{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Отчет за паричните потоци"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Отчет за паричните потоци","index":0,"n_rows":48,"n_cols":18,"rows_kept":48,"merged":[[13,1,13,18],[37,1,37,18],[46,1,46,18]]}
[null,"Паричен поток Отчет"]
[]
[null,"Фискалната година започва:",null,"ПРЕДВАРИТЕЛНИ",{"$f":"UPPER(TEXT(Началнадатанафинансоватагодина,\"mmm\"))","v":"ЯНУ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Началнадатанафинансоватагодина,1),\"mmm\"))","v":"ФЕВ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Началнадатанафинансоватагодина,2),\"mmm\"))","v":"МАР"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Началнадатанафинансоватагодина,3),\"mmm\"))","v":"АПР"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Началнадатанафинансоватагодина,4),\"mmm\"))","v":"МАЙ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Началнадатанафинансоватагодина,5),\"mmm\"))","v":"ЮНИ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Началнадатанафинансоватагодина,6),\"mmm\"))","v":"ЮЛИ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Началнадатанафинансоватагодина,7),\"mmm\"))","v":"АВГ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Началнадатанафинансоватагодина,8),\"mmm\"))","v":"СЕП"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Началнадатанафинансоватагодина,9),\"mmm\"))","v":"ОКТ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Началнадатанафинансоватагодина,10),\"mmm\"))","v":"НОЕ"},{"$f":"UPPER(TEXT(EOMONTH(Началнадатанафинансоватагодина,11),\"mmm\"))","v":"ДЕК"},null,"Общо"]
[null,"2012-01-05",null,"ОЦЕНКА",{"$f":"Началнадатанафинансоватагодина","v":"2012-01-05"},{"$f":"EOMONTH(E4,0)+DAY(Началнадатанафинансоватагодина)","v":"2012-02-05"},{"$f":"EOMONTH(F4,0)+DAY(Началнадатанафинансоватагодина)","v":"2012-03-05"},{"$f":"EOMONTH(G4,0)+DAY(Началнадатанафинансоватагодина)","v":"2012-04-05"},{"$f":"EOMONTH(H4,0)+DAY(Началнадатанафинансоватагодина)","v":"2012-05-05"},{"$f":"EOMONTH(I4,0)+DAY(Началнадатанафинансоватагодина)","v":"2012-06-05"},{"$f":"EOMONTH(J4,0)+DAY(Началнадатанафинансоватагодина)","v":"2012-07-05"},{"$f":"EOMONTH(K4,0)+DAY(Началнадатанафинансоватагодина)","v":"2012-08-05"},{"$f":"EOMONTH(L4,0)+DAY(Началнадатанафинансоватагодина)","v":"2012-09-05"},{"$f":"EOMONTH(M4,0)+DAY(Началнадатанафинансоватагодина)","v":"2012-10-05"},{"$f":"EOMONTH(N4,0)+DAY(Началнадатанафинансоватагодина)","v":"2012-11-05"},{"$f":"EOMONTH(O4,0)+DAY(Началнадатанафинансоватагодина)","v":"2012-12-05"},null,"Разбивка на ОЦЕНКА"]
[]
[null,"Касова наличност (начало на месеца)",null,100,{"$f":"D48","v":100},{"$f":"E48","v":-125},45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"P6","v":269}]
[]
[null,"Получени парични средства"]
[null,"Продажби в брой",null,null,125,120,130,100,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(Полученипаричнисредства[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":475}]
[null,"Вземания от кредитни сметки",{"$nulls":5},75,45,{"$nulls":8},{"$f":"SUM(Полученипаричнисредства[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":120}]
[null,"Заем/получени парични средства",null,null,50,50,50,50,{"$nulls":9},{"$f":"SUM(Полученипаричнисредства[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":200}]
[null,"Общо",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Полученипаричнисредства[Период 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Полученипаричнисредства[Период 1])","v":175},{"$f":"SUBTOTAL(109,Полученипаричнисредства[Период 2])","v":170},{"$f":"SUBTOTAL(109,Полученипаричнисредства[Период 3])","v":180},{"$f":"SUBTOTAL(109,Полученипаричнисредства[Период 4])","v":225},{"$f":"SUBTOTAL(109,Полученипаричнисредства[Период 5])","v":45},{"$f":"SUBTOTAL(109,Полученипаричнисредства[Период 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Полученипаричнисредства[Период 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Полученипаричнисредства[Период 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Полученипаричнисредства[Период 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Полученипаричнисредства[Период 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Полученипаричнисредства[Период 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Полученипаричнисредства[Период 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Полученипаричнисредства[Общо])","v":795}]
[null,"Налични парични средства (преди плащания)",null,{"$f":"D6+SUM(Полученипаричнисредства[Период 0])","v":100},{"$f":"E6+SUM(Полученипаричнисредства[Период 1])","v":275},{"$f":"F6+SUM(Полученипаричнисредства[Период 2])","v":45},{"$f":"G6+SUM(Полученипаричнисредства[Период 3])","v":225},{"$f":"H6+SUM(Полученипаричнисредства[Период 4])","v":224},{"$f":"I6+SUM(Полученипаричнисредства[Период 5])","v":269},{"$f":"J6+SUM(Полученипаричнисредства[Период 6])","v":269},{"$f":"K6+SUM(Полученипаричнисредства[Период 7])","v":269},{"$f":"L6+SUM(Полученипаричнисредства[Период 8])","v":269},{"$f":"M6+SUM(Полученипаричнисредства[Период 9])","v":269},{"$f":"N6+SUM(Полученипаричнисредства[Период 10])","v":269},{"$f":"O6+SUM(Полученипаричнисредства[Период 11])","v":269},{"$f":"P6+SUM(Полученипаричнисредства[Период 12])","v":269},null,{"$f":"R6+SUM(Полученипаричнисредства[Общо])","v":1064}]
[]
[null,"Платени парични средства"]
[null,"Покупки (стоки)",null,null,400,null,226,{"$nulls":10},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":626}]
[null,"Покупки (определете)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"Покупки (определете)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"Бруто заплати (точна сума)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"ТРЗ разходи (данъци и др.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"Външни услуги",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"Консумативи (офис и текущи)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"Ремонт и поддръжка",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"Реклама",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"Коли, достави и пътуване",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"Счетоводство и правни услуги",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"Наем",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"Телефон",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"Комунални услуги",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"Застраховка",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"Данъци (недвижими имоти и др.)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"Лихва",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"Други разходи (определете)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"Други (определете)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"Други (определете)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"Разни",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"Общо",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства[Период 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства[Период 1])","v":400},{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства[Период 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства[Период 3])","v":226},{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства[Период 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства[Период 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства[Период 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства[Период 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства[Период 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства[Период 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства[Период 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства[Период 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства[Период 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства[Общо])","v":626}]
[]
[null,"Платени парични средства (извън отчета за приходи и разходи)"]
[null,"Плащане по главницата на заема",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства2[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"Покупка на капиталови активи (определете)",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства2[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"Други начални разходи",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства2[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"Резерв и/или депозирани задължения",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства2[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"Изтегляне от собствениците",{"$nulls":15},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства2[[#This Row],[Период 0]:[Период 12]])","v":0}]
[null,"Общо",null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства2[Период 0])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства2[Период 1])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства2[Период 2])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства2[Период 3])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства2[Период 4])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства2[Период 5])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства2[Период 6])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства2[Период 7])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства2[Период 8])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства2[Период 9])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства2[Период 10])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства2[Период 11])","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства2[Период 12])","v":0},null,{"$f":"SUBTOTAL(109,Платенипаричнисредства2[Общо])","v":0}]
[null,"Изплатени парични средства",null,{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[Период 0],Платенипаричнисредства2[Период 12])","v":0},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[Период 1],Платенипаричнисредства2[Колона3])","v":400},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[Период 2],Платенипаричнисредства2[Общо])","v":0},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[Период 3],Платенипаричнисредства2[Колона1])","v":226},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[Период 4],Платенипаричнисредства2[Елементи])","v":0},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[Период 5],Платенипаричнисредства2[Колона2])","v":0},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[Период 6],Платенипаричнисредства2[Период 0])","v":0},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[Период 7],Платенипаричнисредства2[Период 1])","v":0},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[Период 8],Платенипаричнисредства2[Период 2])","v":0},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[Период 9],Платенипаричнисредства2[Период 3])","v":0},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[Период 10],Платенипаричнисредства2[Период 4])","v":0},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[Период 11],Платенипаричнисредства2[Период 5])","v":0},{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[Период 12],Платенипаричнисредства2[Период 6])","v":0},null,{"$f":"SUM(Платенипаричнисредства[Общо],Платенипаричнисредства2[Период 12])","v":626}]
[]
[null,"Състояние на паричните средства (края на месеца)",null,{"$f":"D13-D46","v":100},-125,45,-1,224,269,269,269,269,269,269,269,269,null,{"$f":"R13-R46","v":438}]