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[null,"Cashflow-Prognose für kleine Unternehmen"]
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[null,"Anfangsdatum",{"$f":"TODAY()","v":"2019-04-22"}]
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[null,"Kassenbestand (Monatsanfang)",null,{"$f":"C53","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"ZAHLUNGSEINGÄNGE"," ","Jan. 18","Feb. 18","Mrz. 18","Apr. 18","Mai. 18","Jun. 18","Jul. 18","Aug. 18","Sep. 18","Okt. 18","Nov. 18","Dez. 18","Ergebnis"]
[null,"Barverkäufe",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D10:O10)","v":0}]
[null,"Retouren und Preisnachlässe",{"$nulls":13},0]
[null,"Sammlungen bei Forderungen",{"$nulls":13},0]
[null,"Zinsen, sonstige Einkünfte",{"$nulls":13},0]
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[null,"Beiträge des Besitzers",{"$nulls":13},0]
[null,"GESAMTE BARGELDEINGÄNGE",null,{"$f":"SUM(D10,D12:D15,(D11*-1))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUBTOTAL(109,Zahlungseingänge[Ergebnis])","v":0}]
[null,"Verfügbarer Barbestand",{"$f":"(C7+Zahlungseingänge[[#Totals],[ ]])","v":0},{"$f":"(D7+Zahlungseingänge[[#Totals],[Jan. 18]])","v":0},{"$f":"(E7+Zahlungseingänge[[#Totals],[Feb. 18]])","v":0},{"$f":"(F7+Zahlungseingänge[[#Totals],[Mrz. 18]])","v":0},{"$f":"(G7+Zahlungseingänge[[#Totals],[Apr. 18]])","v":0},{"$f":"(H7+Zahlungseingänge[[#Totals],[Mai. 18]])","v":0},{"$f":"(I7+Zahlungseingänge[[#Totals],[Jun. 18]])","v":0},{"$f":"(J7+Zahlungseingänge[[#Totals],[Jul. 18]])","v":0},{"$f":"(K7+Zahlungseingänge[[#Totals],[Aug. 18]])","v":0},{"$f":"(L7+Zahlungseingänge[[#Totals],[Sep. 18]])","v":0},{"$f":"(M7+Zahlungseingänge[[#Totals],[Okt. 18]])","v":0},{"$f":"(N7+Zahlungseingänge[[#Totals],[Nov. 18]])","v":0},{"$f":"(O7+Zahlungseingänge[[#Totals],[Dez. 18]])","v":0}]
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[null,"BARAUSZAHLUNGEN"," ","Jan. 18","Feb. 18","Mrz. 18","Apr. 18","Mai. 18","Jun. 18","Jul. 18","Aug. 18","Sep. 18","Okt. 18","Nov. 18","Dez. 18","Ergebnis"]
[null,"Werbungskosten",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D20:O20)","v":0}]
[null,"Gebühren und Provisionen",{"$nulls":13},0]
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[null,"Besondere Sozialleistungen",{"$nulls":13},0]
[null,"Versicherungen (außer Krankenversicherung)",{"$nulls":13},0]
[null,"Zinsbelastung",{"$nulls":13},0]
[null,"Verbrauchsmaterialien und Betriebsmittel (in COGS)",{"$nulls":13},0]
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[null,"Renten- und Gewinnbeteiligungsprogramm",{"$nulls":13},0]
[null,"Käufe für den Weiterverkauf",{"$nulls":13},0]
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[null,"Miete oder Leasing: Fahrzeuge, Ausrüstung",{"$nulls":13},0]
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[null,"Nebenkosten",{"$nulls":13},0]
[null,"Lohn (abzüglich Mitarbeitergutschriften)",{"$nulls":13},0]
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[null,"Sonstiges",{"$nulls":13},0]
[null,"ZWISCHENSUMME",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Ausgaben[Jan. 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Ausgaben[Feb. 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Ausgaben[Mrz. 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Ausgaben[Apr. 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Ausgaben[Mai. 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Ausgaben[Jun. 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Ausgaben[Jul. 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Ausgaben[Aug. 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Ausgaben[Sep. 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Ausgaben[Okt. 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Ausgaben[Nov. 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Ausgaben[Dez. 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Ausgaben[Ergebnis])","v":0}]
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[null,"Darlehensrate",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D47:O47)","v":0}]
[null,"Kapitalkäufe",{"$nulls":13},0]
[null,"Sonstige Startup-Kosten",{"$nulls":13},0]
[null,"Reserven und/oder Anderkonten",{"$nulls":13},0]
[null,"Entnahmen des Eigentümers",{"$nulls":13},0]
[null,"BARAUSZAHLUNGEN GESAMT",null,{"$f":"Ausgaben[[#Totals],[Jan. 18]]+SUBTOTAL(109,Barauszahlungen[Jan. 18])","v":0},{"$f":"Ausgaben[[#Totals],[Feb. 18]]+SUBTOTAL(109,Barauszahlungen[Feb. 18])","v":0},{"$f":"Ausgaben[[#Totals],[Mrz. 18]]+SUBTOTAL(109,Barauszahlungen[Mrz. 18])","v":0},{"$f":"Ausgaben[[#Totals],[Apr. 18]]+SUBTOTAL(109,Barauszahlungen[Apr. 18])","v":0},{"$f":"Ausgaben[[#Totals],[Mai. 18]]+SUBTOTAL(109,Barauszahlungen[Mai. 18])","v":0},{"$f":"Ausgaben[[#Totals],[Jun. 18]]+SUBTOTAL(109,Barauszahlungen[Jun. 18])","v":0},{"$f":"Ausgaben[[#Totals],[Jul. 18]]+SUBTOTAL(109,Barauszahlungen[Jul. 18])","v":0},{"$f":"Ausgaben[[#Totals],[Aug. 18]]+SUBTOTAL(109,Barauszahlungen[Aug. 18])","v":0},{"$f":"Ausgaben[[#Totals],[Sep. 18]]+SUBTOTAL(109,Barauszahlungen[Sep. 18])","v":0},{"$f":"Ausgaben[[#Totals],[Okt. 18]]+SUBTOTAL(109,Barauszahlungen[Okt. 18])","v":0},{"$f":"Ausgaben[[#Totals],[Nov. 18]]+SUBTOTAL(109,Barauszahlungen[Nov. 18])","v":0},{"$f":"Ausgaben[[#Totals],[Dez. 18]]+SUBTOTAL(109,Barauszahlungen[Dez. 18])","v":0},0]
[null,"Kassenbestand (Monatsende)",{"$f":"C17","v":0},{"$f":"D17-Barauszahlungen[[#Totals],[Jan. 18]]","v":0},{"$f":"E17-Barauszahlungen[[#Totals],[Feb. 18]]","v":0},{"$f":"F17-Barauszahlungen[[#Totals],[Mrz. 18]]","v":0},{"$f":"G17-Barauszahlungen[[#Totals],[Apr. 18]]","v":0},{"$f":"H17-Barauszahlungen[[#Totals],[Mai. 18]]","v":0},{"$f":"I17-Barauszahlungen[[#Totals],[Jun. 18]]","v":0},{"$f":"J17-Barauszahlungen[[#Totals],[Jul. 18]]","v":0},{"$f":"K17-Barauszahlungen[[#Totals],[Aug. 18]]","v":0},{"$f":"L17-Barauszahlungen[[#Totals],[Sep. 18]]","v":0},{"$f":"M17-Barauszahlungen[[#Totals],[Okt. 18]]","v":0},{"$f":"N17-Barauszahlungen[[#Totals],[Nov. 18]]","v":0},{"$f":"O17-Barauszahlungen[[#Totals],[Dez. 18]]","v":0}]
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[null,"SONSTIGE BETRIEBSDATEN"," ","Jan. 18","Feb. 18","Mrz. 18","Apr. 18","Mai. 18","Jun. 18","Jul. 18","Aug. 18","Sep. 18","Okt. 18","Nov. 18","Dez. 18","Ergebnis"]
[null,"Umsatzvolumen (Euro)",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(SonstigeBetriebsdaten[[#This Row],[Jan. 18]:[Dez. 18]])","v":0}]
[null,"Forderungssaldo",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(SonstigeBetriebsdaten[[#This Row],[Jan. 18]:[Dez. 18]])","v":0}]
[null,"Schuldensaldo",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(SonstigeBetriebsdaten[[#This Row],[Jan. 18]:[Dez. 18]])","v":0}]
[null,"Lagerbestand",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(SonstigeBetriebsdaten[[#This Row],[Jan. 18]:[Dez. 18]])","v":0}]
[null,"Schuldpostensaldo",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(SonstigeBetriebsdaten[[#This Row],[Jan. 18]:[Dez. 18]])","v":0}]
[null,"Abschreibung",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(SonstigeBetriebsdaten[[#This Row],[Jan. 18]:[Dez. 18]])","v":0}]

{"sheet":"Cashflow-Tabelle","index":1,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"merged":[[1,1,34,16],[36,1,36,2]]}
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[null,"Verbunddiagramm zur Darstellung von Mindestwert für die Bargeldsaldobenachrichtigung und Cashflow-Prognose in dieser Zelle."]
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[null,"Benachrichtigung bei Mindestwert des Kassenbestands",null,{"$f":"[0]!Cash_minimum","v":{"v":0,"d":"0 €"}}]