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[null,"Flux de trésorerie Relevé"]
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[null,"Début exercice comptable :",null,"(Pré) démarrage",{"$f":"UPPER(TEXT(Débutexercicecomptable,\"mmm\"))","v":"JANV"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Débutexercicecomptable,1),\"mmm\"))","v":"FÉVR"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Débutexercicecomptable,2),\"mmm\"))","v":"MARS"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Débutexercicecomptable,3),\"mmm\"))","v":"AVR"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Débutexercicecomptable,4),\"mmm\"))","v":"MAI"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Débutexercicecomptable,5),\"mmm\"))","v":"JUIN"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Débutexercicecomptable,6),\"mmm\"))","v":"JUIL"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Débutexercicecomptable,7),\"mmm\"))","v":"AOÛT"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Débutexercicecomptable,8),\"mmm\"))","v":"SEPT"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Débutexercicecomptable,9),\"mmm\"))","v":"OCT"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Débutexercicecomptable,10),\"mmm\"))","v":"NOV"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Débutexercicecomptable,11),\"mmm\"))","v":"DÉC"},null,"Total"]
[null,"2012-01-05",null,"Estimation",{"$f":"Débutexercicecomptable","v":"2012-01-05"},{"$f":"EOMONTH(E4,0)+DAY(Débutexercicecomptable)","v":"2012-02-05"},{"$f":"EOMONTH(F4,0)+DAY(Débutexercicecomptable)","v":"2012-03-05"},{"$f":"EOMONTH(G4,0)+DAY(Débutexercicecomptable)","v":"2012-04-05"},{"$f":"EOMONTH(H4,0)+DAY(Débutexercicecomptable)","v":"2012-05-05"},{"$f":"EOMONTH(I4,0)+DAY(Débutexercicecomptable)","v":"2012-06-05"},{"$f":"EOMONTH(J4,0)+DAY(Débutexercicecomptable)","v":"2012-07-05"},{"$f":"EOMONTH(K4,0)+DAY(Débutexercicecomptable)","v":"2012-08-05"},{"$f":"EOMONTH(L4,0)+DAY(Débutexercicecomptable)","v":"2012-09-05"},{"$f":"EOMONTH(M4,0)+DAY(Débutexercicecomptable)","v":"2012-10-05"},{"$f":"EOMONTH(N4,0)+DAY(Débutexercicecomptable)","v":"2012-11-05"},{"$f":"EOMONTH(O4,0)+DAY(Débutexercicecomptable)","v":"2012-12-05"},null,"Estimation des éléments"]
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[null,"Trésorerie disponible (début du mois)",null,100,{"$f":"D51","v":100},{"$f":"E51","v":-125},45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"P6","v":269}]
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[null,"Encaissements"]
[]
[null,"Ventes au comptant",null,null,125,120,130,100,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(Encaissements[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":475}]
[null,"Ensemble des comptes créditeurs",{"$nulls":5},75,45,{"$nulls":8},{"$f":"SUM(Encaissements[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":120}]
[null,"Prêt/Autres apports de trésorerie",null,null,50,50,50,50,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(Encaissements[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":200}]
[null,"Total",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Encaissements[Période 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Encaissements[Période 1])","v":175},{"$f":"SUBTOTAL(109,Encaissements[Période 2])","v":170},{"$f":"SUBTOTAL(109,Encaissements[Période 3])","v":180},{"$f":"SUBTOTAL(109,Encaissements[Période 4])","v":225},{"$f":"SUBTOTAL(109,Encaissements[Période 5])","v":45},{"$f":"SUBTOTAL(109,Encaissements[Période 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Encaissements[Période 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Encaissements[Période 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Encaissements[Période 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Encaissements[Période 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Encaissements[Période 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Encaissements[Période 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Encaissements[Total])","v":795}]
[null,"Total de trésorerie disponible (avant décaissement)",null,{"$f":"D6+SUM(Encaissements[Période 0])","v":100},{"$f":"E6+SUM(Encaissements[Période 1])","v":275},{"$f":"F6+SUM(Encaissements[Période 2])","v":45},{"$f":"G6+SUM(Encaissements[Période 3])","v":225},{"$f":"H6+SUM(Encaissements[Période 4])","v":224},{"$f":"I6+SUM(Encaissements[Période 5])","v":269},{"$f":"J6+SUM(Encaissements[Période 6])","v":269},{"$f":"K6+SUM(Encaissements[Période 7])","v":269},{"$f":"L6+SUM(Encaissements[Période 8])","v":269},{"$f":"M6+SUM(Encaissements[Période 9])","v":269},{"$f":"N6+SUM(Encaissements[Période 10])","v":269},{"$f":"O6+SUM(Encaissements[Période 11])","v":269},{"$f":"P6+SUM(Encaissements[Période 12])","v":269},null,{"$f":"R6+SUM(Encaissements[Total])","v":1064}]
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[null,"Décaissements"]
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[null,"Achats (marchandises)",null,null,400,null,226,{"$nulls":10},{"$f":"SUM(Décaissements[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":626}]
[null,"Achats (préciser)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Achats (préciser)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Salaires bruts (retrait exact)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Charges sociales (taxes, etc.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Services extérieurs",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Fournitures",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Réparations et entretien",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Publicité",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Voiture, livraison et transport",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Comptabilité et juridique",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Location",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Téléphone",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Services",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Assurance",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Taxes (immobilier, etc.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Intérêts",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Autres dépenses (préciser)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Autre (préciser)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Autre (préciser)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Divers",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Total",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements[Période 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements[Période 1])","v":400},{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements[Période 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements[Période 3])","v":226},{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements[Période 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements[Période 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements[Période 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements[Période 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements[Période 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements[Période 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements[Période 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements[Période 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements[Période 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements[Total])","v":626}]
[]
[null,"Décaissements (hors compte de résultat)"]
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[null,"Remboursement du capital d’un prêt",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements2[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Achat d’immobilisations (préciser)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements2[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Autres frais de démarrage",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements2[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Compte sous séquestre",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements2[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Retrait du propriétaire",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Décaissements2[[#This Row],[Période 0]:[Période 12]])","v":0}]
[null,"Total",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements2[Période 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements2[Période 1])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements2[Période 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements2[Période 3])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements2[Période 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements2[Période 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements2[Période 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements2[Période 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements2[Période 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements2[Période 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements2[Période 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements2[Période 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements2[Période 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Décaissements2[Total])","v":0}]
[null,"Total des décaissements",null,{"$f":"SUM(Décaissements[Période 0],Décaissements2[Période 0])","v":0},{"$f":"SUM(Décaissements[Période 1],Décaissements2[Période 1])","v":400},{"$f":"SUM(Décaissements[Période 2],Décaissements2[Période 2])","v":0},{"$f":"SUM(Décaissements[Période 3],Décaissements2[Période 3])","v":226},{"$f":"SUM(Décaissements[Période 4],Décaissements2[Période 4])","v":0},{"$f":"SUM(Décaissements[Période 5],Décaissements2[Période 5])","v":0},{"$f":"SUM(Décaissements[Période 6],Décaissements2[Période 6])","v":0},{"$f":"SUM(Décaissements[Période 7],Décaissements2[Période 7])","v":0},{"$f":"SUM(Décaissements[Période 8],Décaissements2[Période 8])","v":0},{"$f":"SUM(Décaissements[Période 9],Décaissements2[Période 9])","v":0},{"$f":"SUM(Décaissements[Période 10],Décaissements2[Période 10])","v":0},{"$f":"SUM(Décaissements[Période 11],Décaissements2[Période 11])","v":0},{"$f":"SUM(Décaissements[Période 12],Décaissements2[Période 12])","v":0},null,{"$f":"SUM(Décaissements[Total],Décaissements2[Total])","v":626}]
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[null,"Position de trésorerie (fin de mois)",null,{"$f":"D14-D49","v":100},-125,45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"R14-R49","v":438}]