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[null,"Cashflow-Aufstellung"]
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[null,"Geschäftsjahr beginnt:",null,"(Vor) Startup",{"$f":"UPPER(TEXT(StartdatumGeschäftsjahr,\"MMM\"))","v":"JAN"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(StartdatumGeschäftsjahr,1),\"MMM\"))","v":"FEB"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(StartdatumGeschäftsjahr,2),\"MMM\"))","v":"MRZ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(StartdatumGeschäftsjahr,3),\"MMM\"))","v":"APR"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(StartdatumGeschäftsjahr,4),\"MMM\"))","v":"MAI"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(StartdatumGeschäftsjahr,5),\"MMM\"))","v":"JUN"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(StartdatumGeschäftsjahr,6),\"MMM\"))","v":"JUL"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(StartdatumGeschäftsjahr,7),\"MMM\"))","v":"AUG"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(StartdatumGeschäftsjahr,8),\"MMM\"))","v":"SEP"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(StartdatumGeschäftsjahr,9),\"MMM\"))","v":"OKT"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(StartdatumGeschäftsjahr,10),\"MMM\"))","v":"NOV"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(StartdatumGeschäftsjahr,11),\"MMM\"))","v":"DEZ"},null,"Gesamt"]
[null,"2012-01-05",null,"Schätzung",{"$f":"StartdatumGeschäftsjahr","v":"2012-01-05"},{"$f":"EOMONTH(E4,0)+DAY(StartdatumGeschäftsjahr)","v":"2012-02-05"},{"$f":"EOMONTH(F4,0)+DAY(StartdatumGeschäftsjahr)","v":"2012-03-05"},{"$f":"EOMONTH(G4,0)+DAY(StartdatumGeschäftsjahr)","v":"2012-04-05"},{"$f":"EOMONTH(H4,0)+DAY(StartdatumGeschäftsjahr)","v":"2012-05-05"},{"$f":"EOMONTH(I4,0)+DAY(StartdatumGeschäftsjahr)","v":"2012-06-05"},{"$f":"EOMONTH(J4,0)+DAY(StartdatumGeschäftsjahr)","v":"2012-07-05"},{"$f":"EOMONTH(K4,0)+DAY(StartdatumGeschäftsjahr)","v":"2012-08-05"},{"$f":"EOMONTH(L4,0)+DAY(StartdatumGeschäftsjahr)","v":"2012-09-05"},{"$f":"EOMONTH(M4,0)+DAY(StartdatumGeschäftsjahr)","v":"2012-10-05"},{"$f":"EOMONTH(N4,0)+DAY(StartdatumGeschäftsjahr)","v":"2012-11-05"},{"$f":"EOMONTH(O4,0)+DAY(StartdatumGeschäftsjahr)","v":"2012-12-05"},null,"Artikel Schätzung"]
[]
[null,"Kassenbestand (Monatsanfang)",null,100,{"$f":"D48","v":100},{"$f":"E48","v":-125},45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"P6","v":269}]
[]
[null,"Bargeldeingänge"]
[null,"Barverkäufe",null,null,125,120,130,100,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(BargeldEingang[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":475}]
[null,"Inkasso von Kreditkonten",{"$nulls":5},75,45,{"$nulls":8},{"$f":"SUM(BargeldEingang[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":120}]
[null,"Rückzahlungen/sonstige Kapitalzuflüsse",null,null,50,50,50,50,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(BargeldEingang[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":200}]
[null,"Gesamt",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldEingang[Periode 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldEingang[Periode 1])","v":175},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldEingang[Periode 2])","v":170},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldEingang[Periode 3])","v":180},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldEingang[Periode 4])","v":225},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldEingang[Periode 5])","v":45},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldEingang[Periode 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldEingang[Periode 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldEingang[Periode 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldEingang[Periode 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldEingang[Periode 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldEingang[Periode 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldEingang[Periode 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldEingang[Summe])","v":795}]
[null,"Verfügbare Barmittel gesamt (vor Kassenausgang)",null,{"$f":"D6+SUM(BargeldEingang[Periode 0])","v":100},{"$f":"E6+SUM(BargeldEingang[Periode 1])","v":275},{"$f":"F6+SUM(BargeldEingang[Periode 2])","v":45},{"$f":"G6+SUM(BargeldEingang[Periode 3])","v":225},{"$f":"H6+SUM(BargeldEingang[Periode 4])","v":224},{"$f":"I6+SUM(BargeldEingang[Periode 5])","v":269},{"$f":"J6+SUM(BargeldEingang[Periode 6])","v":269},{"$f":"K6+SUM(BargeldEingang[Periode 7])","v":269},{"$f":"L6+SUM(BargeldEingang[Periode 8])","v":269},{"$f":"M6+SUM(BargeldEingang[Periode 9])","v":269},{"$f":"N6+SUM(BargeldEingang[Periode 10])","v":269},{"$f":"O6+SUM(BargeldEingang[Periode 11])","v":269},{"$f":"P6+SUM(BargeldEingang[Periode 12])","v":269},null,{"$f":"R6+SUM(BargeldEingang[Summe])","v":1064}]
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[null,"Barauszahlungen"]
[null,"Einkäufe (Waren)",null,null,400,null,226,{"$nulls":10},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":626}]
[null,"Einkäufe (angeben)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Einkäufe (angeben)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Bruttolöhne (exakte Auszahlung)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Personalaufwand (Steuern usw.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Fremdleistungen",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Verbrauchmaterialien (Büro und Betrieb)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Reparaturen und Wartung",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Werbung",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Kfz, Lieferungen und Reisen",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Buchhaltung und Rechtsberatung",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Miete",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Telefon",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Nebenkosten",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Versicherungen",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Steuern (Grundsteuer usw.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Zinsen",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Sonstige Ausgaben (angeben)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Sonstiges (angeben)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Sonstiges (angeben)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Verschiedenes",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Gesamt",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang[Periode 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang[Periode 1])","v":400},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang[Periode 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang[Periode 3])","v":226},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang[Periode 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang[Periode 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang[Periode 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang[Periode 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang[Periode 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang[Periode 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang[Periode 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang[Periode 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang[Periode 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang[Summe])","v":626}]
[]
[null,"Barauszahlungen (nicht GuV)"]
[null,"Darlehensrate",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang2[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Anschaffungen (angeben)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang2[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Sonstige Startup-Kosten",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang2[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Reserven und/oder Anderkonten",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang2[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Entnahmen des Eigentümers",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(BargeldAusgang2[[#This Row],[Periode 0]:[Periode 12]])","v":0}]
[null,"Gesamt",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang2[Periode 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang2[Periode 1])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang2[Periode 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang2[Periode 3])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang2[Periode 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang2[Periode 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang2[Periode 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang2[Periode 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang2[Periode 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang2[Periode 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang2[Periode 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang2[Periode 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang2[Periode 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,BargeldAusgang2[Summe])","v":0}]
[null,"Barauszahlungen gesamt",null,{"$f":"SUM(BargeldAusgang[Periode 0],BargeldAusgang2[Periode 0])","v":0},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[Periode 1],BargeldAusgang2[Periode 1])","v":400},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[Periode 2],BargeldAusgang2[Periode 2])","v":0},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[Periode 3],BargeldAusgang2[Periode 3])","v":226},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[Periode 4],BargeldAusgang2[Periode 4])","v":0},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[Periode 5],BargeldAusgang2[Periode 5])","v":0},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[Periode 6],BargeldAusgang2[Periode 6])","v":0},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[Periode 7],BargeldAusgang2[Periode 7])","v":0},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[Periode 8],BargeldAusgang2[Periode 8])","v":0},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[Periode 9],BargeldAusgang2[Periode 9])","v":0},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[Periode 10],BargeldAusgang2[Periode 10])","v":0},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[Periode 11],BargeldAusgang2[Periode 11])","v":0},{"$f":"SUM(BargeldAusgang[Periode 12],BargeldAusgang2[Periode 12])","v":0},null,{"$f":"SUM(BargeldAusgang[Summe],BargeldAusgang2[Summe])","v":626}]
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[null,"Kassenbestand (Monatsende)",null,{"$f":"D13-D46","v":100},-125,45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"R13-R46","v":438}]