{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["12-месечен паричен поток","Резюме на паричен поток"],"not_rendered":{"charts":1,"defined_names":12},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"12-месечен паричен поток","index":0,"n_rows":41,"n_cols":16,"rows_kept":41,"merged":[[7,0,7,15],[11,0,11,15],[17,0,17,15],[33,0,33,15]]}
[]
["12-месечен паричен поток",{"$nulls":13},"Финансовата година започва на:","2013-07-01"]
["Име на фирма"]
["Адрес, град, пощенски код"]
["Телефон, имейл, уеб адрес"]
[]
[null,"Начало",{"$f":"Финансова_година","v":"2013-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(C7),MONTH(C7)+1,1)","v":"2013-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(D7),MONTH(D7)+1,1)","v":"2013-09-01"},"2013-10-01","2013-11-01","2013-12-01","2014-01-01","2014-02-01","2014-03-01","2014-04-01","2014-05-01","2014-06-01","Средно за месец","Общ преглед"]
["Резюме на парични средства"]
["Касова наличност\n(началото на месеца)",{"v":55000,"d":"55,000"},{"$f":"IF(Получени[[#Totals],[Колона3]]+Изплатени[[#Totals],[Колона3]]=0,\"\",B11)","v":{"v":67593,"d":"67,593"}},{"$f":"IF(Получени[[#Totals],[Колона4]]+Изплатени[[#Totals],[Колона4]]=0,\"\",C11)","v":{"v":54265,"d":"54,265"}},{"$f":"IF(Получени[[#Totals],[Колона5]]+Изплатени[[#Totals],[Колона5]]=0,\"\",D11)","v":{"v":55739,"d":"55,739"}},{"$f":"IF(Получени[[#Totals],[Колона6]]+Изплатени[[#Totals],[Колона6]]=0,\"\",E11)","v":{"v":69290,"d":"69,290"}},{"$f":"IF(Получени[[#Totals],[Колона7]]+Изплатени[[#Totals],[Колона7]]=0,\"\",F11)","v":{"v":65618,"d":"65,618"}},{"$f":"IF(Получени[[#Totals],[Колона8]]+Изплатени[[#Totals],[Колона8]]=0,\"\",G11)","v":""},{"$f":"IF(Получени[[#Totals],[Колона9]]+Изплатени[[#Totals],[Колона9]]=0,\"\",H11)","v":""},{"$f":"IF(Получени[[#Totals],[Колона10]]+Изплатени[[#Totals],[Колона10]]=0,\"\",I11)","v":""},{"$f":"IF(Получени[[#Totals],[Колона11]]+Изплатени[[#Totals],[Колона11]]=0,\"\",J11)","v":""},{"$f":"IF(Получени[[#Totals],[Колона12]]+Изплатени[[#Totals],[Колона12]]=0,\"\",K11)","v":""},{"$f":"IF(Получени[[#Totals],[Колона13]]+Изплатени[[#Totals],[Колона13]]=0,\"\",L11)","v":""},{"$f":"IF(Получени[[#Totals],[Колона14]]+Изплатени[[#Totals],[Колона14]]=0,\"\",M11)","v":""},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(РЕЗЮМЕ[[#This Row],[Колона3]:[Колона14]]),\"\")","v":{"v":62501,"d":"62,501"}}]
["Налични средства\n(налични + бележки, преди изплащане) ",{"$f":"SUM(B9,Получени[[#Totals],[Колона2]])","v":{"v":67593,"d":"67,593"}},{"$f":"IF(C9=\"\",\"\",SUM(C9,Получени[[#Totals],[Колона3]]))","v":{"v":76065,"d":"76,065"}},{"$f":"IF(D9=\"\",\"\",SUM(D9,Получени[[#Totals],[Колона4]]))","v":{"v":83301,"d":"83,301"}},{"$f":"IF(E9=\"\",\"\",SUM(E9,Получени[[#Totals],[Колона5]]))","v":{"v":91032,"d":"91,032"}},{"$f":"IF(F9=\"\",\"\",SUM(F9,Получени[[#Totals],[Колона6]]))","v":{"v":89662,"d":"89,662"}},{"$f":"IF(G9=\"\",\"\",SUM(G9,Получени[[#Totals],[Колона7]]))","v":{"v":76200,"d":"76,200"}},{"$f":"IF(H9=\"\",\"\",SUM(H9,Получени[[#Totals],[Колона8]]))","v":""},{"$f":"IF(I9=\"\",\"\",SUM(I9,Получени[[#Totals],[Колона9]]))","v":""},{"$f":"IF(J9=\"\",\"\",SUM(J9,Получени[[#Totals],[Колона10]]))","v":""},{"$f":"IF(K9=\"\",\"\",SUM(K9,Получени[[#Totals],[Колона11]]))","v":""},{"$f":"IF(L9=\"\",\"\",SUM(L9,Получени[[#Totals],[Колона12]]))","v":""},{"$f":"IF(M9=\"\",\"\",SUM(M9,Получени[[#Totals],[Колона13]]))","v":""},{"$f":"IF(N9=\"\",\"\",SUM(N9,Получени[[#Totals],[Колона14]]))","v":""},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(РЕЗЮМЕ[[#This Row],[Колона3]:[Колона14]]),\"\")","v":{"v":83252,"d":"83,252"}}]
["Позиция на парични средства\n(края на месеца)",{"$f":"(B10-Изплатени[[#Totals],[Колона2]])","v":{"v":67593,"d":"67,593"}},{"$f":"IFERROR(C10-Изплатени[[#Totals],[Колона3]],\"\")","v":{"v":54265,"d":"54,265"}},{"$f":"IFERROR(D10-Изплатени[[#Totals],[Колона4]],\"\")","v":{"v":55739,"d":"55,739"}},{"$f":"IFERROR(E10-Изплатени[[#Totals],[Колона5]],\"\")","v":{"v":69290,"d":"69,290"}},{"$f":"IFERROR(F10-Изплатени[[#Totals],[Колона6]],\"\")","v":{"v":65618,"d":"65,618"}},{"$f":"IFERROR(G10-Изплатени[[#Totals],[Колона7]],\"\")","v":{"v":51413,"d":"51,413"}},{"$f":"IFERROR(H10-Изплатени[[#Totals],[Колона8]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(I10-Изплатени[[#Totals],[Колона9]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(J10-Изплатени[[#Totals],[Колона10]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(K10-Изплатени[[#Totals],[Колона11]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(L10-Изплатени[[#Totals],[Колона12]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(M10-Изплатени[[#Totals],[Колона13]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(N10-Изплатени[[#Totals],[Колона14]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(РЕЗЮМЕ[[#This Row],[Колона3]:[Колона14]]),\"\")","v":{"v":59265,"d":"59,265"}}]
[]
["Получени парични средства"]
["Продажби в брой",{"v":5616,"d":"5,616"},{"v":3889,"d":"3,889"},{"v":24411,"d":"24,411"},{"v":31642,"d":"31,642"},{"v":14647,"d":"14,647"},{"v":3034,"d":"3,034"},{"$nulls":7},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(Получени[[#This Row],[Колона3]:[Колона14]]),\"\")","v":{"v":15524.6,"d":"15,525"}}]
["Вземания от кредитни сметки",{"v":4498,"d":"4,498"},{"v":3493,"d":"3,493"},{"v":1987,"d":"1,987"},{"v":1029,"d":"1,029"},{"v":2911,"d":"2,911"},{"v":4234,"d":"4,234"},{"$nulls":7},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(Получени[[#This Row],[Колона3]:[Колона14]]),\"\")","v":{"v":2730.8,"d":"2,731"}}]
["Заем/други парични средства",{"v":2479,"d":"2,479"},{"v":1090,"d":"1,090"},{"v":2638,"d":"2,638"},{"v":2622,"d":"2,622"},{"v":2814,"d":"2,814"},{"v":3314,"d":"3,314"},{"$nulls":7},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(Получени[[#This Row],[Колона3]:[Колона14]]),\"\")","v":{"v":2495.6,"d":"2,496"}}]
["Общо получени парични средства",{"$f":"SUBTOTAL(109,Получени[Колона2])","v":{"v":12593,"d":"12,593"}},{"$f":"SUBTOTAL(109,Получени[Колона3])","v":{"v":8472,"d":"8,472"}},{"$f":"SUBTOTAL(109,Получени[Колона4])","v":{"v":29036,"d":"29,036"}},{"$f":"SUBTOTAL(109,Получени[Колона5])","v":{"v":35293,"d":"35,293"}},{"$f":"SUBTOTAL(109,Получени[Колона6])","v":{"v":20372,"d":"20,372"}},{"$f":"SUBTOTAL(109,Получени[Колона7])","v":{"v":10582,"d":"10,582"}},{"$f":"SUBTOTAL(109,Получени[Колона8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Получени[Колона9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Получени[Колона10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Получени[Колона11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Получени[Колона12])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Получени[Колона13])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Получени[Колона14])","v":0},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(Получени[[#Totals],[Колона3]:[Колона14]]),\"\")","v":{"v":8646.25,"d":"8646"}}]
[]
["Платени парични средства"]
["Покупки (определете)",null,521,323,274,451,104,{"$nulls":7},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(Изплатени[[#This Row],[Колона3]:[Колона14]]),\"\")","v":{"v":334.6,"d":"335"}}]
["Бруто заплати (точна сума)",null,{"v":10572,"d":"10,572"},{"v":14514,"d":"14,514"},{"v":10561,"d":"10,561"},{"v":13170,"d":"13,170"},{"v":12478,"d":"12,478"},{"$nulls":7},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(Изплатени[[#This Row],[Колона3]:[Колона14]]),\"\")","v":{"v":12259,"d":"12,259"}}]
["Консумативи (офис и текущи)",null,250,428,165,{"v":1168,"d":"1,168"},345,{"$nulls":7},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(Изплатени[[#This Row],[Колона3]:[Колона14]]),\"\")","v":{"v":471.2,"d":"471"}}]
["Ремонт и поддръжка",null,0,{"v":2200,"d":"2,200"},163,67,0,{"$nulls":7},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(Изплатени[[#This Row],[Колона3]:[Колона14]]),\"\")","v":486}]
["Реклама",null,{"v":1100,"d":"1,100"},625,{"v":1356,"d":"1,356"},0,{"v":2560,"d":"2,560"},{"$nulls":7},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(Изплатени[[#This Row],[Колона3]:[Колона14]]),\"\")","v":{"v":1128.2,"d":"1,128"}}]
["Наем",null,{"v":3500,"d":"3,500"},{"v":3500,"d":"3,500"},{"v":3500,"d":"3,500"},{"v":3500,"d":"3,500"},{"v":3500,"d":"3,500"},{"$nulls":7},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(Изплатени[[#This Row],[Колона3]:[Колона14]]),\"\")","v":{"v":3500,"d":"3,500"}}]
["Комунални услуги",null,285,318,151,134,228,{"$nulls":7},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(Изплатени[[#This Row],[Колона3]:[Колона14]]),\"\")","v":{"v":223.2,"d":"223"}}]
["Други (определете)",null,123,234,123,234,123,{"$nulls":7},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(Изплатени[[#This Row],[Колона3]:[Колона14]]),\"\")","v":{"v":167.4,"d":"167"}}]
["Плащане по главницата на заема",null,{"v":4000,"d":"4,000"},{"v":4000,"d":"4,000"},{"v":4000,"d":"4,000"},{"v":4000,"d":"4,000"},{"v":4000,"d":"4,000"},{"$nulls":7},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(Изплатени[[#This Row],[Колона3]:[Колона14]]),\"\")","v":{"v":4000,"d":"4,000"}}]
["Покупка на капиталови активи (определете)",null,679,700,679,650,679,{"$nulls":7},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(Изплатени[[#This Row],[Колона3]:[Колона14]]),\"\")","v":{"v":677.4,"d":"677"}}]
["Други начални разходи",null,400,350,400,300,400,{"$nulls":7},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(Изплатени[[#This Row],[Колона3]:[Колона14]]),\"\")","v":370}]
["Резерв и/или депозирани задължения",null,300,300,300,300,300,{"$nulls":7},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(Изплатени[[#This Row],[Колона3]:[Колона14]]),\"\")","v":300}]
["Изтегляне от собствениците",null,70,70,70,70,70,{"$nulls":7},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(Изплатени[[#This Row],[Колона3]:[Колона14]]),\"\")","v":70}]
["Общо изплатени парични средства",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Изплатени[Колона3])","v":{"v":21800,"d":"21,800"}},{"$f":"SUBTOTAL(109,Изплатени[Колона4])","v":{"v":27562,"d":"27,562"}},{"$f":"SUBTOTAL(109,Изплатени[Колона5])","v":{"v":21742,"d":"21,742"}},{"$f":"SUBTOTAL(109,Изплатени[Колона6])","v":{"v":24044,"d":"24,044"}},{"$f":"SUBTOTAL(109,Изплатени[Колона7])","v":{"v":24787,"d":"24,787"}},{"$f":"SUBTOTAL(109,Изплатени[Колона8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Изплатени[Колона9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Изплатени[Колона10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Изплатени[Колона11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Изплатени[Колона12])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Изплатени[Колона13])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Изплатени[Колона14])","v":0},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(Изплатени[[#Totals],[Колона3]:[Колона14]]),\"\")","v":{"v":9994.583333333334,"d":"9,995"}}]
[]
["Основни оперативни данни (информация за непарични потоци)"]
["Количество на продажбите (левове)",{"v":2000,"d":"2,000"},{"v":2500,"d":"2,500"},{"v":2257,"d":"2,257"},{"v":2387,"d":"2,387"},{"v":2664,"d":"2,664"},{"v":2324,"d":"2,324"},{"$nulls":7},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(Основни_оперативни_данни[[#This Row],[Колона2]:[Колона14]]),\"\")","v":{"v":2355.3333333333335,"d":"2,355"}}]
["Вземания",{"v":1500,"d":"1,500"},500,886,{"v":1035,"d":"1,035"},{"v":1775,"d":"1,775"},839,{"$nulls":7},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(Основни_оперативни_данни[[#This Row],[Колона2]:[Колона14]]),\"\")","v":{"v":1089.1666666666667,"d":"1,089"}}]
["Лоши дългове (края на месеца)",300,200,225,269,448,359,{"$nulls":7},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(Основни_оперативни_данни[[#This Row],[Колона2]:[Колона14]]),\"\")","v":{"v":300.1666666666667,"d":"300"}}]
["Наличен инвентар (края на месеца)",{"$nulls":13},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(Основни_оперативни_данни[[#This Row],[Колона2]:[Колона14]]),\"\")","v":""}]
["Задължения (края на месеца)",{"$nulls":13},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(Основни_оперативни_данни[[#This Row],[Колона2]:[Колона14]]),\"\")","v":""}]
["Амортизация",{"$nulls":13},{"$f":"IFERROR(AVERAGE(Основни_оперативни_данни[[#This Row],[Колона2]:[Колона14]]),\"\")","v":""}]

{"sheet":"Резюме на паричен поток","index":1,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27}
{"$rows_empty":25}
[{"$nulls":9},"Точки за данни:",5]
[null,null,"(Плъзнете плъзгача нагоре, за да промените общия брой точки за данни за диаграмата.)"]