{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Ταμειακές ροές","Γράφημα ταμειακής ροής"],"not_rendered":{"charts":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Ταμειακές ροές","index":0,"n_rows":61,"n_cols":16,"rows_kept":61,"merged":[[0,1,0,15],[1,1,1,15]]}
[null,"Προβολή ταμειακής ροής μικρής επιχείρησης"]
[null,"Επωνυμία εταιρείας"]
[null,"Ημερομηνία έναρξης",{"$f":"TODAY()","v":"2019-04-24"}]
[null,"Ελάχιστο ποσό ειδοποίησης ταμειακού υπολοίπου",null,{"$f":"Ελάχιστο_ταμειακής ροής","v":{"$error":"#NAME?"}},{"$f":"Ελάχιστο_ταμειακής ροής","v":{"$error":"#NAME?"}},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[]
[null,null,"Αρχή","Ιαν-18","Φεβ-18","Μαρ-18","Απρ-18","Μάι-18","Ιούν-18","Ιούλ-18","Αύγ-18","Σεπ-18","Οκτ-18","Νοέ-18","Δεκ-18","Άθροισμα"]
[null,"Μετρητά στο ταμείο (αρχή του μήνα)",null,{"$f":"C53","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ"," ","Ιαν-18","Φεβ-18","Μαρ-18","Απρ-18","Μάι-18","Ιούν-18","Ιούλ-18","Αύγ-18","Σεπ-18","Οκτ-18","Νοέ-18","Δεκ-18","Σύνολο"]
[null,"Πωλήσεις μετρητοίς",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D10:O10)","v":0}]
[null,"Επιστροφές και επιδόματα",{"$nulls":13},0]
[null,"Εισπράξεις απαιτήσεων",{"$nulls":13},0]
[null,"Τόκοι, άλλα έσοδα",{"$nulls":13},0]
[null,"Έσοδα δανείων",{"$nulls":13},0]
[null,"Εισφορές ιδιοκτήτη",{"$nulls":13},0]
[null,"ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ",null,{"$f":"SUM(D10,D12:D15,(D11*-1))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUBTOTAL(109,ΕισπραξεισΜετρητων[Σύνολο])","v":0}]
[null,"Σύνολο διαθέσιμων μετρητών",{"$f":"(C7+ΕισπραξεισΜετρητων[[#Totals],[ ]])","v":0},{"$f":"(D7+ΕισπραξεισΜετρητων[[#Totals],[Ιαν-18]])","v":0},{"$f":"(E7+ΕισπραξεισΜετρητων[[#Totals],[Φεβ-18]])","v":0},{"$f":"(F7+ΕισπραξεισΜετρητων[[#Totals],[Μαρ-18]])","v":0},{"$f":"(G7+ΕισπραξεισΜετρητων[[#Totals],[Απρ-18]])","v":0},{"$f":"(H7+ΕισπραξεισΜετρητων[[#Totals],[Μάι-18]])","v":0},{"$f":"(I7+ΕισπραξεισΜετρητων[[#Totals],[Ιούν-18]])","v":0},{"$f":"(J7+ΕισπραξεισΜετρητων[[#Totals],[Ιούλ-18]])","v":0},{"$f":"(K7+ΕισπραξεισΜετρητων[[#Totals],[Αύγ-18]])","v":0},{"$f":"(L7+ΕισπραξεισΜετρητων[[#Totals],[Σεπ-18]])","v":0},{"$f":"(M7+ΕισπραξεισΜετρητων[[#Totals],[Οκτ-18]])","v":0},{"$f":"(N7+ΕισπραξεισΜετρητων[[#Totals],[Νοέ-18]])","v":0},{"$f":"(O7+ΕισπραξεισΜετρητων[[#Totals],[Δεκ-18]])","v":0}]
[]
[null,"ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ"," ","Ιαν-18","Φεβ-18","Μαρ-18","Απρ-18","Μάι-18","Ιούν-18","Ιούλ-18","Αύγ-18","Σεπ-18","Οκτ-18","Νοέ-18","Δεκ-18","Άθροισμα"]
[null,"Διαφήμιση",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D20:O20)","v":0}]
[null,"Προμήθειες και χρεώσεις",{"$nulls":13},0]
[null,"Εργασία βάσει σύμβασης",{"$nulls":13},0]
[null,"Προγράμματα εργοδοτικών εισφορών",{"$nulls":13},0]
[null,"Ασφάλιση (πλην υγείας)",{"$nulls":13},0]
[null,"Έξοδα τόκων",{"$nulls":13},0]
[null,"Υλικά και προμήθειες (σε COGS)",{"$nulls":13},0]
[null,"Φαγητό και ψυχαγωγία",{"$nulls":13},0]
[null,"Τόκος στεγαστικού δανείου",{"$nulls":13},0]
[null,"Δαπάνες γραφείου",{"$nulls":13},0]
[null,"Άλλα έξοδα τόκων",{"$nulls":13},0]
[null,"Πρόγραμμα συνταξιοδοτικό και συμμετοχής στα κέρδη",{"$nulls":13},0]
[null,"Αγορές για μεταπώληση",{"$nulls":13},0]
[null,"Ενοίκιο ή εκμίσθωση",{"$nulls":13},0]
[null,"Ενοίκιο ή εκμίσθωση: οχήματα, εξοπλισμός",{"$nulls":13},0]
[null,"Επισκευές και συντήρηση",{"$nulls":13},0]
[null,"Προμήθειες (όχι σε COGS)",{"$nulls":13},0]
[null,"Φόροι και άδειες",{"$nulls":13},0]
[null,"Ταξίδια",{"$nulls":13},0]
[null,"Υπηρεσίες κοινής ωφελείας",{"$nulls":13},0]
[null,"Μισθοί (χωρίς πιστώσεις προς υπαλλήλους)",{"$nulls":13},0]
[null,"Άλλα έξοδα",{"$nulls":13},0]
[null,"Άλλα έξοδα",{"$nulls":13},0]
[null,"Άλλα έξοδα",{"$nulls":13},0]
[null,"Διάφορα",{"$nulls":13},0]
[null,"ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Έξοδα[Ιαν-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Έξοδα[Φεβ-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Έξοδα[Μαρ-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Έξοδα[Απρ-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Έξοδα[Μάι-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Έξοδα[Ιούν-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Έξοδα[Ιούλ-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Έξοδα[Αύγ-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Έξοδα[Σεπ-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Έξοδα[Οκτ-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Έξοδα[Νοέ-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Έξοδα[Δεκ-18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Έξοδα[Άθροισμα])","v":0}]
[null,"ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ"," ","Ιαν-18","Φεβ-18","Μαρ-18","Απρ-18","Μάι-18","Ιούν-18","Ιούλ-18","Αύγ-18","Σεπ-18","Οκτ-18","Νοέ-18","Δεκ-18","Άθροισμα"]
[null,"Κύρια πληρωμή δανείου",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D47:O47)","v":0}]
[null,"Αγορές κεφαλαίου",{"$nulls":13},0]
[null,"Άλλα έξοδα εκκίνησης",{"$nulls":13},0]
[null,"Προς δέσμευση",{"$nulls":13},0]
[null,"Αναλήψεις ιδιοκτητών",{"$nulls":13},0]
[null,"ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ",null,{"$f":"Έξοδα[[#Totals],[Ιαν-18]]+SUBTOTAL(109,ΜετρητάΠουΚαταβλήθηκαν[Ιαν-18])","v":0},{"$f":"Έξοδα[[#Totals],[Φεβ-18]]+SUBTOTAL(109,ΜετρητάΠουΚαταβλήθηκαν[Φεβ-18])","v":0},{"$f":"Έξοδα[[#Totals],[Μαρ-18]]+SUBTOTAL(109,ΜετρητάΠουΚαταβλήθηκαν[Μαρ-18])","v":0},{"$f":"Έξοδα[[#Totals],[Απρ-18]]+SUBTOTAL(109,ΜετρητάΠουΚαταβλήθηκαν[Απρ-18])","v":0},{"$f":"Έξοδα[[#Totals],[Μάι-18]]+SUBTOTAL(109,ΜετρητάΠουΚαταβλήθηκαν[Μάι-18])","v":0},{"$f":"Έξοδα[[#Totals],[Ιούν-18]]+SUBTOTAL(109,ΜετρητάΠουΚαταβλήθηκαν[Ιούν-18])","v":0},{"$f":"Έξοδα[[#Totals],[Ιούλ-18]]+SUBTOTAL(109,ΜετρητάΠουΚαταβλήθηκαν[Ιούλ-18])","v":0},{"$f":"Έξοδα[[#Totals],[Αύγ-18]]+SUBTOTAL(109,ΜετρητάΠουΚαταβλήθηκαν[Αύγ-18])","v":0},{"$f":"Έξοδα[[#Totals],[Σεπ-18]]+SUBTOTAL(109,ΜετρητάΠουΚαταβλήθηκαν[Σεπ-18])","v":0},{"$f":"Έξοδα[[#Totals],[Οκτ-18]]+SUBTOTAL(109,ΜετρητάΠουΚαταβλήθηκαν[Οκτ-18])","v":0},{"$f":"Έξοδα[[#Totals],[Νοέ-18]]+SUBTOTAL(109,ΜετρητάΠουΚαταβλήθηκαν[Νοέ-18])","v":0},{"$f":"Έξοδα[[#Totals],[Δεκ-18]]+SUBTOTAL(109,ΜετρητάΠουΚαταβλήθηκαν[Δεκ-18])","v":0},0]
[null,"Μετρητά στο ταμείο (τέλος του μήνα)",{"$f":"C17","v":0},{"$f":"D17-ΜετρητάΠουΚαταβλήθηκαν[[#Totals],[Ιαν-18]]","v":0},{"$f":"E17-ΜετρητάΠουΚαταβλήθηκαν[[#Totals],[Φεβ-18]]","v":0},{"$f":"F17-ΜετρητάΠουΚαταβλήθηκαν[[#Totals],[Μαρ-18]]","v":0},{"$f":"G17-ΜετρητάΠουΚαταβλήθηκαν[[#Totals],[Απρ-18]]","v":0},{"$f":"H17-ΜετρητάΠουΚαταβλήθηκαν[[#Totals],[Μάι-18]]","v":0},{"$f":"I17-ΜετρητάΠουΚαταβλήθηκαν[[#Totals],[Ιούν-18]]","v":0},{"$f":"J17-ΜετρητάΠουΚαταβλήθηκαν[[#Totals],[Ιούλ-18]]","v":0},{"$f":"K17-ΜετρητάΠουΚαταβλήθηκαν[[#Totals],[Αύγ-18]]","v":0},{"$f":"L17-ΜετρητάΠουΚαταβλήθηκαν[[#Totals],[Σεπ-18]]","v":0},{"$f":"M17-ΜετρητάΠουΚαταβλήθηκαν[[#Totals],[Οκτ-18]]","v":0},{"$f":"N17-ΜετρητάΠουΚαταβλήθηκαν[[#Totals],[Νοέ-18]]","v":0},{"$f":"O17-ΜετρητάΠουΚαταβλήθηκαν[[#Totals],[Δεκ-18]]","v":0}]
[]
[null,"ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ"," ","Ιαν-18","Φεβ-18","Μαρ-18","Απρ-18","Μάι-18","Ιούν-18","Ιούλ-18","Αύγ-18","Σεπ-18","Οκτ-18","Νοέ-18","Δεκ-18","Άθροισμα"]
[null,"Όγκος πωλήσεων (ευρώ)",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ΆλλαΛειτουργικάΔεδομένα[[#This Row],[Ιαν-18]:[Δεκ-18]])","v":0}]
[null,"Υπόλοιπο απαιτήσεων",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ΆλλαΛειτουργικάΔεδομένα[[#This Row],[Ιαν-18]:[Δεκ-18]])","v":0}]
[null,"Υπόλοιπο επισφαλών δανείων",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ΆλλαΛειτουργικάΔεδομένα[[#This Row],[Ιαν-18]:[Δεκ-18]])","v":0}]
[null,"Διαθέσιμο απόθεμα",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ΆλλαΛειτουργικάΔεδομένα[[#This Row],[Ιαν-18]:[Δεκ-18]])","v":0}]
[null,"Υπόλοιπο υποχρεώσεων",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ΆλλαΛειτουργικάΔεδομένα[[#This Row],[Ιαν-18]:[Δεκ-18]])","v":0}]
[null,"Απόσβεση",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ΆλλαΛειτουργικάΔεδομένα[[#This Row],[Ιαν-18]:[Δεκ-18]])","v":0}]

{"sheet":"Γράφημα ταμειακής ροής","index":1,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"merged":[[1,1,34,16],[36,1,36,2]]}
[]
[null,"Αυτό το κελί περιέχει συνδυαστικό γράφημα που δείχνει το ελάχιστο ποσό ειδοποίησης ελάχιστων μετρητών στο ταμείο και την προβολή ταμειακής ροής."]
{"$rows_empty":34}
[null,"Ελάχιστο ποσό ειδοποίησης ταμειακού υπολοίπου",null,{"$f":"[0]!Ελάχιστο_ταμειακής_ροής","v":{"v":0,"d":"0 €"}}]