{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Паричен поток","Диаграма на паричния поток"],"not_rendered":{"charts":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Паричен поток","index":0,"n_rows":61,"n_cols":16,"rows_kept":61,"merged":[[0,1,0,15],[1,1,1,15]]}
[null,"Прогнозиране на паричните потоци на малка фирма"]
[null,"Име на фирма"]
[null,"Начална дата",{"$f":"TODAY()","v":"2019-04-24"}]
[null,"Предупреждение за минимален остатък в брой",null,{"$f":"Минимум_касова_наличност","v":0},{"$f":"Минимум_касова_наличност","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,"Начало","яну 18","фев 18","мар 18","апр 18","май 18","юни 18","юли 18","авг 18","сеп 18","окт 18","ное 18","дек 18","Общо"]
[null,"Наличност в брой (начало на месеца)",null,{"$f":"C53","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"ПОСТЪПЛЕНИЯ В БРОЙ"," ","яну 18","фев 18","мар 18","апр 18","май 18","юни 18","юли 18","авг 18","сеп 18","окт 18","ное 18","дек 18","Общо"]
[null,"Продажби в брой",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D10:O10)","v":0}]
[null,"Върнати и отстъпки",{"$nulls":13},0]
[null,"Колекции от вземания",{"$nulls":13},0]
[null,"Лихва, други приходи",{"$nulls":13},0]
[null,"Приходи от кредити",{"$nulls":13},0]
[null,"Участие от собственика",{"$nulls":13},0]
[null,"ОБЩО ПОСТЪПЛЕНИЯ В БРОЙ",null,{"$f":"SUM(D10,D12:D15,(D11*-1))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUBTOTAL(109,ПостъпленияВБрой[Общо])","v":0}]
[null,"Общо налични в брой",{"$f":"(C7+ПостъпленияВБрой[[#Totals],[ ]])","v":0},{"$f":"(D7+ПостъпленияВБрой[[#Totals],[яну 18]])","v":0},{"$f":"(E7+ПостъпленияВБрой[[#Totals],[фев 18]])","v":0},{"$f":"(F7+ПостъпленияВБрой[[#Totals],[мар 18]])","v":0},{"$f":"(G7+ПостъпленияВБрой[[#Totals],[апр 18]])","v":0},{"$f":"(H7+ПостъпленияВБрой[[#Totals],[май 18]])","v":0},{"$f":"(I7+ПостъпленияВБрой[[#Totals],[юни 18]])","v":0},{"$f":"(J7+ПостъпленияВБрой[[#Totals],[юли 18]])","v":0},{"$f":"(K7+ПостъпленияВБрой[[#Totals],[авг 18]])","v":0},{"$f":"(L7+ПостъпленияВБрой[[#Totals],[сеп 18]])","v":0},{"$f":"(M7+ПостъпленияВБрой[[#Totals],[окт 18]])","v":0},{"$f":"(N7+ПостъпленияВБрой[[#Totals],[ное 18]])","v":0},{"$f":"(O7+ПостъпленияВБрой[[#Totals],[дек 18]])","v":0}]
[]
[null,"ИЗПЛАТЕНИ СУМИ"," ","яну 18","фев 18","мар 18","апр 18","май 18","юни 18","юли 18","авг 18","сеп 18","окт 18","ное 18","дек 18","Общо"]
[null,"Реклама",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D20:O20)","v":0}]
[null,"Комисиони и такси",{"$nulls":13},0]
[null,"Труд по договор",{"$nulls":13},0]
[null,"Програми за бонуси на служителите",{"$nulls":13},0]
[null,"Осигуряване (различно от здравно)",{"$nulls":13},0]
[null,"Разходи от лихви",{"$nulls":13},0]
[null,"Материали и консумативи (в продажбите на стоки)",{"$nulls":13},0]
[null,"Храна и развлечения",{"$nulls":13},0]
[null,"Ипотечна лихва",{"$nulls":13},0]
[null,"Разходи в офиса",{"$nulls":13},0]
[null,"Други разходи от лихви",{"$nulls":13},0]
[null,"Пенсионен план и план за споделяне на печалби",{"$nulls":13},0]
[null,"Покупки за препродажба",{"$nulls":13},0]
[null,"Наем или лизинг",{"$nulls":13},0]
[null,"Наем или лизинг: автомобили, оборудване",{"$nulls":13},0]
[null,"Ремонти и поддръжка",{"$nulls":13},0]
[null,"Консумативи (не в продажбите на стоки)",{"$nulls":13},0]
[null,"Данъци и лицензи",{"$nulls":13},0]
[null,"Пътувания",{"$nulls":13},0]
[null,"Комунални услуги",{"$nulls":13},0]
[null,"Заплати (без кредитите)",{"$nulls":13},0]
[null,"Други разходи",{"$nulls":13},0]
[null,"Други разходи",{"$nulls":13},0]
[null,"Други разходи",{"$nulls":13},0]
[null,"Разни",{"$nulls":13},0]
[null,"МЕЖДИННА СУМА",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Разходи[яну 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Разходи[фев 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Разходи[мар 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Разходи[апр 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Разходи[май 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Разходи[юни 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Разходи[юли 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Разходи[авг 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Разходи[сеп 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Разходи[окт 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Разходи[ное 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Разходи[дек 18])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Разходи[Общо])","v":0}]
[null,"ИЗПЛАТЕНИ СУМИ"," ","яну 18","фев 18","мар 18","апр 18","май 18","юни 182","юли 18","авг 18","сеп 18","окт 18","ное 18","дек 18","Общо"]
[null,"Плащане по главница заем",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(D47:O47)","v":0}]
[null,"Капиталови покупки",{"$nulls":13},0]
[null,"Други разходи за стартиране",{"$nulls":13},0]
[null,"За резервиране и/или набиране",{"$nulls":13},0]
[null,"Теглене от собственик",{"$nulls":13},0]
[null,"ОБЩО ИЗПЛАТЕНИ СУМИ В БРОЙ",null,{"$f":"Разходи[[#Totals],[яну 18]]+SUBTOTAL(109,ПлатениВБрой[яну 18])","v":0},{"$f":"Разходи[[#Totals],[фев 18]]+SUBTOTAL(109,ПлатениВБрой[фев 18])","v":0},{"$f":"Разходи[[#Totals],[мар 18]]+SUBTOTAL(109,ПлатениВБрой[мар 18])","v":0},{"$f":"Разходи[[#Totals],[апр 18]]+SUBTOTAL(109,ПлатениВБрой[апр 18])","v":0},{"$f":"Разходи[[#Totals],[май 18]]+SUBTOTAL(109,ПлатениВБрой[май 18])","v":0},{"$f":"Разходи[[#Totals],[юни 18]]+SUBTOTAL(109,ПлатениВБрой[юни 182])","v":0},{"$f":"Разходи[[#Totals],[юли 18]]+SUBTOTAL(109,ПлатениВБрой[юли 18])","v":0},{"$f":"Разходи[[#Totals],[авг 18]]+SUBTOTAL(109,ПлатениВБрой[авг 18])","v":0},{"$f":"Разходи[[#Totals],[сеп 18]]+SUBTOTAL(109,ПлатениВБрой[сеп 18])","v":0},{"$f":"Разходи[[#Totals],[окт 18]]+SUBTOTAL(109,ПлатениВБрой[окт 18])","v":0},{"$f":"Разходи[[#Totals],[ное 18]]+SUBTOTAL(109,ПлатениВБрой[ное 18])","v":0},{"$f":"Разходи[[#Totals],[дек 18]]+SUBTOTAL(109,ПлатениВБрой[дек 18])","v":0},0]
[null,"Наличност в брой (край на месеца)",{"$f":"C17","v":0},{"$f":"D17-ПлатениВБрой[[#Totals],[яну 18]]","v":0},{"$f":"E17-ПлатениВБрой[[#Totals],[фев 18]]","v":0},{"$f":"F17-ПлатениВБрой[[#Totals],[мар 18]]","v":0},{"$f":"G17-ПлатениВБрой[[#Totals],[апр 18]]","v":0},{"$f":"H17-ПлатениВБрой[[#Totals],[май 18]]","v":0},{"$f":"I17-ПлатениВБрой[[#Totals],[юни 182]]","v":0},{"$f":"J17-ПлатениВБрой[[#Totals],[юли 18]]","v":0},{"$f":"K17-ПлатениВБрой[[#Totals],[авг 18]]","v":0},{"$f":"L17-ПлатениВБрой[[#Totals],[сеп 18]]","v":0},{"$f":"M17-ПлатениВБрой[[#Totals],[окт 18]]","v":0},{"$f":"N17-ПлатениВБрой[[#Totals],[ное 18]]","v":0},{"$f":"O17-ПлатениВБрой[[#Totals],[дек 18]]","v":0}]
[]
[null,"ДРУГИ ТЕКУЩИ ДАННИ"," ","яну 18","фев 18","мар 18","апр 18","май 18","юни 18","юли 18","авг 18","сеп 18","окт 18","ное 18","дек 18","Общо"]
[null,"Обем на продажбите (лв.)",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ДругиОперативниДанни[[#This Row],[яну 18]:[дек 18]])","v":0}]
[null,"Главна счетоводна книга – салдо",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ДругиОперативниДанни[[#This Row],[яну 18]:[дек 18]])","v":0}]
[null,"Салдо лоши дългове",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ДругиОперативниДанни[[#This Row],[яну 18]:[дек 18]])","v":0}]
[null,"Наличности на разположение",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ДругиОперативниДанни[[#This Row],[яну 18]:[дек 18]])","v":0}]
[null,"Салдо вземания",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ДругиОперативниДанни[[#This Row],[яну 18]:[дек 18]])","v":0}]
[null,"Обезценяване",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(ДругиОперативниДанни[[#This Row],[яну 18]:[дек 18]])","v":0}]

{"sheet":"Диаграма на паричния поток","index":1,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"merged":[[1,1,34,16],[36,1,36,2]]}
[]
[null,"В тази клетка има комбинирана диаграма, показваща предупреждение за минимална наличност в брой и прогнозиране на паричните потоци."]
{"$rows_empty":34}
[null,"Предупреждение за минимален остатък в брой",null,{"$f":"[0]!Минимум_касова_наличност","v":{"v":0,"d":"0 лв."}}]