{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Kassavirta","Kassavirtakaavio"],"not_rendered":{"charts":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Kassavirta","index":0,"n_rows":61,"n_cols":16,"rows_kept":61,"merged":[[0,1,0,15],[1,1,1,15]]}
[null,"Pienyrityksen kassavirtasuunnitelma"]
[null,"Yrityksen nimi"]
[null,"Alkamispäivä",{"$f":"TODAY()","v":"2019-04-25"}]
[null,"Käteissaldohälytyksen vähimmäisarvo",null,{"$f":"Käteinen_vähimmmäisarvo","v":0},{"$f":"Käteinen_vähimmmäisarvo","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,"Alku","Tammi 18","Helmi 18","Maalis 18","Huhti 18","Touko 18","Kesä 18","Heinä 18","Elo 18","Syys 18","Loka 18","Marras 18","Joulu 18","Summa"]
[null,"Käteisvarat (kuukauden alussa)",null,{"$f":"C53","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"KASSAKUITIT"," ","Tammi 18","Helmi 18","Maalis 18","Huhti 18","Touko 18","Kesä 18","Heinä 18","Elo 18","Syys 18","Loka 18","Marras 18","Joulu 18","Summa"]
[null,"Käteismyynti",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D10:O10)","v":0}]
[null,"Palautukset ja hyvitykset",{"$nulls":13},0]
[null,"Myyntireskontran kertymät",{"$nulls":13},0]
[null,"Korko, muut tulot",{"$nulls":13},0]
[null,"Lainatuotot",{"$nulls":13},0]
[null,"Omistajan katteet",{"$nulls":13},0]
[null,"KASSAKUITTIEN SUMMA",null,{"$f":"SUM(D10,D12:D15,(D11*-1))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUBTOTAL(109,Kassakuitit[Summa])","v":0}]
[null,"Käytettävissä olevien käteisvarojen summa",{"$f":"(C7+Kassakuitit[[#Totals],[ ]])","v":0},{"$f":"(D7+Kassakuitit[[#Totals],[Tammi 18]])","v":0},{"$f":"(E7+Kassakuitit[[#Totals],[Helmi 18]])","v":0},{"$f":"(F7+Kassakuitit[[#Totals],[Maalis 18]])","v":0},{"$f":"(G7+Kassakuitit[[#Totals],[Huhti 18]])","v":0},{"$f":"(H7+Kassakuitit[[#Totals],[Touko 18]])","v":0},{"$f":"(I7+Kassakuitit[[#Totals],[Kesä 18]])","v":0},{"$f":"(J7+Kassakuitit[[#Totals],[Heinä 18]])","v":0},{"$f":"(K7+Kassakuitit[[#Totals],[Elo 18]])","v":0},{"$f":"(L7+Kassakuitit[[#Totals],[Syys 18]])","v":0},{"$f":"(M7+Kassakuitit[[#Totals],[Loka 18]])","v":0},{"$f":"(N7+Kassakuitit[[#Totals],[Marras 18]])","v":0},{"$f":"(O7+Kassakuitit[[#Totals],[Joulu 18]])","v":0}]
[]
[null,"MAKSETUT KÄTEISMAKSUT"," ","Tammi 18","Helmi 18","Maalis 18","Huhti 18","Touko 18","Kesä 18","Heinä 18","Elo 18","Syys 18","Loka 18","Marras 18","Joulu 18","Summa"]
[null,"Mainonta",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D20:O20)","v":0}]
[null,"Provisiot ja maksut",{"$nulls":13},0]
[null,"Sopimustyö",{"$nulls":13},0]
[null,"Työntekijöiden etuohjelma",{"$nulls":13},0]
[null,"Vakuutus (muu kuin sairaus)",{"$nulls":13},0]
[null,"Korkokulu",{"$nulls":13},0]
[null,"Materiaalit ja tarvikkeet (sis. MTKUST)",{"$nulls":13},0]
[null,"Ateriat ja viihde",{"$nulls":13},0]
[null,"Asuntolainan korko",{"$nulls":13},0]
[null,"Toimistokulu",{"$nulls":13},0]
[null,"Muu korkokulu",{"$nulls":13},0]
[null,"Eläke- ja voitonjakosuunnitelma",{"$nulls":13},0]
[null,"Ostot jälleenmyyntiä varten",{"$nulls":13},0]
[null,"Vuokra",{"$nulls":13},0]
[null,"Vuokra: ajoneuvot, laitteet",{"$nulls":13},0]
[null,"Korjaukset ja ylläpito",{"$nulls":13},0]
[null,"Tarvikkeet (eivät sis. MTKUST)",{"$nulls":13},0]
[null,"Verot ja lisenssit",{"$nulls":13},0]
[null,"Matkailu",{"$nulls":13},0]
[null,"Lämmitys, sähkö ja vesi",{"$nulls":13},0]
[null,"Palkat (väh. työntek. luotoilla)",{"$nulls":13},0]
[null,"Muut kulut",{"$nulls":13},0]
[null,"Muut kulut",{"$nulls":13},0]
[null,"Muut kulut",{"$nulls":13},0]
[null,"Sekalaiset",{"$nulls":13},0]
[null,"VÄLISUMMA",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Kulut[Tammi 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Kulut[Helmi 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Kulut[Maalis 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Kulut[Huhti 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Kulut[Touko 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Kulut[Kesä 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Kulut[Heinä 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Kulut[Elo 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Kulut[Syys 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Kulut[Loka 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Kulut[Marras 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Kulut[Joulu 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Kulut[Summa])","v":0}]
[null,"MAKSETUT KÄTEISMAKSUT"," ","Tammi 18","Helmi 18","Maalis 18","Huhti 18","Touko 18","Kesä 18","Heinä 18","Elo 18","Syys 18","Loka 18","Marras 18","Joulu 18","Summa"]
[null,"Lainapääoman lyhennys",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D47:O47)","v":0}]
[null,"Kone- ja laiteostot",{"$nulls":13},0]
[null,"Muut aloituskustannukset",{"$nulls":13},0]
[null,"Varaukset ja/tai takuutalletukset",{"$nulls":13},0]
[null,"Omistajan nosto",{"$nulls":13},0]
[null,"MAKSETTUJEN KÄTEISMAKSUJEN SUMMA",null,{"$f":"Kulut[[#Totals],[Tammi 18]]+SUBTOTAL(109,Maksetut_käteismaksut[Tammi 18])","v":0},{"$f":"Kulut[[#Totals],[Helmi 18]]+SUBTOTAL(109,Maksetut_käteismaksut[Helmi 18])","v":0},{"$f":"Kulut[[#Totals],[Maalis 18]]+SUBTOTAL(109,Maksetut_käteismaksut[Maalis 18])","v":0},{"$f":"Kulut[[#Totals],[Huhti 18]]+SUBTOTAL(109,Maksetut_käteismaksut[Huhti 18])","v":0},{"$f":"Kulut[[#Totals],[Touko 18]]+SUBTOTAL(109,Maksetut_käteismaksut[Touko 18])","v":0},{"$f":"Kulut[[#Totals],[Kesä 18]]+SUBTOTAL(109,Maksetut_käteismaksut[Kesä 18])","v":0},{"$f":"Kulut[[#Totals],[Heinä 18]]+SUBTOTAL(109,Maksetut_käteismaksut[Heinä 18])","v":0},{"$f":"Kulut[[#Totals],[Elo 18]]+SUBTOTAL(109,Maksetut_käteismaksut[Elo 18])","v":0},{"$f":"Kulut[[#Totals],[Syys 18]]+SUBTOTAL(109,Maksetut_käteismaksut[Syys 18])","v":0},{"$f":"Kulut[[#Totals],[Loka 18]]+SUBTOTAL(109,Maksetut_käteismaksut[Loka 18])","v":0},{"$f":"Kulut[[#Totals],[Marras 18]]+SUBTOTAL(109,Maksetut_käteismaksut[Marras 18])","v":0},{"$f":"Kulut[[#Totals],[Joulu 18]]+SUBTOTAL(109,Maksetut_käteismaksut[Joulu 18])","v":0},0]
[null,"Käteisvarat (kuukauden lopussa)",{"$f":"C17","v":0},{"$f":"D17-Maksetut_käteismaksut[[#Totals],[Tammi 18]]","v":0},{"$f":"E17-Maksetut_käteismaksut[[#Totals],[Helmi 18]]","v":0},{"$f":"F17-Maksetut_käteismaksut[[#Totals],[Maalis 18]]","v":0},{"$f":"G17-Maksetut_käteismaksut[[#Totals],[Huhti 18]]","v":0},{"$f":"H17-Maksetut_käteismaksut[[#Totals],[Touko 18]]","v":0},{"$f":"I17-Maksetut_käteismaksut[[#Totals],[Kesä 18]]","v":0},{"$f":"J17-Maksetut_käteismaksut[[#Totals],[Heinä 18]]","v":0},{"$f":"K17-Maksetut_käteismaksut[[#Totals],[Elo 18]]","v":0},{"$f":"L17-Maksetut_käteismaksut[[#Totals],[Syys 18]]","v":0},{"$f":"M17-Maksetut_käteismaksut[[#Totals],[Loka 18]]","v":0},{"$f":"N17-Maksetut_käteismaksut[[#Totals],[Marras 18]]","v":0},{"$f":"O17-Maksetut_käteismaksut[[#Totals],[Joulu 18]]","v":0}]
[]
[null,"LIIKETOIMINNAN MUUT TIEDOT"," ","Tammi 18","Helmi 18","Maalis 18","Huhti 18","Touko 18","Kesä 18","Heinä 18","Elo 18","Syys 18","Loka 18","Marras 18","Joulu 18","Summa"]
[null,"Myynnin määrä (euroa)",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(Liiketoiminnan_muut_tiedot[[#This Row],[Tammi 18]:[Joulu 18]])","v":0}]
[null,"Myyntireskontran saldo",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(Liiketoiminnan_muut_tiedot[[#This Row],[Tammi 18]:[Joulu 18]])","v":0}]
[null,"Luottotappiosaldo",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(Liiketoiminnan_muut_tiedot[[#This Row],[Tammi 18]:[Joulu 18]])","v":0}]
[null,"Käytettävissä oleva varasto",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(Liiketoiminnan_muut_tiedot[[#This Row],[Tammi 18]:[Joulu 18]])","v":0}]
[null,"Ostoreskontran saldo",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(Liiketoiminnan_muut_tiedot[[#This Row],[Tammi 18]:[Joulu 18]])","v":0}]
[null,"Poisto",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(Liiketoiminnan_muut_tiedot[[#This Row],[Tammi 18]:[Joulu 18]])","v":0}]

{"sheet":"Kassavirtakaavio","index":1,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"merged":[[1,1,34,16],[36,1,36,2]]}
[]
[null,"Tässä solussa on yhdistelmäkaavio, jossa näkyy käteissaldohälytyksen vähimmäisarvo ja kassavirtasuunnitelma."]
{"$rows_empty":34}
[null,"Käteissaldohälytyksen vähimmäisarvo",null,{"$f":"[0]!Käteinen_vähimmmäisarvo","v":{"v":0,"d":"0 €"}}]