[אפר-18]]+SUBTOTAL(109,מזומנים_ששולמו[אפר-18])","v":0},{"$f":"הוצאות[[#Totals],[מאי-18]]+SUBTOTAL(109,מזומנים_ששולמו[מאי-18])","v":0},{"$f":"הוצאות[[#Totals],[יונ-18]]+SUBTOTAL(109,מזומנים_ששולמו[יונ-18])","v":0},{"$f":"הוצאות[[#Totals],[יול-18]]+SUBTOTAL(109,מזומנים_ששולמו[יול-18])","v":0},{"$f":"הוצאות[[#Totals],[אוג-18]]+SUBTOTAL(109,מזומנים_ששולמו[אוג-18])","v":0},{"$f":"הוצאות[[#Totals],[ספט-18]]+SUBTOTAL(109,מזומנים_ששולמו[ספט-18])","v":0},{"$f":"הוצאות[[#Totals],[אוק-18]]+SUBTOTAL(109,מזומנים_ששולמו[אוק-18])","v":0},{"$f":"הוצאות[[#Totals],[נוב-18]]+SUBTOTAL(109,מזומנים_ששולמו[נוב-18])","v":0},{"$f":"הוצאות[[#Totals],[דצמ-18]]+SUBTOTAL(109,מזומנים_ששולמו[דצמ-18])","v":0},0]
[null,"מזומנים זמינים (סוף החודש)",{"$f":"C17","v":0},{"$f":"D17-מזומנים_ששולמו[[#Totals],[ינו-18]]","v":0},{"$f":"E17-מזומנים_ששולמו[[#Totals],[פבר-18]]","v":0},{"$f":"F17-מזומנים_ששולמו[[#Totals],[מרץ-18]]","v":0},{"$f":"G17-מזומנים_ששולמו[[#Totals],[אפר-18]]","v":0},{"$f":"H17-מזומנים_ששולמו[[#Totals],[מאי-18]]","v":0},{"$f":"I17-מזומנים_ששולמו[[#Totals],[יונ-18]]","v":0},{"$f":"J17-מזומנים_ששולמו[[#Totals],[יול-18]]","v":0},{"$f":"K17-מזומנים_ששולמו[[#Totals],[אוג-18]]","v":0},{"$f":"L17-מזומנים_ששולמו[[#Totals],[ספט-18]]","v":0},{"$f":"M17-מזומנים_ששולמו[[#Totals],[אוק-18]]","v":0},{"$f":"N17-מזומנים_ששולמו[[#Totals],[נוב-18]]","v":0},{"$f":"O17-מזומנים_ששולמו[[#Totals],[דצמ-18]]","v":0}]
[]
[null,"נתוני תפעול אחרים"," ","ינו-18","פבר-18","מרץ-18","אפר-18","מאי-18","יונ-18","יול-18","אוג-18","ספט-18","אוק-18","נוב-18","דצמ-18","סה\"כ"]
[null,"נפח מכירות (בשקלים)",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(נתונים_תפעוליים_אחרים[[#This Row],[ינו-18]:[דצמ-18]])","v":0}]
[null,"יתרת חשבונות חייבים",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(נתונים_תפעוליים_אחרים[[#This Row],[ינו-18]:[דצמ-18]])","v":0}]
[null,"יתרת חובות אבודים",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(נתונים_תפעוליים_אחרים[[#This Row],[ינו-18]:[דצמ-18]])","v":0}]
[null,"מלאי בנמצא",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(נתונים_תפעוליים_אחרים[[#This Row],[ינו-18]:[דצמ-18]])","v":0}]
[null,"יתרת חשבונות זכאים",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(נתונים_תפעוליים_אחרים[[#This Row],[ינו-18]:[דצמ-18]])","v":0}]
[null,"פחת",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(נתונים_תפעוליים_אחרים[[#This Row],[ינו-18]:[דצמ-18]])","v":0}]

{"sheet":"תרשים של תזרים מזומנים","index":1,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"merged":[[1,1,34,18],[36,1,36,2]]}
[]
[null,"תרשים משולב שמציג את הסכום המינימלי להתראה עבור מזומנים זמינים ותחזית תזרים מזומנים מופיע בתא זה."]
{"$rows_empty":34}
[null,"סכום מינימלי להתראה עבור יתרת מזומנים",null,{"$f":"[0]!מזומנים_מינימום","v":{"v":0,"d":"₪ 0"}}]